剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

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#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成26年 1月21日至 平成26年 7月22日	当期自 平成26年 7月23日至 平成27年 1月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	48,627,244	79,217,823
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△384,897,613	711,196,676
剰余金増加額又は欠損金減少額	63,021,130	12,620,229
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	63,021,130	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	12,620,229
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,030,746	335,377,548
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	335,377,548
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,030,746	-
分配金	484,098,709	426,011,557
期末剰余金又は期末欠損金(△)	711,196,676	4,374,297,085

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当				△3,090
当期純利益				6,510

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:百万円)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#5 注記表（連結）

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 1月20日現在)
元本	53,896,606,872
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	21,886,354,295

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	(平成27年 1月20日現在)
元本	4,868,029,287
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	939,552,928

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成27年 1月20日現在)
元本	7,157,300,255
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,941,312,094

注記表

2015/04/03 9:07

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成27年 1月20日現在)
元本	2,832,057,748
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,371,757,586

注記表

2015/04/03 9:07

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成27年 1月20日現在)
元本	109,469,707,096
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	39,121,419,749

注記表

2015/04/03 9:07

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成27年 1月20日現在)
元本	9,537,751,115
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,464,751,293

注記表

2015/04/03 9:07

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成27年 1月20日現在)
元本	45,647,096,701
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	23,275,103,700

注記表

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#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(平成27年 1月20日現在)
元本	14,836,236,796
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	23,527,600,821

注記表

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#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(平成27年 1月20日現在)
元本	9,006,458,908
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,232,458,104

注記表

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