フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2020/02/06 9:15

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
(a)信託の終了

2020/02/06 9:15

#3 その他の手数料等（連結）

ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の有価証券取引に係る費用2020/02/06 9:15

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2020/02/06 9:15

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2020/02/06 9:15

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2020/02/06 9:15

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2007年2月7日 ファンドの募集開始
2007年3月1日 信託契約の締結、ファンドの当初設定、ファンドの運用開始2020/02/06 9:15

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2020/02/06 9:15

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3【ファンドの経理状況】
ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。

2020/02/06 9:15

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2020/02/06 9:15

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2020/02/06 9:15

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬(消費税等相当額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年0.5225%(税抜 0.475%)の率を乗じて得た額とします。

2020/02/06 9:15

#13 信託期間（連結）

」の記載に従って、2020年4月20日付で信託の終了(繰上償還)を予定しております。
繰上償還が確定した場合、信託期間は2020年4月20日までとなります。2020/02/06 9:15

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

名義書換
名義書換は行ないません。2020/02/06 9:15

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	1口当たりの分配金(円)
第7特定期間(第17期～第19期計算期間合計)	0.0045
第8特定期間(第20期～第22期計算期間合計)	0.0045
第9特定期間(第23期～第25期計算期間合計)	0.0045
第10特定期間(第26期～第28期計算期間合計)	0.0045
第11特定期間(第29期～第31期計算期間合計)	0.0045
第12特定期間(第32期～第34期計算期間合計)	0.0045
第13特定期間(第35期～第37期計算期間合計)	0.0045
第14特定期間(第38期～第40期計算期間合計)	0.0045
第15特定期間(第41期～第43期計算期間合計)	0.0045
第16特定期間(第44期～第46期計算期間合計)	0.0045
第17特定期間(第47期～第49期計算期間合計)	0.0045
第18特定期間(第50期～第52期計算期間合計)	0.0045
第19特定期間(第53期～第55期計算期間合計)	0.0045
第20特定期間(第56期～第58期計算期間合計)	0.0045
第21特定期間(第59期～第61期計算期間合計)	0.0045
第22特定期間(第62期～第64期計算期間合計)	0.0045
第23特定期間(第65期～第67期計算期間合計)	0.0045
第24特定期間(第68期～第70期計算期間合計)	0.0045
第25特定期間(第71期～第73期計算期間合計)	0.0045
第26特定期間(第74期～第76期計算期間合計)	0.0045

2020/02/06 9:15

#16 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時(原則1月、3月、5月、7月、9月、および11月の各10日。同日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
(a)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
(b)収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行なうものではありません。
(c)留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
原則として利子・配当等収入を中心に安定分配を行なうことを目指します。また、毎年3月および9月に到来する計算期末においては、基準価額水準等を勘案し、上記安定分配相当額に加えて分配対象額の範囲から、委託会社が決定する額を付加して分配を行なう場合があります。
各計算期末の分配対象額の範囲の考え方については、委託会社の判断により今後変更されることがあります。
※ 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
(参考)
2020/02/06 9:15

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令、およびその他関連諸法令等で認められているものを除きます。)。2020/02/06 9:15

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当計算期間において、下記の書類が関東財務局長に提出されております。
2019年5月17日 臨時報告書

2020/02/06 9:15

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	収益率(%)
第7特定期間(第17期～第19期計算期間合計)	3.5
第8特定期間(第20期～第22期計算期間合計)	0.2
第9特定期間(第23期～第25期計算期間合計)	1.0
第10特定期間(第26期～第28期計算期間合計)	△2.0
第11特定期間(第29期～第31期計算期間合計)	2.9
第12特定期間(第32期～第34期計算期間合計)	1.1
第13特定期間(第35期～第37期計算期間合計)	13.0
第14特定期間(第38期～第40期計算期間合計)	△0.3
第15特定期間(第41期～第43期計算期間合計)	2.2
第16特定期間(第44期～第46期計算期間合計)	4.9
第17特定期間(第47期～第49期計算期間合計)	2.9
第18特定期間(第50期～第52期計算期間合計)	0.4
第19特定期間(第53期～第55期計算期間合計)	△0.0
第20特定期間(第56期～第58期計算期間合計)	△1.3
第21特定期間(第59期～第61期計算期間合計)	3.0
第22特定期間(第62期～第64期計算期間合計)	2.7
第23特定期間(第65期～第67期計算期間合計)	△0.7
第24特定期間(第68期～第70期計算期間合計)	△1.5
第25特定期間(第71期～第73期計算期間合計)	1.6
第26特定期間(第74期～第76期計算期間合計)	2.7

(注)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配付)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

2020/02/06 9:15

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。

2020/02/06 9:15

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金等(2019年12月末日現在)

2020/02/06 9:15

#22 委託会社等の経理状況（連結）

3【委託会社等の経理状況】
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。

2020/02/06 9:15

#23 投資リスク（連結）

投資リスク
投資信託は預貯金と異なります。

2020/02/06 9:15

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2020/02/06 9:15

#25 投資制限（連結）

ファンドの投資信託約款に基づく投資制限
(a)投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行ないません。

2020/02/06 9:15

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類

2020/02/06 9:15

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
① 投資態度

2020/02/06 9:15

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

2020/02/06 9:15

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2020/02/06 9:15

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
一部解約にあたって手数料はかかりません、従って、一部解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。2020/02/06 9:15

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
受益者は、解約請求による換金を行なうことが可能です。

2020/02/06 9:15

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第25特定期間自 2018年11月13日至 2019年5月10日	第26特定期間自 2019年5月11日至 2019年11月11日
営業収益
有価証券売買等損益	6,096,189	9,457,737
営業収益合計	6,096,189	9,457,737
営業費用
受託者報酬	68,900	69,963
委託者報酬	749,818	761,329
その他費用	159,909	161,663
営業費用合計	978,627	992,955
営業利益又は営業損失(△)	5,117,562	8,464,782
経常利益又は経常損失(△)	5,117,562	8,464,782
当期純利益又は当期純損失(△)	5,117,562	8,464,782
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	305,399	△622
期首剰余金又は期首欠損金(△)	27,455,571	29,560,420
剰余金増加額又は欠損金減少額	154,934	333,879
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	154,934	333,879
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,535,677	746,993
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,535,677	746,993
分配金	1,326,571	1,282,406
期末剰余金又は期末欠損金(△)	29,560,420	36,330,304

2020/02/06 9:15

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

2020/02/06 9:15

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第32期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

2020/02/06 9:15

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針
1. 資産の評価基準及び評価方法

2020/02/06 9:15

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/02/06 9:15

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料率は3.30%*(税抜 3.00%)を超えないものとします。なお、申込手数料率の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時～午後5時))または販売会社までお問い合わせください。

2020/02/06 9:15

#38 申込（販売）手続等（連結）

30%(税抜2020/02/06 9:15

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2019年12月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

2020/02/06 9:15

#40 純資産額計算書（連結）

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	320,516,755	円
Ⅱ 負債総額	266,274	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	320,250,481	円
Ⅳ 発行済数量	281,218,684	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1388	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本株式・マザーファンド

2020/02/06 9:15

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
計算期間は原則として毎年1月11日から3月10日まで、3月11日から5月10日まで、5月11日から7月10日まで、7月11日から9月10日まで、9月11日から11月10日までおよび11月11日から翌年1月10日までとします。ただし、各計算期間終了日が休業日のときは、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2020/02/06 9:15

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済数量は次のとおりです。

2020/02/06 9:15

#43 課税上の取扱い（連結）

個別元本方式について
1.個別元本について

2020/02/06 9:15

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

2020/02/06 9:15

#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
ファンドの基準価額は、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則としてわが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

2020/02/06 9:15

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

2020/02/06 9:15

#47 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表

2020/02/06 9:15

#48 （参考情報）運用実績（連結）

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