野村短期金利連動型投信(積極型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月12日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年3月20日-平成24年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月19日 | 2012年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 352,600,510 | 250,413,685 |
| 信託受益権 | 100,068,000 | 100,166,000 |
| 国債証券 | 99,990,077 | － |
| 特殊債券 | 600,499,955 | 300,222,121 |
| 社債券 | 1,806,581,906 | 2,311,248,285 |
| プット・オプション（買） | 165,000 | － |
| 未収配当金 | 99,940 | 99,940 |
| 未収利息 | 6,246,172 | 6,405,395 |
| 前払費用 | 1,119,342 | 707,806 |
| その他未収収益 | 69,102 | 50,738 |
| 流動資産合計 | 2,967,440,004 | 2,969,313,970 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,967,440,004 | 2,969,313,970 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| コール・オプション（売） | 184,000 | － |
| 未払金 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 未払収益分配金 | 1,538,658 | 1,537,128 |
| 未払受託者報酬 | 224,215 | 227,545 |
| 未払委託者報酬 | 2,092,656 | 2,123,705 |
| その他未払費用 | 14,928 | 15,116 |
| 流動負債合計 | 104,054,457 | 103,903,494 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 104,054,457 | 103,903,494 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,077,317,062 | 3,074,256,982 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -213,931,515 | -208,846,506 |
| （分配準備積立金） | 153,856,083 | 163,807,068 |
| 元本等合計 | 2,863,385,547 | 2,865,410,476 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,863,385,547 | 2,865,410,476 |
| 負債純資産合計 | 2,967,440,004 | 2,969,313,970 |
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