DKA分配確保型株価参照ファンド07-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月18日 | 2010年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,074,637 | 114,795,389 |
| 社債券 | 4,664,309,598 | 4,007,253,318 |
| 未収利息 | 1,940,447 | 1,668,850 |
| その他未収収益 | 1,129,771 | － |
| 流動資産合計 | 4,773,454,453 | 4,123,717,557 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,773,454,453 | 4,123,717,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,083,893 | 7,106,693 |
| 未払受託者報酬 | 740,880 | 658,860 |
| 未払委託者報酬 | 10,901,548 | 9,694,595 |
| その他未払費用 | 37,152 | 35,023 |
| 流動負債合計 | 19,763,473 | 17,495,171 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,763,473 | 17,495,171 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,083,893,967 | 7,106,693,967 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,330,202,987 | -3,000,471,581 |
| 元本等合計 | 4,753,690,980 | 4,106,222,386 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,753,690,980 | 4,106,222,386 |
| 負債純資産合計 | 4,773,454,453 | 4,123,717,557 |
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