CAゆきわりそうリスク軽減型ファンド2007-2の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月11日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年8月17日-平成23年2月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月16日 | 2011年2月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 63,679,830 | 63,700,438 |
| 社債券 | 802,261,680 | 923,055,120 |
| 未収利息 | 87 | 87 |
| 流動資産合計 | 865,941,597 | 986,755,645 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 865,941,597 | 986,755,645 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,633,614 | 1,591,125 |
| その他未払費用 | 300,000 | 48,357 |
| 流動負債合計 | 1,933,614 | 1,639,482 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,933,614 | 1,639,482 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,633,614,232 | 1,591,125,919 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -769,606,249 | -606,009,756 |
| 元本等合計 | 864,007,983 | 985,116,163 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 864,007,983 | 985,116,163 |
| 負債純資産合計 | 865,941,597 | 986,755,645 |
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