野村短期金利連動型投信(積極型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月12日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年9月20日-平成21年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月19日 | 2009年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 302,820,951 | 318,135,735 |
| 国債証券 | 500,447,218 | 300,055,535 |
| 社債券 | 2,369,805,252 | 2,177,203,057 |
| プット・オプション（買） | 4,638,000 | 983,000 |
| 未収利息 | 11,232,725 | 8,931,288 |
| 前払費用 | 1,250,161 | 486,630 |
| その他未収収益 | 30,507 | 70,744 |
| 流動資産合計 | 3,190,224,814 | 2,805,865,989 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,190,224,814 | 2,805,865,989 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| コール・オプション（売） | 825,000 | 3,505,000 |
| 未払金 | － | 102,246,000 |
| 未払収益分配金 | 7,062,275 | 4,768,643 |
| 未払解約金 | 11,115,248 | 999 |
| 未払受託者報酬 | 265,683 | 211,483 |
| 未払委託者報酬 | 2,479,692 | 1,973,815 |
| その他未払費用 | 17,681 | 14,071 |
| 流動負債合計 | 21,765,579 | 112,720,011 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 21,765,579 | 112,720,011 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,531,137,692 | 3,179,095,917 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -362,678,457 | -485,949,939 |
| （分配準備積立金） | 41,310,850 | 49,902,465 |
| 元本等合計 | 3,168,459,235 | 2,693,145,978 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,168,459,235 | 2,693,145,978 |
| 負債純資産合計 | 3,190,224,814 | 2,805,865,989 |
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