野村短期金利連動型投信(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月19日 | 2013年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,526,930 | 368,650,817 |
| 信託受益権 | 164,670,952 | 334,062,300 |
| 特殊債券 | 200,881,328 | 100,328,000 |
| 社債券 | 1,908,993,211 | 1,509,711,962 |
| 未収配当金 | 64,524 | 141,840 |
| 未収利息 | 5,602,405 | 6,690,056 |
| 前払費用 | 712,300 | 515,733 |
| その他未収収益 | 156,371 | 39,425 |
| 流動資産合計 | 2,322,608,021 | 2,320,140,133 |
| 資産合計 | 2,322,608,021 | 2,320,140,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 未払収益分配金 | 1,188,497 | 1,185,945 |
| 未払解約金 | 999 | 8 |
| 未払受託者報酬 | 175,001 | 176,048 |
| 未払委託者報酬 | 1,633,333 | 1,643,047 |
| その他未払費用 | 11,640 | 11,699 |
| 流動負債合計 | 103,009,470 | 103,016,747 |
| 負債合計 | 103,009,470 | 103,016,747 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,376,995,960 | 2,371,891,926 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -157,397,409 | -154,768,540 |
| （分配準備積立金） | 133,788,219 | 142,099,517 |
| 元本等合計 | 2,219,598,551 | 2,217,123,386 |
| 純資産合計 | 2,219,598,551 | 2,217,123,386 |
| 負債純資産合計 | 2,322,608,021 | 2,320,140,133 |
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