有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

(2014年12月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	541,367,836	円
Ⅱ 負債総額	452,184	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	540,915,652	円
Ⅳ 発行済数量	493,717,710	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0956	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本株式・マザーファンド

(2014年12月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,293,790,188	円
Ⅱ 負債総額	1,684,571	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,292,105,617	円
Ⅳ 発行済数量	1,212,725,504	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0655	円

フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2014年12月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	2,170,862,660	円
Ⅱ 負債総額	14,686,828	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,156,175,832	円
Ⅳ 発行済数量	1,340,543,470	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6084	円

フィデリティ・国内債券・マザーファンド

(2014年12月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	2,223,212,566	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,223,212,566	円
Ⅳ 発行済数量	1,900,615,187	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1697	円

フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2014年12月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	44,869,493,892	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,869,493,892	円
Ⅳ 発行済数量	26,782,398,005	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6753	円

フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンド

(2014年12月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	233,921,520	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	233,921,520	円
Ⅳ 発行済数量	230,740,572	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0138	円

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

	(2014年12月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	11,856,726,792	円
Ⅱ 負債総額	5,007,526	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,851,719,266	円
Ⅳ 発行済数量	8,666,384,947	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3676	円