有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(平成28年 3月22日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(平成28年 3月22日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 信託受益権 | 日本円 | ARROWSモーゲージトラスト2013-2受益権 | 62,566,000 | 62,635,448 | |
| AURORAマスタートラスト シリーズ1403受益権 | 37,912,000 | 37,996,543 | |||
| ALBIREOマスタートラスト αシリーズ1412受益権 | 60,427,000 | 60,610,698 | |||
| 小計 | 銘柄数:3 | 160,905,000 | 161,242,689 | ||
| 組入時価比率:11.6% | 13.2% | ||||
| 合計 | 160,905,000 | 161,242,689 | |||
| 特殊債券 | 日本円 | 韓国産業銀行 第42回円貨社債(2013) | 100,000,000 | 100,100,933 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 100,000,000 | 100,100,933 | ||
| 組入時価比率:7.2% | 8.2% | ||||
| 合計 | 100,100,933 | ||||
| 社債券 | 日本円 | ルノー 第16回円貨社債(2014) | 100,000,000 | 100,562,000 | |
| ビー・エヌ・ピー・パリバ 第3回変動利付円貨社債(2013) | 100,000,000 | 100,050,130 | |||
| 双日 第23回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,232,000 | |||
| 日本生命2011基金特定目的会社 第1回A号特定社債 | 127,000,000 | 127,337,314 | |||
| 明治安田生命2011基金特定目的会社 第1回特定社債 | 100,000,000 | 100,305,720 | |||
| 大日本スクリーン製造 第16回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,294,000 | |||
| 関西電力 第490回 | 100,000,000 | 100,109,008 | |||
| ソフトバンク 第41回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,705,000 | |||
| ハイドラ・スリー・ファンディング 第1回無担保社債第S1号 | 28,920,000 | 28,911,324 | |||
| 国家公務員共済組合連合会第2回CLOシニア第1回D号少人数私 | 100,000,000 | 100,191,908 | |||
| 小計 | 銘柄数:10 | 955,920,000 | 958,698,404 | ||
| 組入時価比率:68.8% | 78.6% | ||||
| 合計 | 958,698,404 | ||||
| 合計 | 1,220,042,026 | ||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
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