半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年11月11日-平成29年11月10日)

(1)【投資状況】

(2017年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	458,562,999	95.19
預金・その他の資産(負債控除後)	-	23,191,455	4.81
合計(純資産総額)		481,754,454	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本株式・マザーファンド

(2017年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	871,937,888	99.49
投資証券	ルクセンブルグ	4,455,524	0.51
預金・その他の資産(負債控除後)	-	975	0.00
合計(純資産総額)		876,394,387	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2017年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	586,130,844	30.43
投資証券	ルクセンブルグ	1,303,442,810	67.67
預金・その他の資産(負債控除後)	-	36,513,243	1.90
合計(純資産総額)		1,926,086,897	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・国内債券・マザーファンド

(2017年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	1,711,296,590	99.48
投資証券	ルクセンブルグ	8,976,838	0.52
預金・その他の資産(負債控除後)	-	811	0.00
合計(純資産総額)		1,720,274,239	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2017年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	11,221,048,065	40.98
	小計	11,221,048,065	40.98
投資証券	ルクセンブルグ	13,958,608,734	50.98
	イギリス	2,200,979,937	8.04
	小計	16,159,588,671	59.01
預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,028,187	0.01
合計(純資産総額)		27,382,664,923	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2017年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	242,579,871	△0.89

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2017年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	4,664,941,070	62.86
	オーストラリア	822,880,736	11.09
	イギリス	518,084,626	6.98
	シンガポール	508,656,904	6.85
	香港	377,778,818	5.09
	カナダ	230,923,949	3.11
	フランス	101,769,678	1.37
	日本	63,000,000	0.85
	小計	7,288,035,781	98.21
預金・その他の資産(負債控除後)	-	133,208,581	1.79
合計(純資産総額)		7,421,244,362	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2017年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	13,887,215	△0.19

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。