CAゆきわりそうリスク軽減型ファンド2007-2の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月14日 | 2011年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,700,438 | 61,683,503 |
| 社債券 | 923,055,120 | 721,884,660 |
| 未収利息 | 87 | 84 |
| 流動資産合計 | 986,755,645 | 783,568,247 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 986,755,645 | 783,568,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,591,125 | 1,503,236 |
| その他未払費用 | 48,357 | 46,496 |
| 流動負債合計 | 1,639,482 | 1,549,732 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,639,482 | 1,549,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,591,125,919 | 1,503,236,231 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -606,009,756 | -721,217,716 |
| 元本等合計 | 985,116,163 | 782,018,515 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 985,116,163 | 782,018,515 |
| 負債純資産合計 | 986,755,645 | 783,568,247 |
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