野村短期金利連動型投信(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月19日 | 2013年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 250,413,685 | 41,526,930 |
| 信託受益権 | 100,166,000 | 164,670,952 |
| 特殊債券 | 300,222,121 | 200,881,328 |
| 社債券 | 2,311,248,285 | 1,908,993,211 |
| 未収配当金 | 99,940 | 64,524 |
| 未収利息 | 6,405,395 | 5,602,405 |
| 前払費用 | 707,806 | 712,300 |
| その他未収収益 | 50,738 | 156,371 |
| 流動資産合計 | 2,969,313,970 | 2,322,608,021 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,969,313,970 | 2,322,608,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 未払収益分配金 | 1,537,128 | 1,188,497 |
| 未払解約金 | － | 999 |
| 未払受託者報酬 | 227,545 | 175,001 |
| 未払委託者報酬 | 2,123,705 | 1,633,333 |
| その他未払費用 | 15,116 | 11,640 |
| 流動負債合計 | 103,903,494 | 103,009,470 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 103,903,494 | 103,009,470 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,074,256,982 | 2,376,995,960 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -208,846,506 | -157,397,409 |
| （分配準備積立金） | 163,807,068 | 133,788,219 |
| 元本等合計 | 2,865,410,476 | 2,219,598,551 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,865,410,476 | 2,219,598,551 |
| 負債純資産合計 | 2,969,313,970 | 2,322,608,021 |
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