有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)

(2019年6月28日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	318,356,093	円
Ⅱ 負債総額	261,186	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	318,094,907	円
Ⅳ 発行済数量	285,833,829	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1129	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本株式・マザーファンド

(2019年6月28日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	744,079,558	円
Ⅱ 負債総額	103	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	744,079,455	円
Ⅳ 発行済数量	574,471,298	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2952	円

フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2019年6月28日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	2,240,921,287	円
Ⅱ 負債総額	6,698,156	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,234,223,131	円
Ⅳ 発行済数量	1,156,897,062	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9312	円

フィデリティ・国内債券・マザーファンド

(2019年6月28日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,521,776,603	円
Ⅱ 負債総額	11,191,671	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,510,584,932	円
Ⅳ 発行済数量	1,219,468,572	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2387	円

フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2019年6月28日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	22,871,813,003	円
Ⅱ 負債総額	56,488,631	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,815,324,372	円
Ⅳ 発行済数量	13,709,468,251	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6642	円

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2019年6月28日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	6,052,077,391	円
Ⅱ 負債総額	715,008	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,051,362,383	円
Ⅳ 発行済数量	3,733,795,203	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6207	円