フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型)(以下「本ファンド」といいます。)について、第75期の計算期間が終了したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、投資信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

本ファンドの第75期の計算期間終了日におけるファンドの投資信託財産の内容は以下のとおりです。

		第75期 (2019年7月11日～ 2019年9月10日)
	収益分配金 (一万口当たり)	15円
	期末純資産総額	319,882,386円
	期末受益権口数	284,207,209口
	期末基準価額 (一万口当たり、分配落)	11,255円
	期中騰落率	0.59%

(注)期中騰落率は、期末の基準価額(収益分配金込)を期首比で計算しています。