有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)

(2017年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	480,101,846	円
Ⅱ 負債総額	11,485,491	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	468,616,355	円
Ⅳ 発行済数量	424,762,856	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1032	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本株式・マザーファンド

(2017年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	878,694,412	円
Ⅱ 負債総額	2,300,025	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	876,394,387	円
Ⅳ 発行済数量	659,139,439	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3296	円

フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2017年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,926,789,152	円
Ⅱ 負債総額	702,255	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,926,086,897	円
Ⅳ 発行済数量	1,139,499,291	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6903	円

フィデリティ・国内債券・マザーファンド

(2017年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,726,774,428	円
Ⅱ 負債総額	6,500,189	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,720,274,239	円
Ⅳ 発行済数量	1,427,815,229	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2048	円

フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

	(2017年6月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	27,667,509,599	円
Ⅱ 負債総額	284,844,676	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,382,664,923	円
Ⅳ 発行済数量	16,945,197,263	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6160	円

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

	(2017年6月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	7,435,151,506	円
Ⅱ 負債総額	13,907,144	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,421,244,362	円
Ⅳ 発行済数量	5,413,041,041	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3710	円