フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月8日 11:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月10日 | 2016年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,300,011 | 6,661,481 |
| 親投資信託受益証券 | 477,702,335 | 476,930,398 |
| 流動資産計 | 484,002,346 | 483,591,879 |
| 資産の部合計 | 484,002,346 | 483,591,879 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 659,087 | 664,398 |
| 未払解約金 | 2,235,328 | － |
| 未払受託者報酬 | 34,500 | 34,236 |
| 未払委託者報酬 | 375,313 | 372,490 |
| その他未払費用 | 244,458 | 236,302 |
| 流動負債計 | 3,548,686 | 1,307,426 |
| 負債の部合計 | 3,548,686 | 1,307,426 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 439,391,885 | 442,932,006 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,061,775 | 39,352,447 |
| （分配準備積立金） | 41,880,422 | 41,381,658 |
| 元本等合計 | 480,453,660 | 482,284,453 |
| 純資産の部合計 | 480,453,660 | 482,284,453 |
| 負債・純資産合計 | 484,002,346 | 483,591,879 |
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