| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 541,367,836 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 452,184 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 540,915,652 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 493,717,710 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0956 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本株式・マザーファンド
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,293,790,188 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,684,571 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,292,105,617 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,212,725,504 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0655 | 円 |
フィデリティ・海外株式・マザーファンド
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,170,862,660 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,686,828 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,156,175,832 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,340,543,470 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6084 | 円 |
フィデリティ・国内債券・マザーファンド
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,223,212,566 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,223,212,566 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,900,615,187 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1697 | 円 |
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 44,869,493,892 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,869,493,892 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,782,398,005 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6753 | 円 |
フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンド
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 233,921,520 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 233,921,520 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 230,740,572 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0138 | 円 |
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
| (2014年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,856,726,792 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,007,526 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,851,719,266 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,666,384,947 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3676 | 円 |
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