有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)

(2015年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	488,149,300	円
Ⅱ 負債総額	426,445	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	487,722,855	円
Ⅳ 発行済数量	444,816,621	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0965	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本株式・マザーファンド

(2015年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,212,888,127	円
Ⅱ 負債総額	7,275,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,205,613,127	円
Ⅳ 発行済数量	1,000,042,400	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2056	円

フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2015年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	2,126,587,911	円
Ⅱ 負債総額	3,675,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,122,912,911	円
Ⅳ 発行済数量	1,258,014,299	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6875	円

フィデリティ・国内債券・マザーファンド

(2015年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	2,177,912,397	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,177,912,397	円
Ⅳ 発行済数量	1,876,055,066	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1609	円

フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

	(2015年6月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	39,859,071,326	円
Ⅱ 負債総額	10,600,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,848,471,326	円
Ⅳ 発行済数量	24,177,527,292	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6482	円

フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンド

(2015年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	236,151,552	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	236,151,552	円
Ⅳ 発行済数量	232,917,527	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0139	円

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

	(2015年6月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	10,170,234,103	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,170,234,103	円
Ⅳ 発行済数量	7,617,916,737	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3350	円