有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・グローバル・オールスターズ

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-アバディーン新興国株 マザーファンド	938,932,598	2.8782	2,702,435,804	2.9001	2,722,998,427	10.42
2	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド	1,779,610,005	1.4924	2,655,889,972	1.5243	2,712,659,530	10.38
3	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンド マザーファンド	1,046,747,942	2.5549	2,674,336,318	2.5248	2,642,829,203	10.11
4	日本	親投資信託受益証券	野村エマージング債券マザーファンド	1,126,264,048	2.3293	2,623,406,848	2.3374	2,632,529,585	10.07
5	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド	1,519,437,838	1.7269	2,623,917,203	1.7130	2,602,797,016	9.96
6	日本	親投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープン マザーファンド	1,821,924,380	1.4070	2,563,447,603	1.4155	2,578,933,959	9.87
7	日本	親投資信託受益証券	野村海外株式マザーファンド	1,213,490,033	2.1933	2,661,547,690	2.1205	2,573,205,614	9.85
8	日本	親投資信託受益証券	野村米国好利回り社債投信 マザーファンド	1,122,818,041	2.2970	2,579,113,041	2.2697	2,548,460,107	9.75
9	日本	親投資信託受益証券	ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド	2,276,898,401	1.1368	2,588,378,103	1.1179	2,545,344,722	9.74
10	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド	1,257,429,638	2.0026	2,518,128,594	1.9918	2,504,548,352	9.58

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	スズキ	輸送用機器	568,700	4,453.75	2,532,847,625	5,526.00	3,142,636,200	5.14
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	449,200	4,788.92	2,151,182,864	5,468.00	2,456,225,600	4.02
3	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	407,800	4,026.00	1,641,802,800	4,789.00	1,952,954,200	3.19
4	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	414,500	4,883.28	2,024,123,503	4,390.00	1,819,655,000	2.97
5	日本	株式	ダイキン工業	機械	151,000	10,590.00	1,599,090,000	10,995.00	1,660,245,000	2.71
6	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,420,200	740.42	1,791,979,165	674.10	1,631,456,820	2.67
7	日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	1,177,500	1,329.00	1,564,897,500	1,362.00	1,603,755,000	2.62
8	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	396,500	3,108.44	1,232,496,460	3,847.00	1,525,335,500	2.49
9	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	994,700	1,490.00	1,482,103,000	1,438.00	1,430,378,600	2.34
10	日本	株式	東レ	繊維製品	1,260,200	993.73	1,252,298,546	1,047.00	1,319,429,400	2.16
11	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	82,900	16,063.08	1,331,629,753	15,460.00	1,281,634,000	2.09
12	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	306,100	4,166.17	1,275,265,623	4,175.00	1,277,967,500	2.09
13	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	693,300	1,625.50	1,126,959,150	1,796.00	1,245,166,800	2.03
14	日本	株式	SMC	機械	32,900	31,970.00	1,051,813,000	37,710.00	1,240,659,000	2.03
15	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	562,700	1,830.44	1,029,988,588	2,191.00	1,232,875,700	2.01
16	日本	株式	日立製作所	電気機器	1,584,000	616.90	977,169,600	757.00	1,199,088,000	1.96
17	日本	株式	富士通	電気機器	1,408,000	708.19	997,131,520	815.10	1,147,660,800	1.87
18	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	540,300	2,418.00	1,306,445,400	2,053.00	1,109,235,900	1.81
19	日本	株式	九州電力	電気・ガス業	854,200	1,205.98	1,030,149,015	1,292.00	1,103,626,400	1.80
20	日本	株式	信越化学工業	化学	112,100	9,542.71	1,069,737,791	9,724.00	1,090,060,400	1.78
21	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	904,000	1,096.22	990,982,880	1,093.00	988,072,000	1.61
22	日本	株式	日立物流	陸運業	368,800	2,318.69	855,132,872	2,657.00	979,901,600	1.60
23	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	490,900	1,978.95	971,466,555	1,996.00	979,836,400	1.60
24	日本	株式	住友不動産	不動産業	289,000	2,960.45	855,571,531	3,327.00	961,503,000	1.57
25	日本	株式	九電工	建設業	209,400	2,829.00	592,392,600	4,465.00	934,971,000	1.53
26	日本	株式	大陽日酸	化学	720,100	1,333.12	959,982,149	1,283.00	923,888,300	1.51
27	日本	株式	マブチモーター	電気機器	172,800	6,115.22	1,056,710,356	5,190.00	896,832,000	1.46
28	日本	株式	ニチハ	ガラス・土石製品	219,900	3,189.18	701,300,682	4,005.00	880,699,500	1.44
29	日本	株式	東京応化工業	化学	214,400	3,650.25	782,614,021	3,850.00	825,440,000	1.35
30	日本	株式	オーエスジー	機械	355,800	2,329.05	828,675,990	2,316.00	824,032,800	1.34

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.65
		食料品	3.19
		繊維製品	2.16
		化学	9.41
		石油・石炭製品	1.06
		ガラス・土石製品	4.16
		非鉄金属	0.78
		金属製品	2.15
		機械	7.61
		電気機器	8.59
		輸送用機器	10.97
		精密機器	1.04
		電気・ガス業	2.57
		陸運業	1.60
		空運業	0.60
		情報・通信業	9.06
		卸売業	2.99
		小売業	4.47
		銀行業	2.67
		保険業	5.09
		その他金融業	2.45
		不動産業	2.08
		サービス業	6.83
合 計			98.28

(参考)野村海外株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	133,202	6,898.59	918,906,231	7,509.66	1,000,302,291	2.91
2	スペイン	株式	IBERDROLA SA	電力	981,216	866.72	850,444,417	899.54	882,650,556	2.56
3	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	46,060	15,770.16	726,374,018	18,762.56	864,203,808	2.51
4	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	130,092	5,942.80	773,111,310	5,671.17	737,774,004	2.14
5	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	タバコ	100,157	7,377.67	738,925,455	6,783.00	679,365,652	1.97
6	フランス	株式	AXA	保険	209,903	3,077.55	645,988,949	3,185.65	668,677,848	1.94
7	アメリカ	株式	BROADCOM LTD	半導体・半導体製造装置	24,587	22,730.82	558,882,740	27,165.52	667,918,847	1.94
8	スペイン	株式	BANCO SANTANDER SA	銀行	939,068	617.29	579,684,799	710.15	666,884,192	1.94
9	アメリカ	株式	KINDER MORGAN INC	石油・ガス・消耗燃料	304,064	2,306.81	701,420,550	2,105.70	640,270,423	1.86
10	アメリカ	株式	METLIFE INC	保険	123,037	5,373.98	661,198,942	5,196.36	639,345,185	1.86
11	スイス	株式	UBS GROUP AG	資本市場	345,827	1,892.69	654,543,329	1,814.75	627,589,963	1.82
12	アメリカ	株式	ACCENTURE PLC-CL A	情報技術サービス	42,060	13,721.29	577,117,696	14,331.41	602,779,180	1.75
13	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	51,885	9,808.78	508,928,850	11,453.86	594,283,869	1.73
14	フランス	株式	AIRBUS SE	航空宇宙・防衛	63,469	8,128.92	515,934,616	9,168.84	581,937,449	1.69
15	アメリカ	株式	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	資本市場	75,019	6,370.09	477,878,468	7,158.52	537,025,657	1.56
16	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	24,034	18,487.94	444,339,223	21,629.06	519,833,059	1.51
17	アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	石油・ガス・消耗燃料	56,113	10,420.86	584,746,069	9,238.84	518,419,107	1.50
18	アメリカ	株式	NIKE INC-B	繊維・アパレル・贅沢品	87,762	5,978.92	524,721,995	5,803.67	509,342,143	1.48
19	アメリカ	株式	GENERAL MOTORS CO	自動車	120,378	3,782.03	455,273,762	3,955.24	476,124,410	1.38
20	アメリカ	株式	CELGENE CORP	バイオテクノロジー	30,579	14,702.63	449,591,942	14,833.82	453,603,467	1.32
21	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	コングロマリット	29,388	13,239.35	389,078,253	15,242.37	447,942,969	1.30
22	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア	35,382	9,940.33	351,708,833	12,617.69	446,439,228	1.29
23	イタリア	株式	UNICREDIT SPA	銀行	199,355	1,905.74	379,919,476	2,232.78	445,115,857	1.29
24	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	資本市場	9,384	42,741.84	401,089,507	45,956.80	431,258,649	1.25
25	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	21,290	19,340.46	411,758,572	20,201.33	430,086,507	1.25
26	アメリカ	株式	PPG INDUSTRIES	化学	36,970	12,041.15	445,161,519	11,462.70	423,776,026	1.23
27	フランス	株式	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	建設関連製品	68,739	6,187.90	425,350,477	5,996.98	412,226,711	1.20
28	アメリカ	株式	COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	情報技術サービス	52,757	6,675.99	352,205,660	7,692.96	405,857,565	1.18
29	アメリカ	株式	BRISTOL MYERS SQUIBB	医薬品	61,062	6,231.65	380,517,034	6,556.73	400,367,633	1.16
30	アメリカ	株式	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	自動車部品	38,120	8,053.20	306,988,019	10,495.42	400,085,449	1.16

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	0.94
		石油・ガス・消耗燃料	4.37
		化学	1.23
		金属・鉱業	1.79
		航空宇宙・防衛	3.78
		建設関連製品	1.64
		電気設備	0.84
		コングロマリット	1.30
		商社・流通業	2.02
		旅客航空輸送業	1.04
		陸運・鉄道	1.53
		自動車部品	2.00
		自動車	1.38
		繊維・アパレル・贅沢品	1.48
		ホテル・レストラン・レジャー	2.84
		インターネット販売・通信販売	3.86
		専門小売り	0.29
		食品	0.98
		タバコ	1.97
		パーソナル用品	0.59
		ヘルスケア機器・用品	1.83
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.51
		バイオテクノロジー	3.54
		医薬品	2.14
		銀行	9.30
		保険	5.38
		インターネットソフトウェア・サービス	3.05
		情報技術サービス	7.33
		ソフトウェア	7.12
		コンピュータ・周辺機器	0.35
		半導体・半導体製造装置	3.42
		電力	2.56
		資本市場	8.05
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.51
		専門サービス	1.37
投資証券	―	―	0.66
合 計			96.16

(参考)ノムラ-アバディーン新興国株 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	2,110	131,890.93	278,289,875	187,150.00	394,886,500	5.03
2	アメリカ	投資信託受益証券	ABERDEEN GL-CHINA A SE-Z2A	―	274,265.12	1,090.68	299,138,216	1,374.48	376,973,594	4.80
3	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	398,050	672.60	267,730,775	796.04	316,867,702	4.04
4	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	97,614	2,171.50	211,969,055	3,060.74	298,771,758	3.81
5	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	297,900	673.80	200,726,987	846.60	252,202,140	3.21
6	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	188,500	1,193.56	224,986,983	1,246.61	234,987,587	2.99
7	インドネシア	株式	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	自動車	3,304,600	65.31	215,855,520	65.36	215,996,917	2.75
8	アメリカ	株式	BANCO BRADESCO-SPONSORED ADR	銀行	180,566	873.42	157,710,353	1,171.55	211,543,217	2.69
9	アメリカ	株式	FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR	飲料	18,600	8,632.63	160,567,022	11,091.68	206,305,415	2.63
10	メキシコ	株式	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	銀行	261,700	570.10	149,197,080	766.04	200,472,877	2.55
11	インド	株式	ITC LTD	タバコ	373,780	406.02	151,762,894	490.67	183,406,370	2.33
12	フィリピン	株式	AYALA LAND LTD	不動産管理・開発	1,926,100	74.74	143,968,251	90.72	174,735,792	2.22
13	インド	株式	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	建設資材	84,150	1,153.21	97,042,768	2,041.10	171,759,154	2.19
14	タイ	株式	SIAM CEMENT PUBLIC (F)	建設資材	103,000	1,541.32	158,756,351	1,666.64	171,663,920	2.19
15	アメリカ	株式	MAGNIT PJSC	食品・生活必需品小売り	8,281	17,614.19	145,863,177	20,131.07	166,705,453	2.12
16	アメリカ	株式	ULTRAPAR PARTICPAC- SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	63,600	2,259.84	143,726,239	2,570.57	163,488,735	2.08
17	韓国	株式	NAVER CORP	インターネットソフトウェア・サービス	2,030	76,402.03	155,096,132	76,239.00	154,765,170	1.97
18	タイ	株式	SIAM COMMERCIAL BANK (F)	銀行	301,900	479.37	144,723,252	499.66	150,847,354	1.92
19	アメリカ	株式	VALE SA-SP ADR	金属・鉱業	116,112	809.37	93,978,568	1,193.64	138,595,951	1.76
20	トルコ	株式	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	食品・生活必需品小売り	56,313	1,565.54	88,160,816	2,442.57	137,548,866	1.75
21	香港	株式	HANG LUNG GROUP LTD	不動産管理・開発	330,000	416.95	137,593,665	413.42	136,429,590	1.74
22	ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	複合小売り	120,888	723.95	87,517,690	1,079.64	130,516,246	1.66
23	アメリカ	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	ホテル・レストラン・レジャー	33,300	3,207.86	106,821,951	3,880.15	129,209,288	1.64
24	アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	23,000	5,270.34	121,217,972	5,439.28	125,103,652	1.59
25	インド	株式	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	家庭用品	58,405	1,405.13	82,067,026	2,095.48	122,386,626	1.56
26	インド	株式	HERO MOTOCORP LTD	自動車	16,913	5,215.09	88,202,872	6,939.29	117,364,280	1.49
27	フィリピン	株式	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	銀行	504,267	209.06	105,426,962	223.55	112,733,930	1.43
28	アメリカ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO SUR-ADR	運送インフラ	4,728	16,391.84	77,500,663	22,234.17	105,123,162	1.34
29	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	24,194	3,936.07	95,229,312	4,323.11	104,593,493	1.33
30	ブラジル	株式	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	不動産管理・開発	39,937	2,004.85	80,067,982	2,568.08	102,561,810	1.30

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	6.54
		エネルギー設備・サービス	0.88
		石油・ガス・消耗燃料	3.68
		建設資材	6.45
		金属・鉱業	2.24
		運送インフラ	1.34
		自動車	4.25
		ホテル・レストラン・レジャー	1.64
		複合小売り	2.74
		専門小売り	1.22
		食品・生活必需品小売り	6.31
		飲料	3.91
		食品	1.08
		タバコ	2.33
		家庭用品	1.56
		パーソナル用品	1.13
		医薬品	1.02
		銀行	17.52
		保険	3.21
		インターネットソフトウェア・サービス	1.97
		情報技術サービス	1.55
		コンピュータ・周辺機器	5.03
		半導体・半導体製造装置	4.04
		無線通信サービス	5.00
		貯蓄・抵当・不動産金融	3.81
		資本市場	1.28
		その他の業種	0.48
投資信託受益証券	―	―	4.80
合 計			97.14

(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第345回	18,500,000,000	101.02	18,689,827,000	101.02	18,689,255,000	0.1	2026/12/20	8.51
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第146回	11,100,000,000	121.35	13,470,929,000	121.42	13,478,619,000	1.7	2033/9/20	6.14
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第138回	8,600,000,000	118.01	10,149,204,000	118.16	10,162,362,000	1.5	2032/6/20	4.63
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第135回	6,700,000,000	120.87	8,098,290,000	120.93	8,102,712,000	1.7	2032/3/20	3.69
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第333回	7,000,000,000	104.65	7,325,640,000	104.64	7,324,940,000	0.6	2024/3/20	3.33
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第344回	5,600,000,000	101.08	5,660,928,000	101.08	5,660,872,000	0.1	2026/9/20	2.58
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第32回	4,000,000,000	134.70	5,388,280,000	134.82	5,392,920,000	2.3	2040/3/20	2.45
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第142回	4,200,000,000	122.60	5,149,220,000	122.74	5,155,122,000	1.8	2032/12/20	2.35
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第157回	5,000,000,000	94.76	4,738,050,000	94.84	4,742,300,000	0.2	2036/6/20	2.16
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第332回	4,000,000,000	104.47	4,179,000,000	104.49	4,179,960,000	0.6	2023/12/20	1.90
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第34回	3,100,000,000	133.18	4,128,716,000	133.27	4,131,587,000	2.2	2041/3/20	1.88
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第334回	3,800,000,000	104.79	3,982,248,000	104.78	3,981,868,000	0.6	2024/6/20	1.81
13	日本	社債券	明治安田生命2014基金特定目的会社 第1回特定社債	3,800,000,000	100.56	3,821,394,000	100.55	3,821,128,000	0.51	2019/8/7	1.74
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第30回	2,800,000,000	133.97	3,751,412,000	134.08	3,754,492,000	2.3	2039/3/20	1.71
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第141回	2,700,000,000	121.10	3,269,943,000	121.26	3,274,263,000	1.7	2032/12/20	1.49
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第149回	2,500,000,000	118.34	2,958,650,000	118.42	2,960,650,000	1.5	2034/6/20	1.34
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第39回	2,300,000,000	127.48	2,932,086,000	127.61	2,935,030,000	1.9	2043/6/20	1.33
18	日本	社債券	三井住友信託銀行 第15回劣後特約付	2,700,000,000	105.93	2,860,164,000	105.93	2,860,137,000	1.62	2022/3/22	1.30
19	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第28回無担保社債(劣後特約付)	2,500,000,000	104.57	2,614,275,000	104.59	2,614,875,000	1.56	2021/1/20	1.19
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第29回	1,700,000,000	135.55	2,304,384,000	135.66	2,306,220,000	2.4	2038/9/20	1.05
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第126回	2,000,000,000	100.81	2,016,280,000	100.84	2,016,880,000	0.1	2020/12/20	0.91
22	日本	特殊債券	東日本高速道路 第37回	2,000,000,000	99.98	1,999,600,000	100.02	2,000,400,000	0.03	2021/6/18	0.91
23	日本	社債券	明治安田生命2016基金特定目的会社 第1回B号特定社債	2,000,000,000	100.07	2,001,400,000	100.01	2,000,300,000	0.28	2021/8/9	0.91
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第126回	1,500,000,000	124.24	1,863,660,000	124.30	1,864,530,000	2	2031/3/20	0.84
25	日本	社債券	ソフトバンクグループ 第43回社債間限定同順位特約付	1,800,000,000	100.74	1,813,392,000	100.73	1,813,266,000	1.74	2018/6/20	0.82
26	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第191回	1,700,000,000	100.16	1,702,822,000	100.17	1,703,026,000	0.17	2018/12/27	0.77
27	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第32回無担保社債(劣後特約付)	1,600,000,000	104.99	1,679,888,000	105.02	1,680,368,000	1.62	2021/6/9	0.76
28	日本	社債券	日本生命2015基金特定目的会社 第1回特定社債	1,500,000,000	100.39	1,505,985,000	100.39	1,505,910,000	0.406	2019/8/5	0.68
29	日本	社債券	東北電力 第473回	1,400,000,000	101.80	1,425,312,000	101.84	1,425,802,000	0.597	2021/4/23	0.64
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第148回	1,200,000,000	118.27	1,419,252,000	118.34	1,420,188,000	1.5	2034/3/20	0.64

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	55.29
地方債証券	1.89
特殊債券	7.15
社債券	31.43
信託受益権	0.80
合 計	96.58

(参考)ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,620,000	11,072.62	290,102,744	11,069.17	290,012,338	1.5	2020/5/15	3.69
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,890,000	11,525.08	217,824,129	11,614.80	219,519,786	3	2047/5/15	2.79
3	アメリカ	特殊債券	FN MA2920	1,666,275.41	11,134.25	185,527,275	11,159.33	185,945,301	3	2047/3/1	2.36
4	アメリカ	特殊債券	FN AL6389	1,513,774.64	11,796.09	178,566,238	11,804.84	178,698,688	4	2045/1/1	2.27
5	アメリカ	特殊債券	G2SF 4.5 9/17 TBA	1,300,000	11,703.65	152,147,563	11,740.84	152,631,026	4.5	2047/9/21	1.94
6	アメリカ	特殊債券	G2SF 4.5 10/17 TBA	1,300,000	11,737.73	152,590,520	11,733.84	152,540,047	4.5	2047/10/23	1.94
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,295,000	11,050.58	143,105,090	11,055.80	143,172,642	1.75	2022/6/30	1.82
8	アメリカ	特殊債券	FNCL 4 9/17 TBA	1,208,000	11,643.49	140,653,368	11,657.07	140,817,437	4	2047/9/13	1.79
9	アメリカ	特殊債券	FG Q15884	1,100,174.78	11,189.96	123,109,149	11,212.44	123,356,472	3	2043/2/1	1.57
10	アメリカ	特殊債券	FN AV0634	861,640.12	11,422.49	98,420,791	11,412.44	98,334,202	3	2028/11/1	1.25
11	アメリカ	譲渡性預金	SUMITOMOMITSUI TB NY	880,000	―	97,169,600	―	97,169,600	―	―	1.23
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	875,000	11,045.44	96,647,626	11,073.91	96,896,779	2	2024/6/30	1.23
13	アメリカ	コマーシャルペーパー	AXA FINANCIAL INC4-2	835,000	―	90,675,162	―	90,675,162	―	―	1.15
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	805,000	10,954.00	88,179,768	10,958.32	88,214,487	1.375	2021/5/31	1.12
15	アメリカ	特殊債券	FN AL4452	735,640.5	11,772.64	86,604,359	11,791.74	86,744,837	4	2043/11/1	1.10
16	アメリカ	特殊債券	FN AV9187	678,772.33	11,771.80	79,903,728	11,791.25	80,035,745	4	2044/3/1	1.01
17	アメリカ	譲渡性預金	TOKYOMITSUBISHIUFJBK	700,000	―	77,294,000	―	77,294,000	―	―	0.98
18	アメリカ	特殊債券	FG C09000	646,250.49	11,476.47	74,166,790	11,486.26	74,230,071	3.5	2042/6/1	0.94
19	アメリカ	特殊債券	FG G07784	609,009.24	11,786.92	71,783,437	11,801.85	71,874,415	4	2044/7/1	0.91
20	アメリカ	特殊債券	FNCI 4.5 9/17 TBA	600,000	11,278.15	67,668,932	11,292.09	67,752,542	4.5	2032/9/18	0.86
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	599,000	11,222.22	67,221,142	11,262.83	67,464,411	2.375	2027/5/15	0.85
22	アメリカ	特殊債券	FN AT7277	572,263.64	11,689.57	66,895,197	11,686.30	66,876,500	4	2043/9/1	0.85
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	595,000	11,150.69	66,346,630	11,174.84	66,490,348	2.125	2024/3/31	0.84
24	アメリカ	特殊債券	FN AS5104	571,682.91	11,483.95	65,651,808	11,503.47	65,763,413	3.5	2045/6/1	0.83
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	578,000	11,051.48	63,877,601	11,079.09	64,037,158	2	2024/5/31	0.81
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	535,000	11,532.85	61,700,753	11,630.33	62,222,271	3	2044/11/15	0.79
27	アメリカ	特殊債券	FN AR2627	551,685.52	11,226.63	61,935,735	11,258.77	62,113,015	3	2043/2/1	0.79
28	アメリカ	特殊債券	G2 MA1090	530,051.7	11,541.93	61,178,242	11,549.84	61,220,160	3.5	2043/6/20	0.78
29	アメリカ	特殊債券	G2 MA1448	515,747.85	11,541.93	59,527,301	11,549.89	59,568,332	3.5	2043/11/20	0.75
30	アメリカ	特殊債券	FREDDIE MAC	370,000	15,836.74	58,595,958	15,861.43	58,687,311	6.25	2032/7/15	0.74

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	17.95
地方債証券	0.51
特殊債券	39.23
社債券	33.74
コマーシャルペーパー	1.77
譲渡性預金	2.22
合 計	95.44

(参考)ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イタリア	国債証券	CCTS EU	47,600,000	13,160.60	6,264,446,490	13,148.71	6,258,785,998	0.558	2017/10/15	5.60
2	イギリス	国債証券	UK TREASURY	30,800,000	14,537.66	4,477,600,882	14,424.94	4,442,883,984	1.75	2037/9/7	3.98
3	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	27,700,000	14,423.75	3,995,381,188	14,490.45	4,013,855,551	1.75	2023/5/25	3.59
4	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	27,700,000	13,031.29	3,609,667,917	13,037.54	3,611,399,661	0.35	2021/11/1	3.23
5	イタリア	国債証券	CCTS EU	25,800,000	13,452.74	3,470,808,703	13,421.63	3,462,781,727	1.552	2018/11/1	3.10
6	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	23,100,000	13,102.47	3,026,672,510	13,121.44	3,031,053,540	0.5	2026/5/25	2.71
7	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	21,100,000	13,764.43	2,909,087,239	13,870.81	2,930,020,422	1.65	2020/4/23	2.62
8	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL I/L	16,200,000	14,854.55	2,787,713,743	15,009.53	2,822,196,673	2.6	2023/9/15	2.52
9	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	21,200,000	12,925.05	2,740,112,245	12,975.77	2,750,864,237	1.45	2027/10/31	2.46
10	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	18,600,000	14,689.86	2,732,315,220	14,606.41	2,716,792,881	1.75	2023/7/15	2.43
11	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	19,000,000	13,876.07	2,636,453,490	13,886.28	2,638,394,958	1.5	2031/5/25	2.36
12	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL I/L	16,000,000	14,517.01	2,368,502,475	14,736.34	2,408,885,968	2.35	2024/9/15	2.15
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL I/L	13,100,000	15,378.60	2,167,847,046	15,666.23	2,212,621,196	3.1	2026/9/15	1.98
14	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	13,700,000	13,676.43	1,873,671,486	13,583.18	1,860,896,044	0.8	2025/6/22	1.66
15	ドイツ	特殊債券	KFW	14,400,000	12,339.39	1,776,872,591	12,327.57	1,775,170,425	0.375	2030/4/23	1.59
16	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	12,200,000	13,758.88	1,678,584,546	13,847.04	1,689,339,473	1.75	2039/6/25	1.51
17	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,700,000	18,433.27	1,419,362,484	18,521.04	1,426,120,190	6.25	2024/1/4	1.27
18	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	7,500,000	18,837.78	1,412,833,768	18,788.10	1,409,107,680	3.25	2044/1/22	1.26
19	イギリス	国債証券	UK TREASURY	6,300,000	19,788.28	1,246,662,219	19,634.19	1,236,954,272	4.25	2032/6/7	1.10
20	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	8,904,000	13,239.70	1,178,863,104	13,313.55	1,185,438,929	0.369	2022/9/27	1.06
21	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	8,900,000	13,195.78	1,174,424,944	13,306.05	1,184,238,931	1.125	2033/4/13	1.06
22	スウェーデン	社債券	STADSHYPOTEK AB	79,000,000	1,454.78	1,149,279,842	1,444.45	1,141,119,671	1.5	2021/3/17	1.02
23	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,119,181	21,217.35	1,086,154,976	21,501.40	1,100,696,030	5.5	2031/1/4	0.98
24	イギリス	社債券	ASB FINANCE LTD	7,630,000	14,229.31	1,085,697,074	14,251.19	1,087,365,972	1	2020/9/7	0.97
25	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,650,000	14,713.28	978,433,747	14,802.67	984,377,867	2.75	2024/10/31	0.88
26	スペイン	社債券	CAIXABANK SA	7,200,000	13,408.50	965,412,043	13,409.81	965,506,608	0.625	2020/11/12	0.86
27	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,800,000	13,694.76	931,244,179	14,161.80	963,002,480	3.45	2066/7/30	0.86
28	ドイツ	特殊債券	KFW	6,800,000	13,644.91	927,854,057	13,555.60	921,780,895	1.375	2035/7/31	0.82
29	イギリス	社債券	FRIENDS LIFE HOLDINGS PL	4,970,000	18,625.56	925,690,399	18,471.59	918,038,289	8.25	2022/4/21	0.82
30	フランス	社債券	CREDIT AGRICOLE HOME LOA	6,900,000	13,116.92	905,067,881	13,135.31	906,336,625	0.75	2027/5/5	0.81

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	56.84
地方債証券	1.49
特殊債券	4.23
社債券	33.23
合 計	95.80

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	19,800,000	8,993.74	1,780,762,188	8,915.52	1,765,274,444	2.75	2024/4/21	6.42
2	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	11,200,000	10,271.87	1,150,450,224	10,211.37	1,143,673,479	5.5	2023/4/21	4.15
3	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	10,100,000	9,688.65	978,553,694	9,616.87	971,304,527	6	2020/5/1	3.53
4	オーストラリア	社債券	WESTPAC BANKING CORP	10,000,000	8,922.61	892,261,095	8,905.79	890,579,432	3.5	2022/2/7	3.23
5	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,800,000	9,810.87	863,356,596	9,866.10	868,217,592	4.25	2026/4/21	3.15
6	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	8,000,000	9,716.42	777,313,754	9,614.71	769,177,319	6.25	2020/2/21	2.79
7	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,500,000	8,688.06	738,485,342	8,685.15	738,238,427	2	2021/12/21	2.68
8	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,200,000	8,774.54	719,512,628	8,801.31	721,708,060	2.75	2027/11/21	2.62
9	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,750,000	10,354.49	698,928,210	10,316.03	696,332,059	4.75	2027/4/21	2.53
10	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,750,000	10,049.92	678,369,940	9,883.31	667,124,044	5.75	2021/5/15	2.42
11	オーストラリア	特殊債券	KFW	7,000,000	8,935.42	625,479,566	8,854.31	619,801,875	2.75	2020/4/16	2.25
12	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	6,200,000	9,900.73	613,845,831	9,757.65	604,974,518	5.5	2021/6/21	2.20
13	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	6,000,000	9,642.01	578,521,103	9,512.24	570,734,555	4.25	2023/7/21	2.07
14	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	5,600,000	10,101.26	565,671,025	10,043.63	562,443,420	5	2024/8/20	2.04
15	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,100,000	8,926.02	544,487,311	8,900.66	542,940,321	3.25	2018/10/21	1.97
16	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,500,000	9,163.48	503,991,490	9,162.12	503,917,027	3.25	2029/4/21	1.83
17	オーストラリア	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	5,000,000	9,986.79	499,339,500	9,644.86	482,243,025	6	2020/8/6	1.75
18	オーストラリア	特殊債券	INTER-AMERICAN DEVEL BK	5,000,000	9,884.47	494,223,675	9,461.21	473,060,775	6.5	2019/8/20	1.72
19	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,500,000	8,444.41	464,442,577	8,367.21	460,196,880	2.25	2028/5/21	1.67
20	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,400,000	10,712.17	471,335,562	10,406.38	457,880,889	4.5	2033/4/21	1.66
21	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	4,200,000	10,026.14	421,097,985	9,882.67	415,072,225	4.75	2025/7/21	1.50
22	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,200,000	8,680.19	364,568,381	8,748.32	367,429,570	2.75	2028/11/21	1.33
23	オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	4,000,000	8,826.67	353,067,132	8,790.03	351,601,470	3.25	2022/3/24	1.27
24	オーストラリア	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	4,000,000	8,888.41	355,536,720	8,786.10	351,444,060	2.5	2020/3/12	1.27
25	オーストラリア	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	3,840,000	9,233.84	354,579,667	9,046.46	347,384,309	4	2019/7/17	1.26
26	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,450,000	10,425.25	359,671,268	9,455.23	326,205,570	3.75	2037/4/21	1.18
27	オーストラリア	社債券	JEM SOUTHBANK PTY LTD	3,500,000	9,082.32	317,881,537	8,886.66	311,033,109	6.637	2018/6/28	1.13
28	オーストラリア	社債券	BHP BILLITON FINANCE LTD	3,500,000	8,845.31	309,586,118	8,761.61	306,656,543	3.75	2017/10/18	1.11
29	オーストラリア	特殊債券	WESTERN AUST TREAS CORP	3,500,000	8,474.77	296,617,283	8,497.88	297,425,933	2.5	2024/7/23	1.08
30	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	3,000,000	9,087.10	272,613,132	9,051.94	271,558,485	4	2019/6/21	0.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	36.54
地方債証券	0.49
特殊債券	35.88
社債券	23.84
合 計	96.77

(参考)野村エマージング債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF HUNGARY	4,166,000	12,518.69	521,528,659	12,500.86	520,786,204	6.375	2021/3/29	2.59
2	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	4,303,000	11,591.89	498,799,097	11,690.71	503,051,575	4.15	2027/3/28	2.51
3	アメリカ	国債証券	HUNGARY	3,902,000	12,385.50	483,282,296	12,517.59	488,436,661	5.375	2023/2/21	2.43
4	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	4,142,000	11,290.44	467,650,232	11,461.59	474,739,306	4.75	2044/3/8	2.37
5	アメリカ	国債証券	INDONESIA GLOBAL	2,505,000	16,100.34	403,313,522	16,402.89	410,892,420	8.5	2035/10/12	2.05
6	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	2,940,000	11,843.39	348,195,819	11,913.76	350,264,717	5.75	2024/3/22	1.74
7	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF AZERBAIJAN	2,775,000	11,262.44	312,532,793	11,409.34	316,609,331	4.75	2024/3/18	1.58
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,996,000	15,493.09	309,242,205	15,758.56	314,541,021	7.75	2038/1/17	1.57
9	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	2,513,000	11,404.08	286,584,598	11,759.95	295,527,565	6.75	2047/9/21	1.47
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,080,000	11,802.57	245,493,518	11,812.95	245,709,411	5.625	2021/3/30	1.22
11	アメリカ	国債証券	BRAZIL GLOBAL	1,705,000	13,951.56	237,874,217	14,299.38	243,804,599	8.25	2034/1/20	1.21
12	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	1,994,000	11,631.64	231,934,958	11,792.85	235,149,549	6.75	2047/9/21	1.17
13	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	1,875,000	12,353.23	231,623,203	12,317.35	230,950,331	7.5	2021/5/6	1.15
14	ルーマニア	国債証券	ROMANIA	1,644,000	13,943.71	229,234,611	13,947.38	229,295,069	3.875	2035/10/29	1.14
15	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,800,000	12,316.93	221,704,810	12,430.75	223,753,542	5.625	2042/4/4	1.11
16	モロッコ	国債証券	KINGDOM OF MOROCCO	1,530,000	14,449.10	221,071,344	14,573.74	222,978,361	3.5	2024/6/19	1.11
17	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	1,745,000	12,329.49	215,149,726	12,449.85	217,249,970	6.6	2024/1/28	1.08
18	アメリカ	国債証券	IVORY COAST	1,870,000	10,809.56	202,138,860	10,916.12	204,131,466	6.125	2033/6/15	1.01
19	アメリカ	社債券	CNAC SYNBRIDGE COMP	1,730,000	11,042.00	191,026,600	11,318.05	195,802,265	5	2020/5/5	0.97
20	アメリカ	社債券	SINOPEC GRP OVERSEAS DEV	1,715,000	11,217.82	192,385,643	11,405.64	195,606,832	3.625	2027/4/12	0.97
21	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	1,750,000	10,812.92	189,226,202	10,949.24	191,611,826	2.375	2021/6/2	0.95
22	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,485,000	11,973.18	177,801,765	12,086.09	179,478,561	4.75	2026/1/8	0.89
23	アメリカ	国債証券	ARGENT-GLOBAL	2,290,000	7,635.54	174,853,934	7,757.00	177,635,414	2.5	2038/12/31	0.88
24	ブルガリア	国債証券	BULGARIA	1,245,000	13,568.21	168,924,215	13,974.31	173,980,201	3.125	2035/3/26	0.86
25	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,445,000	11,941.92	172,560,788	11,947.44	172,640,566	6.875	2027/1/26	0.86
26	アメリカ	国債証券	BOLIVARIAN REP OF VZLA	4,090,000	5,267.03	215,421,691	3,875.74	158,517,848	9.25	2028/5/7	0.79
27	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF GHANA	1,080,000	13,857.71	149,663,268	14,092.35	152,197,407	10.75	2030/10/14	0.75
28	アメリカ	国債証券	IVORY COAST	1,360,000	10,860.24	147,699,382	11,128.01	151,341,034	5.375	2024/7/23	0.75
29	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	1,190,000	12,546.80	149,306,965	12,687.25	150,978,370	6.875	2026/8/4	0.75
30	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,230,000	11,958.60	147,090,872	12,057.08	148,302,084	6	2027/3/25	0.74

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	70.36
地方債証券	1.76
特殊債券	3.44
社債券	15.68
合 計	91.25

(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	FRONTIER COMMUNICATIONS	1,850,000	11,089.99	205,164,919	9,910.19	183,338,607	10.5	2022/9/15	0.85
2	アメリカ	社債券	ALTOS HORNOS DE MEXICO	4,010,000	3,643.86	146,118,786	3,643.86	146,118,786	11.875	2004/4/30	0.68
3	アメリカ	社債券	VALEANT PHARMACEUTICALS	1,250,000	10,225.72	127,821,500	10,934.89	136,686,156	6.375	2020/10/15	0.63
4	アメリカ	社債券	EMC CORP	1,225,000	10,683.13	130,868,404	10,921.17	133,784,408	2.65	2020/6/1	0.62
5	アメリカ	社債券	SFR GROUP SA	1,100,000	11,318.05	124,498,550	11,552.80	127,080,832	6	2022/5/15	0.59
6	アメリカ	社債券	VALEANT PHARMACEUTICALS	1,325,000	8,628.70	114,330,384	9,302.88	123,263,224	6.125	2025/4/15	0.57
7	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	875,000	12,175.82	106,538,462	13,623.06	119,201,841	8.75	2032/3/15	0.55
8	アメリカ	社債券	ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA	1,000,000	11,097.21	110,972,100	11,704.52	117,045,200	6	2025/2/15	0.54
9	アメリカ	社債券	LTF MERGER SUB INC	900,000	11,442.65	102,983,904	11,773.53	105,961,793	8.5	2023/6/15	0.49
10	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	1,075,000	9,443.22	101,514,710	9,772.17	105,050,828	7.6	2039/9/15	0.49
11	アメリカ	社債券	BOYD GAMING CORP	875,000	11,899.67	104,122,140	11,939.16	104,467,672	6.875	2023/5/15	0.48
12	アメリカ	社債券	EVEREST ACQ LLC/FINANCE	1,250,000	10,581.54	132,269,358	8,309.10	103,863,813	9.375	2020/5/1	0.48
13	アメリカ	社債券	HARLAND ESCROW CORP	925,000	9,688.98	89,623,082	11,207.62	103,670,577	9.25	2021/3/1	0.48
14	アメリカ	社債券	SCIENTIFIC GAMES INTERNA	825,000	11,134.35	91,858,399	12,229.01	100,889,374	10	2022/12/1	0.47
15	アメリカ	社債券	DIGICEL GROUP LTD	925,000	9,675.92	89,502,312	10,594.79	98,001,891	8.25	2020/9/30	0.45
16	アメリカ	社債券	MICRON TECHNOLOGY INC	825,000	10,941.19	90,264,899	11,542.20	95,223,171	5.25	2024/1/15	0.44
17	アメリカ	社債券	NAVISTAR INTL CORP	850,000	11,166.62	94,916,342	11,152.42	94,795,570	8.25	2021/11/1	0.44
18	アメリカ	社債券	ENERGY TRANSFER EQUITY	750,000	12,404.87	93,036,579	12,491.26	93,684,469	7.5	2020/10/15	0.43
19	アメリカ	社債券	SPRINT NEXTEL CORP	780,000	12,110.10	94,458,790	11,883.95	92,694,830	9	2018/11/15	0.43
20	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	800,000	11,035.53	88,284,242	11,304.24	90,433,981	5.125	2027/5/1	0.42
21	アメリカ	社債券	BWAY HOLDING CO	800,000	11,064.42	88,515,433	11,242.13	89,937,089	7.25	2025/4/15	0.41
22	アメリカ	社債券	LOGO MERGER SUB CORP	775,000	11,245.92	87,155,887	11,290.44	87,500,949	8.375	2020/10/15	0.40
23	アメリカ	社債券	CITGO HOLDING INC	725,000	11,726.60	85,017,879	11,842.54	85,858,451	10.75	2020/2/15	0.40
24	アメリカ	社債券	CALIFORNIA RESOURCES CRP	1,400,000	8,943.80	125,213,243	6,059.29	84,830,165	8	2022/12/15	0.39
25	アメリカ	社債券	BOYD GAMING CORP	700,000	11,865.91	83,061,375	12,021.97	84,153,843	6.375	2026/4/1	0.39
26	アメリカ	社債券	SUNOCO LP/FINANCE CORP	675,000	11,244.43	75,899,947	11,379.33	76,810,498	5.5	2020/8/1	0.35
27	アメリカ	社債券	NEPTUNE FINCO CORP	600,000	12,799.15	76,794,902	12,781.11	76,686,690	10.125	2023/1/15	0.35
28	アメリカ	社債券	INTELSAT JACKSON HLDG	675,000	11,119.70	75,057,996	11,193.82	75,558,337	9.75	2025/7/15	0.35
29	アメリカ	社債券	CHS/COMMUNITY HEALTH	800,000	8,795.03	70,360,314	9,206.26	73,650,140	6.875	2022/2/1	0.34
30	アメリカ	社債券	ZIGGO BOND FINANCE BV	650,000	10,881.38	70,728,979	11,318.05	73,567,325	6	2027/1/15	0.34

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.02
		石油・ガス・消耗燃料	0.16
		金属・鉱業	0.22
		紙製品・林産品	0.00
		航空宇宙・防衛	0.00
		建設関連製品	0.00
		建設・土木	0.16
		自動車部品	0.09
		ホテル・レストラン・レジャー	0.32
		メディア	0.18
		インターネット販売・通信販売	0.00
		専門小売り	0.00
		各種金融サービス	0.02
		情報技術サービス	0.03
		無線通信サービス	0.00
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.03
		その他の業種	0.18
新株予約権証券	―	―	0.00
社債券	―	―	90.37
外国証券(優先証券)	―	―	0.24
合 計			92.09

(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	12,054	19,146.59	230,793,046	17,338.14	208,994,041	6.03
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	21,681	5,551.91	120,371,126	6,896.83	149,530,241	4.31
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	13,838	7,096.69	98,204,043	8,006.55	110,794,697	3.19
4	香港	投資証券	LINK REIT	119,537	756.15	90,388,488	901.62	107,778,025	3.11
5	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	3,601	28,699.33	103,346,312	27,883.48	100,408,419	2.89
6	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,334	18,632.27	80,752,261	20,639.70	89,452,487	2.58
7	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,972	28,994.43	86,171,449	29,410.36	87,407,611	2.52
8	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	9,670	8,544.78	82,628,080	8,567.48	82,847,607	2.39
9	アメリカ	投資証券	GGP INC	34,559	2,731.19	94,387,532	2,306.67	79,716,340	2.30
10	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	35,546	2,341.87	83,244,263	2,146.56	76,301,792	2.20
11	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,448	12,783.43	69,644,141	13,184.14	71,827,238	2.07
12	フランス	投資証券	KLEPIERRE	15,902	4,602.78	73,193,516	4,426.15	70,384,764	2.03
13	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	9,345	6,959.97	65,040,942	7,432.37	69,455,499	2.00
14	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	75,194	911.63	68,549,274	923.11	69,412,424	2.00
15	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	7,804	8,547.61	66,705,566	8,199.78	63,991,155	1.84
16	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	266	234,419	62,355,506	238,800	63,520,800	1.83
17	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	9,040	7,299.60	65,988,471	7,026.02	63,515,262	1.83
18	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	5,717	11,420.25	65,289,619	10,716.26	61,264,864	1.76
19	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	6,124	9,604.33	58,816,927	9,924.54	60,777,942	1.75
20	イギリス	投資証券	BRITISH LAND	70,403	912.06	64,211,835	863.21	60,772,855	1.75
21	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	133,556	403.14	53,842,367	436.37	58,280,566	1.68
22	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	349	168,835	58,923,754	158,600	55,351,400	1.59
23	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	270,356	193.26	52,250,217	201.13	54,378,054	1.56
24	アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	7,798	6,330.45	49,364,923	6,949.83	54,194,812	1.56
25	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	12,175	4,128.72	50,267,281	4,362.69	53,115,802	1.53
26	アメリカ	投資証券	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	8,097	5,169.86	41,860,392	6,363.50	51,525,297	1.48
27	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	3,827	13,577.24	51,960,109	13,271.37	50,789,570	1.46
28	アメリカ	投資証券	HCP INC	15,202	3,329.16	50,609,936	3,261.80	49,585,987	1.43
29	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	4,917	8,135.74	40,003,461	9,928.96	48,820,728	1.40
30	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	14,141	3,262.91	46,140,824	3,395.41	48,014,563	1.38

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.81
合 計	98.81