野村短期金利連動型投信(積極型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月4日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年3月20日-平成21年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月19日 | 2009年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 318,135,735 | 29,123,332 |
| 国債証券 | 300,055,535 | 100,501,110 |
| 特殊債券 | － | 100,004,334 |
| 社債券 | 2,177,203,057 | 2,488,188,462 |
| プット・オプション（買） | 983,000 | 184,000 |
| 未収利息 | 8,931,288 | 10,678,204 |
| 前払費用 | 486,630 | 978,775 |
| その他未収収益 | 70,744 | 17,776 |
| 流動資産合計 | 2,805,865,989 | 2,729,675,993 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,805,865,989 | 2,729,675,993 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| コール・オプション（売） | 3,505,000 | 1,499,000 |
| 未払金 | 102,246,000 | － |
| 未払収益分配金 | 4,768,643 | 4,654,144 |
| 未払解約金 | 999 | 8,766 |
| 未払受託者報酬 | 211,483 | 225,339 |
| 未払委託者報酬 | 1,973,815 | 2,103,107 |
| その他未払費用 | 14,071 | 14,993 |
| 流動負債合計 | 112,720,011 | 8,505,349 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 112,720,011 | 8,505,349 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,179,095,917 | 3,102,763,270 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -485,949,939 | -381,592,626 |
| （分配準備積立金） | 49,902,465 | 65,774,719 |
| 元本等合計 | 2,693,145,978 | 2,721,170,644 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,693,145,978 | 2,721,170,644 |
| 負債純資産合計 | 2,805,865,989 | 2,729,675,993 |
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