(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
[1]日本、先進国、新興国※1の各株式、日本、米国、欧州、豪州、新興国の各債券※2、ハイ・イールド債※3、および世界の不動産投資信託証券※4(REIT)の10の資産(アセットクラス)について、各アセットクラスを実質的な投資対象とする投資信託証券への投資を通じて、信託財産の純資産総額に対して概ね均等(各10%程度)に、バランスよく分散投資を行ない、インカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指して運用を行ないます。

2026/04/16 9:00

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/16 9:00

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2026/04/16 9:00

#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2026/04/16 9:00

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.595%(税抜年1.45%)以内(2026年4月16日現在年1.595%(税抜年1.45%))の率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、その配分についてはファンドの純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。

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#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2007年2月21日設定)。2026/04/16 9:00

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/04/16 9:00

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第19特定期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	0.0120円
第20特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	0.0120円
第21特定期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	0.0120円
第22特定期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	0.0120円
第23特定期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	0.0120円
第24特定期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	0.0120円
第25特定期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	0.0120円
第26特定期間	2019年 7月23日～2020年 1月20日	0.0120円
第27特定期間	2020年 1月21日～2020年 7月20日	0.0120円
第28特定期間	2020年 7月21日～2021年 1月20日	0.0120円
第29特定期間	2021年 1月21日～2021年 7月20日	0.0120円
第30特定期間	2021年 7月21日～2022年 1月20日	0.0120円
第31特定期間	2022年 1月21日～2022年 7月20日	0.0120円
第32特定期間	2022年 7月21日～2023年 1月20日	0.0120円
第33特定期間	2023年 1月21日～2023年 7月20日	0.0120円
第34特定期間	2023年 7月21日～2024年 1月22日	0.0120円
第35特定期間	2024年 1月23日～2024年 7月22日	0.0120円
第36特定期間	2024年 7月23日～2025年 1月20日	0.0120円
第37特定期間	2025年 1月21日～2025年 7月22日	0.0120円
第38特定期間	2025年 7月23日～2026年 1月20日	0.0120円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第19特定期間2016年 1月21日～2016年 7月20日0.0120円第20特定期間2016年 7月21日～2017年 1月20日0.0120円第21特定期間2017年 1月21日～2017年 7月20日0.0120円第22特定期間2017年 7月21日～2018年 1月22日0.0120円第23特定期間2018年 1月23日～2018年 7月20日0.0120円第24特定期間2018年 7月21日～2019年 1月21日0.0120円第25特定期間2019年 1月22日～2019年 7月22日0.0120円第26特定期間2019年 7月23日～2020年 1月20日0.0120円第27特定期間2020年 1月21日～2020年 7月20日0.0120円第28特定期間2020年 7月21日～2021年 1月20日0.0120円第29特定期間2021年 1月21日～2021年 7月20日0.0120円第30特定期間2021年 7月21日～2022年 1月20日0.0120円第31特定期間2022年 1月21日～2022年 7月20日0.0120円第32特定期間2022年 7月21日～2023年 1月20日0.0120円第33特定期間2023年 1月21日～2023年 7月20日0.0120円第34特定期間2023年 7月21日～2024年 1月22日0.0120円第35特定期間2024年 1月23日～2024年 7月22日0.0120円第36特定期間2024年 7月23日～2025年 1月20日0.0120円第37特定期間2025年 1月21日～2025年 7月22日0.0120円第38特定期間2025年 7月23日～2026年 1月20日0.0120円e border="0">※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

2026/04/16 9:00

#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/04/16 9:00

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/16 9:00

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 7月31日	臨時報告書
2025年10月 2日	臨時報告書
2025年10月21日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年10月21日	有価証券報告書
2025年12月 2日	臨時報告書

2026/04/16 9:00

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第19特定期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	1.7%
第20特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	6.6%
第21特定期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	4.5%
第22特定期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	4.7%
第23特定期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	△2.5%
第24特定期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	△5.2%
第25特定期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	4.4%
第26特定期間	2019年 7月23日～2020年 1月20日	6.4%
第27特定期間	2020年 1月21日～2020年 7月20日	△6.2%
第28特定期間	2020年 7月21日～2021年 1月20日	7.3%
第29特定期間	2021年 1月21日～2021年 7月20日	7.0%
第30特定期間	2021年 7月21日～2022年 1月20日	2.4%
第31特定期間	2022年 1月21日～2022年 7月20日	1.6%
第32特定期間	2022年 7月21日～2023年 1月20日	△2.7%
第33特定期間	2023年 1月21日～2023年 7月20日	11.3%
第34特定期間	2023年 7月21日～2024年 1月22日	8.0%
第35特定期間	2024年 1月23日～2024年 7月22日	12.0%
第36特定期間	2024年 7月23日～2025年 1月20日	△0.9%
第37特定期間	2025年 1月21日～2025年 7月22日	1.1%
第38特定期間	2025年 7月23日～2026年 1月20日	13.2%

e border="0">計算期間収益率第19特定期間2016年 1月21日～2016年 7月20日1.7%第20特定期間2016年 7月21日～2017年 1月20日6.6%第21特定期間2017年 1月21日～2017年 7月20日4.5%第22特定期間2017年 7月21日～2018年 1月22日4.7%第23特定期間2018年 1月23日～2018年 7月20日△2.5%第24特定期間2018年 7月21日～2019年 1月21日△5.2%第25特定期間2019年 1月22日～2019年 7月22日4.4%第26特定期間2019年 7月23日～2020年 1月20日6.4%第27特定期間2020年 1月21日～2020年 7月20日△6.2%第28特定期間2020年 7月21日～2021年 1月20日7.3%第29特定期間2021年 1月21日～2021年 7月20日7.0%第30特定期間2021年 7月21日～2022年 1月20日2.4%第31特定期間2022年 1月21日～2022年 7月20日1.6%第32特定期間2022年 7月21日～2023年 1月20日△2.7%第33特定期間2023年 1月21日～2023年 7月20日11.3%第34特定期間2023年 7月21日～2024年 1月22日8.0%第35特定期間2024年 1月23日～2024年 7月22日12.0%第36特定期間2024年 7月23日～2025年 1月20日△0.9%第37特定期間2025年 1月21日～2025年 7月22日1.1%第38特定期間2025年 7月23日～2026年 1月20日13.2%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

e border="0">※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

2026/04/16 9:00

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
<自動けいぞく投資契約を結んでいない場合>収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
<自動けいぞく投資契約を結んでいる場合>税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。2026/04/16 9:00

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/04/16 9:00

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、財務諸表等規則ならびに同規則第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/04/16 9:00

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

2026/04/16 9:00

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/04/16 9:00

#25 投資制限（連結）

外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への直接投資は行ないません。2026/04/16 9:00

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
日本、先進国、新興国の各株式、日本、米国、欧州、豪州、新興国の各債券、ハイ・イールド債、および世界のREITの10の資産について、各アセットクラスを実質的な投資対象とする投資信託証券※を主要投資対象とします。

2026/04/16 9:00

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
[1]10のアセットクラス(10の資産)を考慮して選択した、複数の投資信託証券にバランスよく分散投資し、信託財産の着実な成長を目的に運用を行なうことを基本とします。

2026/04/16 9:00

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンマザーファンド	389,142,660	6.2414	2,428,794,999	7.4154	2,885,648,480	11.08
2	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-アカディアン新興国株ファンドマザーファンド	330,806,990	7.7875	2,576,159,435	8.5317	2,822,345,996	10.84
3	日本	親投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・マザーファンド	207,794,818	11.7623	2,444,144,988	12.7746	2,654,495,682	10.20
4	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ワールドREITマザーファンド	937,527,024	2.6704	2,503,572,165	2.7659	2,593,105,995	9.96
5	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンドマザーファンド	684,482,267	3.5994	2,463,725,472	3.7750	2,583,920,557	9.93
6	日本	親投資信託受益証券	野村エマージング債券マザーファンド	572,310,018	4.4469	2,545,005,420	4.4810	2,564,521,190	9.85
7	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券マザーファンド	1,072,824,691	2.2953	2,462,454,514	2.3166	2,485,305,679	9.55
8	日本	親投資信託受益証券	野村米国好利回り社債投信マザーファンド	474,648,928	5.2809	2,506,573,524	5.2272	2,481,084,876	9.53
9	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-ブラックロック米国債券オープンマザーファンド	727,492,307	3.3483	2,435,862,492	3.3473	2,435,134,999	9.35
10	日本	親投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンマザーファンド	1,882,967,624	1.2636	2,379,437,582	1.2931	2,434,865,434	9.35

e border="0">順位国/

2026/04/16 9:00

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	25,940,428,888	99.69
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	79,874,992	0.30
合計(純資産総額)		26,020,303,880	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本25,940,428,88899.69現金・預金・その他資産(負債控除後)―79,874,9920.30合計(純資産総額)26,020,303,880100.00

2026/04/16 9:00

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。2026/04/16 9:00

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の請求
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。2026/04/16 9:00

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 1月21日至 2025年 7月22日	当期自 2025年 7月23日至 2026年 1月20日
営業収益
受取利息	225,996	288,498
有価証券売買等損益	413,992,666	3,177,837,078
その他収益	9	-
営業収益合計	414,218,671	3,178,125,576
営業費用
受託者報酬	6,209,517	6,578,671
委託者報酬	173,866,466	184,202,820
その他費用	372,507	394,659
営業費用合計	180,448,490	191,176,150
営業利益又は営業損失(△)	233,770,181	2,986,949,426
経常利益又は経常損失(△)	233,770,181	2,986,949,426
当期純利益又は当期純損失(△)	233,770,181	2,986,949,426
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,442,989	16,619,716
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,786,080,613	7,679,678,217
剰余金増加額又は欠損金減少額	29,431,787	29,631,752
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,431,787	29,631,752
剰余金減少額又は欠損金増加額	190,433,371	275,767,976
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	190,433,371	275,767,976
分配金	184,613,982	179,858,919
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,679,678,217	10,224,012,784

2026/04/16 9:00

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/04/16 9:00

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2026/04/16 9:00

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2024年3月31日)

当事業年度末(2025年3月31日)

e>前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末

2026/04/16 9:00

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/04/16 9:00

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込日の翌営業日の基準価額に2.2%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率)(税抜2.0%)以内※で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。2026/04/16 9:00

#38 申込（販売）手続等（連結）

受益権の募集
申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。2026/04/16 9:00

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2026年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第19特定期間	(2016年 7月20日)	27,520	27,628	1.0216	1.0256
第20特定期間	(2017年 1月20日)	27,458	27,560	1.0773	1.0813
第21特定期間	(2017年 7月20日)	26,558	26,654	1.1139	1.1179
第22特定期間	(2018年 1月22日)	25,922	26,012	1.1541	1.1581
第23特定期間	(2018年 7月20日)	24,284	24,371	1.1136	1.1176
第24特定期間	(2019年 1月21日)	22,087	22,172	1.0433	1.0473
第25特定期間	(2019年 7月22日)	22,054	22,136	1.0777	1.0817
第26特定期間	(2020年 1月20日)	22,622	22,702	1.1342	1.1382
第27特定期間	(2020年 7月20日)	20,022	20,098	1.0516	1.0556
第28特定期間	(2021年 1月20日)	20,415	20,488	1.1159	1.1199
第29特定期間	(2021年 7月20日)	20,864	20,935	1.1823	1.1863
第30特定期間	(2022年 1月20日)	20,917	20,987	1.1988	1.2028
第31特定期間	(2022年 7月20日)	20,696	20,765	1.2055	1.2095
第32特定期間	(2023年 1月20日)	19,744	19,812	1.1614	1.1654
第33特定期間	(2023年 7月20日)	21,386	21,453	1.2808	1.2848
第34特定期間	(2024年 1月22日)	22,404	22,470	1.3718	1.3758
第35特定期間	(2024年 7月22日)	24,411	24,475	1.5243	1.5283
第36特定期間	(2025年 1月20日)	23,419	23,482	1.4980	1.5020
第37特定期間	(2025年 7月22日)	22,969	23,030	1.5023	1.5063
第38特定期間	(2026年 1月20日)	25,068	25,128	1.6887	1.6927
	2025年 2月末日	22,891	―	1.4716	―
	3月末日	22,497	―	1.4521	―
	4月末日	21,676	―	1.4073	―
	5月末日	22,134	―	1.4389	―
	6月末日	22,744	―	1.4815	―
	7月末日	23,196	―	1.5179	―
	8月末日	23,209	―	1.5262	―
	9月末日	23,672	―	1.5608	―
	10月末日	24,462	―	1.6282	―
	11月末日	24,609	―	1.6466	―
	12月末日	24,591	―	1.6523	―
	2026年 1月末日	24,841	―	1.6775	―
	2月末日	26,020	―	1.7688	―

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第19特定期間(2016年 7月20日)27,52027,6281.02161.0256第20特定期間(2017年 1月20日)27,45827,5601.07731.0813第21特定期間(2017年 7月20日)26,55826,6541.11391.1179第22特定期間(2018年 1月22日)25,92226,0121.15411.1581第23特定期間(2018年 7月20日)24,28424,3711.11361.1176第24特定期間(2019年 1月21日)22,08722,1721.04331.0473第25特定期間(2019年 7月22日)22,05422,1361.07771.0817第26特定期間(2020年 1月20日)22,62222,7021.13421.1382第27特定期間(2020年 7月20日)20,02220,0981.05161.0556第28特定期間(2021年 1月20日)20,41520,4881.11591.1199第29特定期間(2021年 7月20日)20,86420,9351.18231.1863第30特定期間(2022年 1月20日)20,91720,9871.19881.2028第31特定期間(2022年 7月20日)20,69620,7651.20551.2095第32特定期間(2023年 1月20日)19,74419,8121.16141.1654第33特定期間(2023年 7月20日)21,38621,4531.28081.2848第34特定期間(2024年 1月22日)22,40422,4701.37181.3758第35特定期間(2024年 7月22日)24,41124,4751.52431.5283第36特定期間(2025年 1月20日)23,41923,4821.49801.5020第37特定期間(2025年 7月22日)22,96923,0301.50231.5063第38特定期間(2026年 1月20日)25,06825,1281.68871.69272025年 2月末日22,891―1.4716―3月末日22,497―1.4521―4月末日21,676―1.4073―5月末日22,134―1.4389―6月末日22,744―1.4815―7月末日23,196―1.5179―8月末日23,209―1.5262―9月末日23,672―1.5608―10月末日24,462―1.6282―11月末日24,609―1.6466―12月末日24,591―1.6523―2026年 1月末日24,841―1.6775―2月末日26,020―1.7688―

2026/04/16 9:00

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2026年2月27日現在

Ⅰ 資産総額	26,092,727,424	円
Ⅱ 負債総額	72,423,544	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,020,303,880	円
Ⅳ 発行済口数	14,711,122,456	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7688	円

e border="0">Ⅰ 資産総額26,092,727,424円Ⅱ 負債総額72,423,544円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)26,020,303,880円Ⅳ 発行済口数14,711,122,456口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7688円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年1月21日から3月20日まで、3月21日から5月20日まで、5月21日から7月20日まで、7月21日から9月20日まで、9月21日から11月20日までおよび11月21日から翌年1月20日までとします。
なお、各計算期間終了日が休業日のとき、各計算期間終了日は翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/04/16 9:00

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第19特定期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	150,284,704	1,248,913,410	26,937,426,932
第20特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	133,906,449	1,582,829,743	25,488,503,638
第21特定期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	125,483,898	1,771,642,088	23,842,345,448
第22特定期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	137,036,667	1,518,139,658	22,461,242,457
第23特定期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	99,149,693	754,215,018	21,806,177,132
第24特定期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	108,834,300	744,586,196	21,170,425,236
第25特定期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	97,456,059	802,805,078	20,465,076,217
第26特定期間	2019年 7月23日～2020年 1月20日	358,928,422	877,645,947	19,946,358,692
第27特定期間	2020年 1月21日～2020年 7月20日	183,641,432	1,089,294,108	19,040,706,016
第28特定期間	2020年 7月21日～2021年 1月20日	102,177,794	847,010,332	18,295,873,478
第29特定期間	2021年 1月21日～2021年 7月20日	175,116,501	823,419,905	17,647,570,074
第30特定期間	2021年 7月21日～2022年 1月20日	233,484,678	431,805,944	17,449,248,808
第31特定期間	2022年 1月21日～2022年 7月20日	137,997,133	418,246,851	17,168,999,090
第32特定期間	2022年 7月21日～2023年 1月20日	171,611,911	339,670,282	17,000,940,719
第33特定期間	2023年 1月21日～2023年 7月20日	145,485,344	448,593,539	16,697,832,524
第34特定期間	2023年 7月21日～2024年 1月22日	193,192,841	559,036,345	16,331,989,020
第35特定期間	2024年 1月23日～2024年 7月22日	162,849,429	479,691,476	16,015,146,973
第36特定期間	2024年 7月23日～2025年 1月20日	109,779,599	491,177,577	15,633,748,995
第37特定期間	2025年 1月21日～2025年 7月22日	63,064,296	407,187,362	15,289,625,929
第38特定期間	2025年 7月23日～2026年 1月20日	51,936,798	496,739,646	14,844,823,081

e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第19特定期間2016年 1月21日～2016年 7月20日150,284,7041,248,913,41026,937,426,932第20特定期間2016年 7月21日～2017年 1月20日133,906,4491,582,829,74325,488,503,638第21特定期間2017年 1月21日～2017年 7月20日125,483,8981,771,642,08823,842,345,448第22特定期間2017年 7月21日～2018年 1月22日137,036,6671,518,139,65822,461,242,457第23特定期間2018年 1月23日～2018年 7月20日99,149,693754,215,01821,806,177,132第24特定期間2018年 7月21日～2019年 1月21日108,834,300744,586,19621,170,425,236第25特定期間2019年 1月22日～2019年 7月22日97,456,059802,805,07820,465,076,217第26特定期間2019年 7月23日～2020年 1月20日358,928,422877,645,94719,946,358,692第27特定期間2020年 1月21日～2020年 7月20日183,641,4321,089,294,10819,040,706,016第28特定期間2020年 7月21日～2021年 1月20日102,177,794847,010,33218,295,873,478第29特定期間2021年 1月21日～2021年 7月20日175,116,501823,419,90517,647,570,074第30特定期間2021年 7月21日～2022年 1月20日233,484,678431,805,94417,449,248,808第31特定期間2022年 1月21日～2022年 7月20日137,997,133418,246,85117,168,999,090第32特定期間2022年 7月21日～2023年 1月20日171,611,911339,670,28217,000,940,719第33特定期間2023年 1月21日～2023年 7月20日145,485,344448,593,53916,697,832,524第34特定期間2023年 7月21日～2024年 1月22日193,192,841559,036,34516,331,989,020第35特定期間2024年 1月23日～2024年 7月22日162,849,429479,691,47616,015,146,973第36特定期間2024年 7月23日～2025年 1月20日109,779,599491,177,57715,633,748,995第37特定期間2025年 1月21日～2025年 7月22日63,064,296407,187,36215,289,625,929第38特定期間2025年 7月23日～2026年 1月20日51,936,798496,739,64614,844,823,081e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

2026/04/16 9:00

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。

2026/04/16 9:00

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/04/16 9:00

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

2026/04/16 9:00

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

2026/04/16 9:00

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2026年2月27日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/04/16 9:00

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/04/16 9:00

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/04/16 9:00