有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
③【収益率の推移】
(注)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配付)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
期 | 収益率(%) |
第7特定期間(第17期~第19期計算期間合計) | 3.5 |
第8特定期間(第20期~第22期計算期間合計) | 0.2 |
第9特定期間(第23期~第25期計算期間合計) | 1.0 |
第10特定期間(第26期~第28期計算期間合計) | △2.0 |
第11特定期間(第29期~第31期計算期間合計) | 2.9 |
第12特定期間(第32期~第34期計算期間合計) | 1.1 |
第13特定期間(第35期~第37期計算期間合計) | 13.0 |
第14特定期間(第38期~第40期計算期間合計) | △0.3 |
第15特定期間(第41期~第43期計算期間合計) | 2.2 |
第16特定期間(第44期~第46期計算期間合計) | 4.9 |
第17特定期間(第47期~第49期計算期間合計) | 2.9 |
第18特定期間(第50期~第52期計算期間合計) | 0.4 |
第19特定期間(第53期~第55期計算期間合計) | △0.0 |
第20特定期間(第56期~第58期計算期間合計) | △1.3 |
第21特定期間(第59期~第61期計算期間合計) | 3.0 |
第22特定期間(第62期~第64期計算期間合計) | 2.7 |
第23特定期間(第65期~第67期計算期間合計) | △0.7 |
第24特定期間(第68期~第70期計算期間合計) | △1.5 |
第25特定期間(第71期~第73期計算期間合計) | 1.6 |
第26特定期間(第74期~第76期計算期間合計) | 2.7 |
(注)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配付)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。