有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年11月11日-平成29年11月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2017年12月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・国内債券・マザーファンド	日本	246,318,763	1.2070	297,306,747	1.2054	296,912,636	65.36
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本株式・マザーファンド	日本	30,020,141	1.5315	45,975,846	1.5591	46,804,401	10.30
3	親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド	日本	26,943,681	1.6707	45,017,502	1.6859	45,424,351	10.00
4	親投資信託受益証券	フィデリティ・海外株式・マザーファンド	日本	12,593,848	1.7937	22,589,586	1.8519	23,322,547	5.13
5	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本	15,695,776	1.4378	22,567,387	1.4624	22,953,502	5.05

種類別投資比率

(2017年12月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.85

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本株式・マザーファンド

(2017年12月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・日本成長株・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	536,224,606.00	1.4674 786,855,993	1.5664 839,942,222	99.50
2	FF-US DOLLAR CASH A ACC USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	3,426.42	1,235.54 4,233,486	1,237.35 4,239,679	0.50

フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2017年12月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	355,220,239.00	1.7073 606,468,773	1.7602 625,258,664	30.93
2	FF-AMERICA FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	331,871.05	1,184.12 392,977,293	1,215.88 403,515,371	19.96
3	FF-AMER DIVERSIFIED FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	125,971.40	2,658.88 334,944,095	2,739.12 345,050,780	17.07
4	FF-EUROPEAN VALUE FUND A-ACC-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	79,269.33	2,339.85 185,479,102	2,333.11 184,944,271	9.15
5	FF-EUROPEAN LARGER COS A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	26,361.79	6,440.68 169,788,017	6,502.76 171,424,356	8.48
6	FF-EUROPEAN DIVIDEND FUND A-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	57,712.34	1,993.06 115,024,375	1,994.41 115,102,251	5.69
7	FF-AUSTRALIA FUND A	オーストラリア・ドル ルクセンブルグ	投資証券	10,300.56	5,038.91 51,903,651	5,216.14 53,729,133	2.66
8	FF-EURO SMALLER COS FD (class1) A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	7,434.97	7,058.71 52,481,307	7,181.51 53,394,287	2.64
9	FF-ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	9,270.77	2,562.83 23,759,499	2,657.76 24,639,481	1.22
10	FF-ASIAN SPEC SITS FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	2,229.00	5,743.79 12,802,907	5,991.26 13,354,518	0.66
11	FF-ASIA FOCUS FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	6,649.17	1,005.36 6,684,815	1,054.63 7,012,407	0.35

フィデリティ・国内債券・マザーファンド

(2017年12月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・日本債券・ファンドII(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	1,387,775,029.00	1.0412 1,445,090,137	1.0429 1,447,310,577	90.07
2	フィデリティ・日本債券・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	140,250,345.00	1.0705 150,137,996	1.0734 150,544,720	9.37
3	FF-US DOLLAR CASH A ACC USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	7,347.85	1,235.54 9,078,577	1,237.35 9,091,861	0.57

フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2017年12月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-CORE EURO BOND FUND Y-MDIST-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	5,833,938.40	1,626.02 9,486,141,356	1,620.63 9,454,652,088	36.06
2	フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	9,426,435,879.00	1.0052 9,476,395,989	0.9993 9,419,837,373	35.93
3	FF-EMERGING MKT DEBT FD (class6) A-MIDST-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	1,957,615.26	1,323.23 2,590,375,241	1,334.53 2,612,496,292	9.96
4	FID STRATEGIC BOND FUND (class1)- INCOME	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	42,825,952.15	48.92 2,095,383,906	48.93 2,095,383,903	7.99
5	FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	834,575.89	1,586.89 1,324,383,806	1,576.10 1,315,374,391	5.02
6	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	1,650,898,478.00	0.7922 1,308,006,864	0.7907 1,305,365,426	4.98

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2017年12月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	380,500	999.18 380,190,273	1,054.13 401,097,987	5.64
2	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	19,170	18,222.38 349,323,024	19,339.95 370,746,841	5.21
3	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	50,006	7,512.24 375,657,073	7,317.88 365,937,907	5.14
4	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	44,949	7,715.64 346,810,302	7,200.36 323,648,981	4.55
5	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	40,846	7,896.44 322,537,988	7,260.25 296,552,171	4.17
6	WESTFIELD CORP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	347,552	714.17 248,213,644	837.62 291,114,768	4.09
7	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	116,376	2,474.70 287,995,687	2,473.57 287,864,182	4.05
8	SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	766,603	365.02 279,828,340	372.08 285,235,651	4.01
9	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	10,287	29,035.35 298,686,645	27,222.83 280,041,252	3.94
10	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	368,684	768.84 283,459,891	754.74 278,258,792	3.91
11	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	24,518	10,468.32 256,662,269	10,438.94 255,941,930	3.60
12	CANADIAN APT PPTY REIT TR UNIT	カナダ・ドル カナダ	投資証券	73,243	3,323.65 243,434,280	3,337.14 244,422,511	3.44
13	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	50,210	4,791.44 240,578,263	4,619.44 231,942,082	3.26
14	INVITATION HOMES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	80,606	2,631.17 212,088,516	2,666.80 214,960,080	3.02
15	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,300,000	155.03 201,550,895	163.91 213,083,780	3.00
16	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	202,147	932.97 188,597,693	1,038.58 209,945,476	2.95
17	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	16,133	13,810.40 222,803,271	12,885.39 207,879,996	2.92
18	SL GREEN REALTY CORP REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	18,200	11,158.75 203,089,250	11,405.09 207,572,638	2.92
19	VEREIT INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	231,977	919.65 213,338,566	874.62 202,891,723	2.85
20	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	19,139	10,611.83 203,099,814	10,366.62 198,406,740	2.79
21	VORNADO REALTY TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	21,076	8,551.46 180,230,767	8,821.91 185,930,575	2.61
22	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	7,236	23,884.81 172,830,485	23,644.12 171,088,852	2.41
23	BRITISH LAND CO PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	162,449	908.66 147,611,070	1,041.62 169,209,679	2.38
24	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	106,896	1,442.76 154,225,834	1,530.14 163,565,471	2.30
25	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	14,442	10,161.06 146,746,134	10,052.48 145,177,916	2.04
26	ICADE	ユーロ フランス	投資証券	12,540	10,387.68 130,261,522	11,009.75 138,062,322	1.94
27	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	31,651	4,149.36 131,331,393	4,271.40 135,194,081	1.90
28	MACERICH CO/THE	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	14,983	7,052.33 105,665,060	7,459.13 111,760,144	1.57
29	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	469,493	223.89 105,118,777	228.12 107,102,151	1.51
30	VENTAS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	15,432	7,323.53 113,016,714	6,828.59 105,378,800	1.48

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・日本株式・マザーファンド

(2017年12月29日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	99.50
投資証券	外国	0.50
合計(対純資産総額比)		100.00

フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2017年12月29日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	30.93
投資証券	外国	67.88
合計(対純資産総額比)		98.82

フィデリティ・国内債券・マザーファンド

(2017年12月29日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	99.43
投資証券	外国	0.57
合計(対純資産総額比)		100.00

フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2017年12月29日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	40.90
投資証券	外国	59.03
合計(対純資産総額比)		99.94

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2017年12月29日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	0.94
	外国	97.99
合計(対純資産総額比)		98.94