野村短期金利連動型投信(安定型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月15日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年3月20日-平成27年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月19日 | 2015年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 139,151,337 | 200,165,650 |
| 信託受益権 | 244,285,081 | 205,783,755 |
| 特殊債券 | 200,373,244 | 200,428,382 |
| 社債券 | 1,042,410,259 | 1,164,195,563 |
| 未収配当金 | 72,640 | 70,656 |
| 未収利息 | 3,561,406 | 2,838,653 |
| 前払費用 | 903,721 | 107,741 |
| その他未収収益 | 110,459 | 28,349 |
| 流動資産計 | 1,630,868,147 | 1,773,618,749 |
| 資産の部合計 | 1,630,868,147 | 1,773,618,749 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 100,710,000 |
| 未払収益分配金 | 889,647 | 547,784 |
| 未払受託者報酬 | 130,543 | 143,065 |
| 未払委託者報酬 | 696,192 | 762,935 |
| その他未払費用 | 8,680 | 9,494 |
| 流動負債計 | 1,725,062 | 102,173,278 |
| 負債の部合計 | 1,725,062 | 102,173,278 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,779,295,359 | 1,825,948,628 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -150,152,274 | -154,503,157 |
| （分配準備積立金） | 91,468,682 | 96,012,129 |
| 元本等合計 | 1,629,143,085 | 1,671,445,471 |
| 純資産の部合計 | 1,629,143,085 | 1,671,445,471 |
| 負債・純資産合計 | 1,630,868,147 | 1,773,618,749 |
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