フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月10日 | 2017年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 24,097,311 | 22,114,224 |
| 親投資信託受益証券 | 430,553,242 | 424,001,077 |
| 流動資産計 | 454,650,553 | 447,485,301 |
| 未収入金 | － | 1,370,000 |
| 資産の部合計 | 454,650,553 | 447,485,301 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 635,427 | 609,432 |
| 未払受託者報酬 | 32,010 | 31,986 |
| 未払委託者報酬 | 348,171 | 347,992 |
| その他未払費用 | 240,277 | 223,700 |
| 流動負債計 | 1,255,885 | 1,213,110 |
| 負債の部合計 | 1,255,885 | 1,213,110 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 423,618,084 | 406,288,560 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,776,584 | 39,983,631 |
| （分配準備積立金） | 39,380,926 | 38,141,422 |
| 元本等合計 | 453,394,668 | 446,272,191 |
| 純資産の部合計 | 453,394,668 | 446,272,191 |
| 負債・純資産合計 | 454,650,553 | 447,485,301 |
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