野村短期金利連動型投信(積極型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月9日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年3月23日-平成23年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月22日 | 2011年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 237,060,952 | 242,441,949 |
| 信託受益権 | － | 100,000,000 |
| 国債証券 | 99,994,704 | 99,996,228 |
| 特殊債券 | 201,186,000 | 602,297,315 |
| 社債券 | 2,307,413,727 | 1,912,866,219 |
| プット・オプション（買） | 171,000 | 262,000 |
| 未収利息 | 8,237,683 | 8,594,995 |
| 前払費用 | 1,038,306 | 796,299 |
| その他未収収益 | 69,750 | 22,960 |
| 流動資産合計 | 2,855,172,122 | 2,967,277,965 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,855,172,122 | 2,967,277,965 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| コール・オプション（売） | 1,059,000 | 373,000 |
| 未払金 | － | 100,000,000 |
| 未払収益分配金 | 1,543,007 | 1,540,002 |
| 未払受託者報酬 | 226,094 | 226,536 |
| 未払委託者報酬 | 2,110,167 | 2,114,311 |
| その他未払費用 | 15,045 | 15,081 |
| 流動負債合計 | 4,953,313 | 104,268,930 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,953,313 | 104,268,930 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,086,015,547 | 3,080,004,566 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -235,796,738 | -216,995,531 |
| （分配準備積立金） | 124,981,396 | 140,866,721 |
| 元本等合計 | 2,850,218,809 | 2,863,009,035 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,850,218,809 | 2,863,009,035 |
| 負債純資産合計 | 2,855,172,122 | 2,967,277,965 |
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