有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)

(2018年6月29日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	351,045,197	円
Ⅱ 負債総額	492,718	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	350,552,479	円
Ⅳ 発行済数量	315,554,025	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1109	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本株式・マザーファンド

(2018年6月29日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	785,652,735	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	785,652,735	円
Ⅳ 発行済数量	526,823,426	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4913	円

フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2018年6月29日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	2,028,615,943	円
Ⅱ 負債総額	1,405,514	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,027,210,429	円
Ⅳ 発行済数量	1,106,361,837	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8323	円

フィデリティ・国内債券・マザーファンド

(2018年6月29日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,678,133,266	円
Ⅱ 負債総額	2,614,362	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,675,518,904	円
Ⅳ 発行済数量	1,383,971,951	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2107	円

フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2018年6月29日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	23,635,656,934	円
Ⅱ 負債総額	2,861	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,635,654,073	円
Ⅳ 発行済数量	14,760,926,877	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6012	円

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

	(2018年6月29日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	6,712,345,088	円
Ⅱ 負債総額	33,203,562	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,679,141,526	円
Ⅳ 発行済数量	4,602,330,050	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4513	円