有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/07/23-2026/01/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド | 389,142,660 | 6.2414 | 2,428,794,999 | 7.4154 | 2,885,648,480 | 11.08 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ-アカディアン新興国株ファンド マザーファンド | 330,806,990 | 7.7875 | 2,576,159,435 | 8.5317 | 2,822,345,996 | 10.84 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・エクイティ(除く日本)・マザーファンド | 207,794,818 | 11.7623 | 2,444,144,988 | 12.7746 | 2,654,495,682 | 10.20 |
| 4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ・ワールドREITマザーファンド | 937,527,024 | 2.6704 | 2,503,572,165 | 2.7659 | 2,593,105,995 | 9.96 |
| 5 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村豪州債券ファンド マザーファンド | 684,482,267 | 3.5994 | 2,463,725,472 | 3.7750 | 2,583,920,557 | 9.93 |
| 6 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村エマージング債券マザーファンド | 572,310,018 | 4.4469 | 2,545,005,420 | 4.4810 | 2,564,521,190 | 9.85 |
| 7 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド | 1,072,824,691 | 2.2953 | 2,462,454,514 | 2.3166 | 2,485,305,679 | 9.55 |
| 8 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村米国好利回り社債投信 マザーファンド | 474,648,928 | 5.2809 | 2,506,573,524 | 5.2272 | 2,481,084,876 | 9.53 |
| 9 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド | 727,492,307 | 3.3483 | 2,435,862,492 | 3.3473 | 2,435,134,999 | 9.35 |
| 10 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ日本債券オープン マザーファンド | 1,882,967,624 | 1.2636 | 2,379,437,582 | 1.2931 | 2,434,865,434 | 9.35 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.69 |
| 合 計 | 99.69 |