DKA分配確保型株価参照ファンド07-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月18日 | 2010年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,795,389 | 117,613,936 |
| 社債券 | 4,007,253,318 | 3,732,464,998 |
| 未収利息 | 1,668,850 | 1,962,330 |
| その他未収収益 | － | 969,968 |
| 流動資産合計 | 4,123,717,557 | 3,853,011,232 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,123,717,557 | 3,853,011,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,106,693 | 6,540,162 |
| 未払受託者報酬 | 658,860 | 593,006 |
| 未払委託者報酬 | 9,694,595 | 8,725,467 |
| その他未払費用 | 35,023 | 29,067 |
| 流動負債合計 | 17,495,171 | 15,887,702 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,495,171 | 15,887,702 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,106,693,967 | 6,540,162,967 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,000,471,581 | -2,703,039,437 |
| 元本等合計 | 4,106,222,386 | 3,837,123,530 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,106,222,386 | 3,837,123,530 |
| 負債純資産合計 | 4,123,717,557 | 3,853,011,232 |
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