有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年9月20日-平成27年3月19日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(平成27年 3月19日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(平成27年 3月19日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 信託受益権 | 日本円 | ARROWSモーゲージトラスト2013-2受益権 | 76,808,000 | 76,911,690 | |
| AURORAマスタートラスト シリーズ1403受益権 | 67,212,000 | 67,301,391 | |||
| ALBIREOマスタートラスト αシリーズ1412受益権 | 100,000,000 | 100,072,000 | |||
| 小計 | 銘柄数:3 | 244,020,000 | 244,285,081 | ||
| 組入時価比率:15.0% | 16.4% | ||||
| 合計 | 244,285,081 | ||||
| 特殊債券 | 日本円 | 韓国産業銀行 第39回円貨社債(2012) | 100,000,000 | 100,201,243 | |
| 韓国輸出入銀行 第10回円貨債券(2012) | 100,000,000 | 100,172,001 | |||
| 小計 | 銘柄数:2 | 200,000,000 | 200,373,244 | ||
| 組入時価比率:12.3% | 13.5% | ||||
| 合計 | 200,373,244 | ||||
| 社債券 | 日本円 | フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第2回変動利付円貨社債 | 100,000,000 | 100,072,488 | |
| JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 第2回劣後特約付 | 100,000,000 | 101,092,229 | |||
| バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 第6回円貨社債 | 100,000,000 | 101,065,318 | |||
| ルノー 第14回円貨社債(2013) | 100,000,000 | 100,679,000 | |||
| ビー・エヌ・ピー・パリバ 第3回変動利付円貨社債(2013) | 100,000,000 | 100,105,000 | |||
| MIZUHO INTERNATIONAL PLC | 100,000,000 | 100,000,000 | |||
| 西日本シティ銀行 第1回無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 100,193,553 | |||
| アコム 第62回特定社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,733,000 | |||
| オリックス 第149回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,107,870 | |||
| ハイドラ・スリー・ファンディング 第1回無担保社債第S1号 | 37,330,000 | 37,318,801 | |||
| 国家公務員共済組合連合会第2回CLOシニア第1回D号少人数私 | 100,000,000 | 101,043,000 | |||
| 小計 | 銘柄数:11 | 1,037,330,000 | 1,042,410,259 | ||
| 組入時価比率:64.0% | 70.1% | ||||
| 合計 | 1,042,410,259 | ||||
| 合計 | 1,487,068,584 | ||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
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