有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)

(2016年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	476,321,559	円
Ⅱ 負債総額	410,590	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	475,910,969	円
Ⅳ 発行済数量	439,298,677	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0833	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本株式・マザーファンド

(2016年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	936,843,676	円
Ⅱ 負債総額	12	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	936,843,664	円
Ⅳ 発行済数量	906,729,064	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0332	円

フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2016年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,660,059,706	円
Ⅱ 負債総額	8,034,524	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,652,025,182	円
Ⅳ 発行済数量	1,245,695,101	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3262	円

フィデリティ・国内債券・マザーファンド

(2016年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,871,761,184	円
Ⅱ 負債総額	12,100,014	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,859,661,170	円
Ⅳ 発行済数量	1,493,025,771	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2456	円

フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2016年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	29,254,243,218	円
Ⅱ 負債総額	1,339,804	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,252,903,414	円
Ⅳ 発行済数量	20,214,131,564	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4472	円

フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンド

(2016年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	205,057,766	円
Ⅱ 負債総額	5	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	205,057,761	円
Ⅳ 発行済数量	202,270,273	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0138	円

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

	(2016年6月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	8,088,611,731	円
Ⅱ 負債総額	830,892	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,087,780,839	円
Ⅳ 発行済数量	6,448,571,926	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2542	円