有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

(2019年12月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	320,516,755	円
Ⅱ 負債総額	266,274	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	320,250,481	円
Ⅳ 発行済数量	281,218,684	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1388	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本株式・マザーファンド

(2019年12月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	801,924,842	円
Ⅱ 負債総額	95	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	801,924,747	円
Ⅳ 発行済数量	527,498,260	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5202	円

フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2019年12月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	2,564,270,688	円
Ⅱ 負債総額	4,651	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,564,266,037	円
Ⅳ 発行済数量	1,169,717,363	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1922	円

フィデリティ・国内債券・マザーファンド

(2019年12月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,455,238,794	円
Ⅱ 負債総額	1,777	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,455,237,017	円
Ⅳ 発行済数量	1,183,287,581	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2298	円

フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2019年12月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	22,569,981,800	円
Ⅱ 負債総額	62,948,737	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,507,033,063	円
Ⅳ 発行済数量	13,076,881,942	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7211	円

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2019年12月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	5,896,616,477	円
Ⅱ 負債総額	701,228	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,895,915,249	円
Ⅳ 発行済数量	3,352,179,544	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7588	円