ノムラ・グローバル・オールスターズの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月3日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 118,727,827 | 322,939,094 |
| 親投資信託受益証券 | 39,482,115,485 | 38,015,285,270 |
| 未収入金 | 380,000,000 | 280,000,000 |
| 未収利息 | 229 | 631 |
| 流動資産計 | 39,980,843,541 | 38,618,224,995 |
| 資産の部合計 | 39,980,843,541 | 38,618,224,995 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 155,623,857 | 135,814,093 |
| 未払解約金 | 99,066,709 | 51,597,015 |
| 未払受託者報酬 | 3,750,587 | 3,544,167 |
| 未払委託者報酬 | 105,016,283 | 99,236,642 |
| その他未払費用 | 225,015 | 212,632 |
| 流動負債計 | 363,682,451 | 290,404,549 |
| 負債の部合計 | 363,682,451 | 290,404,549 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,905,964,414 | 33,953,523,361 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 711,196,676 | 4,374,297,085 |
| （分配準備積立金） | 1,609,485,473 | 5,172,383,508 |
| 元本等合計 | 39,617,161,090 | 38,327,820,446 |
| 純資産の部合計 | 39,617,161,090 | 38,327,820,446 |
| 負債・純資産合計 | 39,980,843,541 | 38,618,224,995 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
