DKA分配確保型株価参照ファンド07-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月20日 | 2011年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117,613,936 | 115,341,734 |
| 社債券 | 3,732,464,998 | 3,012,803,085 |
| 未収利息 | 1,962,330 | 1,705,838 |
| その他未収収益 | 969,968 | － |
| 流動資産合計 | 3,853,011,232 | 3,129,850,657 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,853,011,232 | 3,129,850,657 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,540,162 | 5,748,445 |
| 未払受託者報酬 | 593,006 | 542,794 |
| 未払委託者報酬 | 8,725,467 | 7,986,989 |
| その他未払費用 | 29,067 | 26,333 |
| 流動負債合計 | 15,887,702 | 14,304,561 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,887,702 | 14,304,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,540,162,967 | 5,748,445,967 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,703,039,437 | -2,632,899,871 |
| 元本等合計 | 3,837,123,530 | 3,115,546,096 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,837,123,530 | 3,115,546,096 |
| 負債純資産合計 | 3,853,011,232 | 3,129,850,657 |
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