- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年9月20日-平成26年3月19日)
①【純資産の推移】
| 平成26年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2007年 9月19日) | 19,411 | 19,450 | 0.9992 | 1.0012 |
| 第2特定期間 | (2008年 3月19日) | 20,339 | 20,380 | 0.9885 | 0.9905 |
| 第3特定期間 | (2008年 9月19日) | 14,590 | 14,620 | 0.9696 | 0.9716 |
| 第4特定期間 | (2009年 3月19日) | 11,342 | 11,360 | 0.9443 | 0.9458 |
| 第5特定期間 | (2009年 9月24日) | 10,736 | 10,753 | 0.9278 | 0.9293 |
| 第6特定期間 | (2010年 3月19日) | 9,565 | 9,575 | 0.9326 | 0.9336 |
| 第7特定期間 | (2010年 9月21日) | 9,075 | 9,085 | 0.9221 | 0.9231 |
| 第8特定期間 | (2011年 3月22日) | 6,111 | 6,115 | 0.9028 | 0.9033 |
| 第9特定期間 | (2011年 9月20日) | 3,164 | 3,165 | 0.9081 | 0.9086 |
| 第10特定期間 | (2012年 3月19日) | 3,088 | 3,090 | 0.9093 | 0.9098 |
| 第11特定期間 | (2012年 9月19日) | 2,969 | 2,971 | 0.9116 | 0.9121 |
| 第12特定期間 | (2013年 3月19日) | 2,018 | 2,019 | 0.9132 | 0.9137 |
| 第13特定期間 | (2013年 9月19日) | 1,758 | 1,759 | 0.9151 | 0.9156 |
| 第14特定期間 | (2014年 3月19日) | 1,675 | 1,676 | 0.9156 | 0.9161 |
| 2013年 4月末日 | 1,957 | ― | 0.9138 | ― | |
| 5月末日 | 1,940 | ― | 0.9142 | ― | |
| 6月末日 | 1,941 | ― | 0.9146 | ― | |
| 7月末日 | 1,941 | ― | 0.9150 | ― | |
| 8月末日 | 1,759 | ― | 0.9154 | ― | |
| 9月末日 | 1,758 | ― | 0.9152 | ― | |
| 10月末日 | 1,757 | ― | 0.9155 | ― | |
| 11月末日 | 1,753 | ― | 0.9158 | ― | |
| 12月末日 | 1,697 | ― | 0.9152 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 1,690 | ― | 0.9156 | ― | |
| 2月末日 | 1,679 | ― | 0.9159 | ― | |
| 3月末日 | 1,676 | ― | 0.9157 | ― | |
| 4月末日 | 1,676 | ― | 0.9159 | ― | |
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