野村短期金利連動型投信(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月21日 | 2011年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 129,387,577 | 237,060,952 |
| 国債証券 | 99,998,026 | 99,994,704 |
| 特殊債券 | 100,037,876 | 201,186,000 |
| 社債券 | 2,593,061,299 | 2,307,413,727 |
| プット・オプション（買） | 736,000 | 171,000 |
| 未収利息 | 14,839,193 | 8,237,683 |
| 前払費用 | 245,917 | 1,038,306 |
| その他未収収益 | 19,660 | 69,750 |
| 流動資産合計 | 2,938,325,548 | 2,855,172,122 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,938,325,548 | 2,855,172,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| コール・オプション（売） | 693,000 | 1,059,000 |
| 未払金 | 102,199,000 | － |
| 未払収益分配金 | 3,093,339 | 1,543,007 |
| 未払受託者報酬 | 224,081 | 226,094 |
| 未払委託者報酬 | 2,091,400 | 2,110,167 |
| その他未払費用 | 14,900 | 15,045 |
| 流動負債合計 | 108,315,720 | 4,953,313 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 108,315,720 | 4,953,313 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,093,339,981 | 3,086,015,547 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -263,330,153 | -235,796,738 |
| （分配準備積立金） | 105,511,502 | 124,981,396 |
| 元本等合計 | 2,830,009,828 | 2,850,218,809 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,830,009,828 | 2,850,218,809 |
| 負債純資産合計 | 2,938,325,548 | 2,855,172,122 |
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