- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
| 平成28年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 613,432,146 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 144,013 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 613,288,133 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 668,867,278 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9169 | 円 |
| 平成28年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 613,432,146 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 144,013 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 613,288,133 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 668,867,278 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9169 | 円 |
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