フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月7日 10:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月10日 | 2015年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 8,513,934 | 6,607,723 |
| 親投資信託受益証券 | 535,917,176 | 511,470,674 |
| 未収入金 | 5,867,071 | － |
| 流動資産計 | 550,298,181 | 518,078,397 |
| 資産の部合計 | 550,298,181 | 518,078,397 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 760,569 | 708,520 |
| 未払解約金 | 7,386,838 | － |
| 未払受託者報酬 | 39,254 | 38,272 |
| 未払委託者報酬 | 427,093 | 416,439 |
| その他未払費用 | 272,641 | 264,253 |
| 流動負債計 | 8,886,395 | 1,427,484 |
| 負債の部合計 | 8,886,395 | 1,427,484 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 507,046,604 | 472,347,075 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,365,182 | 44,303,838 |
| （分配準備積立金） | 39,472,000 | 47,040,239 |
| 元本等合計 | 541,411,786 | 516,650,913 |
| 純資産の部合計 | 541,411,786 | 516,650,913 |
| 負債・純資産合計 | 550,298,181 | 518,078,397 |
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