野村短期金利連動型投信(積極型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月10日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年3月20日-平成22年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月19日 | 2010年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 121,708,910 | 129,387,577 |
| 国債証券 | 100,168,470 | 99,998,026 |
| 特殊債券 | 100,353,704 | 100,037,876 |
| 社債券 | 2,550,720,989 | 2,593,061,299 |
| プット・オプション（買） | 331,000 | 736,000 |
| 未収利息 | 10,133,899 | 14,839,193 |
| 前払費用 | 1,305,361 | 245,917 |
| その他未収収益 | 58,218 | 19,660 |
| 流動資産合計 | 2,884,780,551 | 2,938,325,548 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,884,780,551 | 2,938,325,548 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| コール・オプション（売） | 1,186,000 | 693,000 |
| 未払金 | 100,548,000 | 102,199,000 |
| 未払収益分配金 | 3,096,187 | 3,093,339 |
| 未払受託者報酬 | 210,263 | 224,081 |
| 未払委託者報酬 | 1,962,410 | 2,091,400 |
| その他未払費用 | 13,986 | 14,900 |
| 流動負債合計 | 107,016,846 | 108,315,720 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 107,016,846 | 108,315,720 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,096,187,997 | 3,093,339,981 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -318,424,292 | -263,330,153 |
| （分配準備積立金） | 84,138,240 | 105,511,502 |
| 元本等合計 | 2,777,763,705 | 2,830,009,828 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,777,763,705 | 2,830,009,828 |
| 負債純資産合計 | 2,884,780,551 | 2,938,325,548 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
