有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/07/23-2026/01/20)

【提出】
2026/04/16 9:00
【資料】
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【項目】
50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
順位国/
地域
種類銘柄名数量簿価
単価
(円)
簿価
金額
(円)
評価
単価
(円)
評価
金額
(円)
投資
比率
(%)
1日本親投資信託受益証券ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド389,142,6606.24142,428,794,9997.41542,885,648,48011.08
2日本親投資信託受益証券ノムラ-アカディアン新興国株ファンド マザーファンド330,806,9907.78752,576,159,4358.53172,822,345,99610.84
3日本親投資信託受益証券グローバル・エクイティ(除く日本)・マザーファンド207,794,81811.76232,444,144,98812.77462,654,495,68210.20
4日本親投資信託受益証券ノムラ・ワールドREITマザーファンド937,527,0242.67042,503,572,1652.76592,593,105,9959.96
5日本親投資信託受益証券野村豪州債券ファンド マザーファンド684,482,2673.59942,463,725,4723.77502,583,920,5579.93
6日本親投資信託受益証券野村エマージング債券マザーファンド572,310,0184.44692,545,005,4204.48102,564,521,1909.85
7日本親投資信託受益証券ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド1,072,824,6912.29532,462,454,5142.31662,485,305,6799.55
8日本親投資信託受益証券野村米国好利回り社債投信 マザーファンド474,648,9285.28092,506,573,5245.22722,481,084,8769.53
9日本親投資信託受益証券ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド727,492,3073.34832,435,862,4923.34732,435,134,9999.35
10日本親投資信託受益証券ノムラ日本債券オープン マザーファンド1,882,967,6241.26362,379,437,5821.29312,434,865,4349.35


種類別及び業種別投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.69
合 計99.69

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