ノムラ・グローバル・オールスターズの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月15日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月20日 | 2015年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 322,939,094 | 201,448,656 |
| 親投資信託受益証券 | 38,015,285,270 | 35,263,045,211 |
| 未収入金 | 280,000,000 | 290,000,000 |
| 未収利息 | 631 | 380 |
| 流動資産計 | 38,618,224,995 | 35,754,494,247 |
| 資産の部合計 | 38,618,224,995 | 35,754,494,247 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 135,814,093 | 121,409,309 |
| 未払解約金 | 51,597,015 | 66,118,247 |
| 未払受託者報酬 | 3,544,167 | 3,305,622 |
| 未払委託者報酬 | 99,236,642 | 92,557,403 |
| その他未払費用 | 212,632 | 198,317 |
| 流動負債計 | 290,404,549 | 283,588,898 |
| 負債の部合計 | 290,404,549 | 283,588,898 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,953,523,361 | 30,352,327,254 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,374,297,085 | 5,118,578,095 |
| （分配準備積立金） | 5,172,383,508 | 5,820,958,423 |
| 元本等合計 | 38,327,820,446 | 35,470,905,349 |
| 純資産の部合計 | 38,327,820,446 | 35,470,905,349 |
| 負債・純資産合計 | 38,618,224,995 | 35,754,494,247 |
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