| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 488,149,300 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 426,445 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 487,722,855 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 444,816,621 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0965 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本株式・マザーファンド
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,212,888,127 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,275,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,205,613,127 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,042,400 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2056 | 円 |
フィデリティ・海外株式・マザーファンド
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,126,587,911 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,675,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,122,912,911 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,258,014,299 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6875 | 円 |
フィデリティ・国内債券・マザーファンド
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,177,912,397 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,177,912,397 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,876,055,066 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1609 | 円 |
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
| (2015年6月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 39,859,071,326 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,600,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,848,471,326 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,177,527,292 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6482 | 円 |
フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンド
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 236,151,552 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 236,151,552 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 232,917,527 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0139 | 円 |
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
| (2015年6月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,170,234,103 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,170,234,103 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,617,916,737 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3350 | 円 |
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