有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

(2014年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	550,004,385	円
Ⅱ 負債総額	560,287	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	549,444,098	円
Ⅳ 発行済数量	530,955,506	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0348	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本株式・マザーファンド

(2014年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,363,586,297	円
Ⅱ 負債総額	7,071,610	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,356,514,687	円
Ⅳ 発行済数量	1,458,905,534	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9298	円

フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2014年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	2,050,398,791	円
Ⅱ 負債総額	4,397,220	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,046,001,571	円
Ⅳ 発行済数量	1,543,851,963	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3253	円

フィデリティ・国内債券・マザーファンド

(2014年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	2,318,733,126	円
Ⅱ 負債総額	7,782,998	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,310,950,128	円
Ⅳ 発行済数量	2,020,989,503	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1435	円

フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2014年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	44,900,598,336	円
Ⅱ 負債総額	129,324,496	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,771,273,840	円
Ⅳ 発行済数量	30,807,273,188	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4533	円

フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンド

(2014年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	11,652,961,745	円
Ⅱ 負債総額	73,220,423	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,579,741,322	円
Ⅳ 発行済数量	8,933,113,865	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2963	円

フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンド

(2014年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	239,694,550	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	239,694,550	円
Ⅳ 発行済数量	236,481,606	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0136	円