有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

【提出】: 2016/06/15 9:04
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【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

平成28年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2007年 9月19日)	19,411	19,450	0.9992	1.0012
第2特定期間	(2008年 3月19日)	20,339	20,380	0.9885	0.9905
第3特定期間	(2008年 9月19日)	14,590	14,620	0.9696	0.9716
第4特定期間	(2009年 3月19日)	11,342	11,360	0.9443	0.9458
第5特定期間	(2009年 9月24日)	10,736	10,753	0.9278	0.9293
第6特定期間	(2010年 3月19日)	9,565	9,575	0.9326	0.9336
第7特定期間	(2010年 9月21日)	9,075	9,085	0.9221	0.9231
第8特定期間	(2011年 3月22日)	6,111	6,115	0.9028	0.9033
第9特定期間	(2011年 9月20日)	3,164	3,165	0.9081	0.9086
第10特定期間	(2012年 3月19日)	3,088	3,090	0.9093	0.9098
第11特定期間	(2012年 9月19日)	2,969	2,971	0.9116	0.9121
第12特定期間	(2013年 3月19日)	2,018	2,019	0.9132	0.9137
第13特定期間	(2013年 9月19日)	1,758	1,759	0.9151	0.9156
第14特定期間	(2014年 3月19日)	1,675	1,676	0.9156	0.9161
第15特定期間	(2014年 9月19日)	1,660	1,661	0.9159	0.9164
第16特定期間	(2015年 3月19日)	1,629	1,630	0.9156	0.9161
第17特定期間	(2015年 9月24日)	1,671	1,671	0.9154	0.9157
第18特定期間	(2016年 3月22日)	1,392	1,392	0.9156	0.9156
	2015年 4月末日	1,624	―	0.9158	―
	5月末日	1,623	―	0.9159	―
	6月末日	1,671	―	0.9155	―
	7月末日	1,671	―	0.9155	―
	8月末日	1,671	―	0.9156	―
	9月末日	1,671	―	0.9154	―
	10月末日	1,671	―	0.9154	―
	11月末日	1,446	―	0.9156	―
	12月末日	1,445	―	0.9154	―
	2016年 1月末日	1,444	―	0.9154	―
	2月末日	1,442	―	0.9157	―
	3月末日	1,381	―	0.9158	―
	4月末日	649	―	0.9170	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

開示資料

決算