DKA分配確保型株価参照ファンド07-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月16日 10:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年6月21日-平成23年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月20日 | 2011年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 115,341,734 | 109,983,216 |
| 社債券 | 3,012,803,085 | 2,439,968,481 |
| 未収利息 | 1,705,838 | 1,546,424 |
| その他未収収益 | － | 770,546 |
| 流動資産合計 | 3,129,850,657 | 2,552,268,667 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,129,850,657 | 2,552,268,667 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,748,445 | 5,211,156 |
| 未払受託者報酬 | 542,794 | 471,554 |
| 未払委託者報酬 | 7,986,989 | 6,938,389 |
| その他未払費用 | 26,333 | 20,804 |
| 流動負債合計 | 14,304,561 | 12,641,903 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,304,561 | 12,641,903 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,748,445,967 | 5,211,156,427 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,632,899,871 | -2,671,529,663 |
| 元本等合計 | 3,115,546,096 | 2,539,626,764 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,115,546,096 | 2,539,626,764 |
| 負債純資産合計 | 3,129,850,657 | 2,552,268,667 |
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