野村短期金利連動型投信(積極型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月8日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年9月21日-平成24年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月20日 | 2012年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 242,441,949 | 352,600,510 |
| 信託受益権 | 100,000,000 | 100,068,000 |
| 国債証券 | 99,996,228 | 99,990,077 |
| 特殊債券 | 602,297,315 | 600,499,955 |
| 社債券 | 1,912,866,219 | 1,806,581,906 |
| プット・オプション（買） | 262,000 | 165,000 |
| 未収配当金 | － | 99,940 |
| 未収利息 | 8,594,995 | 6,246,172 |
| 前払費用 | 796,299 | 1,119,342 |
| その他未収収益 | 22,960 | 69,102 |
| 流動資産合計 | 2,967,277,965 | 2,967,440,004 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,967,277,965 | 2,967,440,004 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| コール・オプション（売） | 373,000 | 184,000 |
| 未払金 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 未払収益分配金 | 1,540,002 | 1,538,658 |
| 未払受託者報酬 | 226,536 | 224,215 |
| 未払委託者報酬 | 2,114,311 | 2,092,656 |
| その他未払費用 | 15,081 | 14,928 |
| 流動負債合計 | 104,268,930 | 104,054,457 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 104,268,930 | 104,054,457 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,080,004,566 | 3,077,317,062 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -216,995,531 | -213,931,515 |
| （分配準備積立金） | 140,866,721 | 153,856,083 |
| 元本等合計 | 2,863,009,035 | 2,863,385,547 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,863,009,035 | 2,863,385,547 |
| 負債純資産合計 | 2,967,277,965 | 2,967,440,004 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
