- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月20日-平成26年9月19日)
| 平成26年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,661,034,735 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,396,219 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,657,638,516 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,809,584,973 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9160 | 円 |
| 平成26年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,661,034,735 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,396,219 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,657,638,516 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,809,584,973 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9160 | 円 |
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