有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年11月11日-平成29年11月10日)

(1)【投資状況】

(2017年12月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	435,417,437	95.85
預金・その他の資産(負債控除後)	-	18,872,996	4.15
合計(純資産総額)		454,290,433	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本株式・マザーファンド

(2017年12月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	839,942,222	99.50
投資証券	ルクセンブルグ	4,239,679	0.50
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,000	0.00
合計(純資産総額)		844,182,901	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2017年12月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	625,258,664	30.93
投資証券	ルクセンブルグ	1,372,166,859	67.88
預金・その他の資産(負債控除後)	-	23,940,757	1.18
合計(純資産総額)		2,021,366,280	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・国内債券・マザーファンド

(2017年12月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	1,597,855,297	99.43
投資証券	ルクセンブルグ	9,091,861	0.57
預金・その他の資産(負債控除後)	-	962	0.00
合計(純資産総額)		1,606,948,120	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2017年12月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	10,725,202,799	40.90
	小計	10,725,202,799	40.90
投資証券	ルクセンブルグ	13,382,522,772	51.04
	イギリス	2,095,383,903	7.99
	小計	15,477,906,675	59.03
預金・その他の資産(負債控除後)	-	16,898,987	0.06
合計(純資産総額)		26,220,008,461	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2017年12月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	14,427,567	0.06
為替予約取引(売建)	日本	28,887,278	△0.11

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2017年12月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	4,298,916,899	60.44
	オーストラリア	854,609,211	12.01
	イギリス	542,720,627	7.63
	香港	401,097,987	5.64
	シンガポール	380,832,053	5.35
	カナダ	244,422,511	3.44
	フランス	138,062,323	1.94
	スペイン	109,651,661	1.54
	日本	67,200,000	0.94
	小計	7,037,513,272	98.94
預金・その他の資産(負債控除後)	-	75,660,064	1.06
合計(純資産総額)		7,113,173,336	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2017年12月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	6,566,297	△0.09

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。