有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・グローバル・オールスターズ

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村海外株式マザーファンド	1,106,079,198	2.4488	2,708,566,741	2.3358	2,583,579,790	10.48
2	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-アカディアン新興国株ファンド マザーファンド	943,758,198	2.8015	2,643,938,592	2.7163	2,563,530,393	10.40
3	日本	親投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープン マザーファンド	1,794,245,732	1.4138	2,536,704,616	1.4200	2,547,828,939	10.34
4	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド	1,637,016,204	1.5862	2,596,635,103	1.5302	2,504,962,195	10.16
5	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド	1,241,182,966	2.1367	2,652,035,644	1.9769	2,453,694,605	9.95
6	日本	親投資信託受益証券	野村エマージング債券マザーファンド	1,067,721,597	2.3736	2,534,343,983	2.2681	2,421,699,354	9.82
7	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド	1,264,351,157	1.9797	2,503,035,986	1.8947	2,395,566,137	9.72
8	日本	親投資信託受益証券	野村米国好利回り社債投信 マザーファンド	1,063,213,084	2.3366	2,484,303,693	2.2523	2,394,674,829	9.71
9	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンド マザーファンド	979,645,206	2.5619	2,509,753,054	2.4408	2,391,118,018	9.70
10	日本	親投資信託受益証券	ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド	2,199,504,642	1.1424	2,512,714,104	1.0510	2,311,679,378	9.38

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.71
合 計	99.71

(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	スズキ	輸送用機器	481,400	6,216.00	2,992,382,400	6,146.00	2,958,684,400	4.54
2	日本	株式	SMC	機械	58,100	46,650.00	2,710,365,000	45,030.00	2,616,243,000	4.01
3	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	488,400	5,049.00	2,465,931,600	4,966.00	2,425,394,400	3.72
4	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	404,600	5,586.00	2,260,095,600	5,491.00	2,221,658,600	3.41
5	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,011,100	2,090.50	2,113,704,550	2,066.00	2,088,932,600	3.20
6	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,510,400	779.20	1,956,103,680	762.30	1,913,677,920	2.94
7	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	280,400	6,890.00	1,931,956,000	6,760.00	1,895,504,000	2.91
8	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	1,041,600	1,727.50	1,799,364,000	1,687.00	1,757,179,200	2.69
9	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	422,200	4,058.00	1,713,287,600	3,977.00	1,679,089,400	2.57
10	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	277,000	6,030.00	1,670,310,000	6,010.00	1,664,770,000	2.55
11	日本	株式	三井化学	化学	482,600	3,360.00	1,621,536,000	3,285.00	1,585,341,000	2.43
12	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	308,300	5,018.00	1,547,049,400	4,982.00	1,535,950,600	2.35
13	日本	株式	信越化学工業	化学	131,500	11,545.00	1,518,167,500	11,375.00	1,495,812,500	2.29
14	日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	932,100	1,587.00	1,479,242,700	1,577.00	1,469,921,700	2.25
15	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	303,100	4,484.00	1,359,100,400	4,477.00	1,356,978,700	2.08
16	日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	499,700	2,467.00	1,232,759,900	2,460.00	1,229,262,000	1.88
17	日本	株式	日立製作所	電気機器	1,449,000	847.90	1,228,607,100	818.00	1,185,282,000	1.82
18	日本	株式	大陽日酸	化学	737,300	1,578.00	1,163,459,400	1,571.00	1,158,298,300	1.77
19	日本	株式	ダイキン工業	機械	89,500	12,860.00	1,150,970,000	12,650.00	1,132,175,000	1.73
20	日本	株式	東レ	繊維製品	1,031,400	1,105.00	1,139,697,000	1,086.00	1,120,100,400	1.72
21	日本	株式	住友不動産	不動産業	277,000	3,990.00	1,105,230,000	3,901.00	1,080,577,000	1.66
22	日本	株式	九州電力	電気・ガス業	896,000	1,213.00	1,086,848,000	1,201.00	1,076,096,000	1.65
23	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	169,300	6,400.00	1,083,520,000	6,270.00	1,061,511,000	1.63
24	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	49,700	21,240.00	1,055,628,000	21,060.00	1,046,682,000	1.60
25	日本	株式	ローム	電気機器	90,100	11,510.00	1,037,051,000	11,370.00	1,024,437,000	1.57
26	日本	株式	日本製鋼所	機械	291,200	3,380.00	984,256,000	3,320.00	966,784,000	1.48
27	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	1,721,000	563.00	968,923,000	551.00	948,271,000	1.45
28	日本	株式	オーエスジー	機械	373,700	2,552.00	953,682,400	2,535.00	947,329,500	1.45
29	日本	株式	日立物流	陸運業	343,100	2,654.00	910,587,400	2,653.00	910,244,300	1.39
30	日本	株式	SGホールディングス	陸運業	394,600	2,296.00	906,001,600	2,297.00	906,396,200	1.39

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.76
		食料品	3.41
		繊維製品	1.72
		化学	9.59
		ガラス・土石製品	2.38
		鉄鋼	1.08
		非鉄金属	2.40
		金属製品	1.81
		機械	8.70
		電気機器	8.15
		輸送用機器	14.00
		電気・ガス業	2.30
		陸運業	4.05
		情報・通信業	6.94
		卸売業	4.82
		小売業	4.31
		銀行業	4.39
		保険業	3.72
		その他金融業	1.84
		不動産業	2.46
		サービス業	3.44
合 計			98.39

(参考)野村海外株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	72,264	18,227.72	1,317,208,376	19,153.73	1,384,125,455	3.37
2	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	371,320	2,962.31	1,099,968,630	3,471.27	1,288,952,756	3.14
3	スイス	株式	UBS GROUP AG	資本市場	507,276	1,963.66	996,119,044	2,085.01	1,057,677,764	2.57
4	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・用品	83,837	10,134.62	849,656,927	10,690.83	896,287,190	2.18
5	イギリス	株式	GLENCORE PLC	金属・鉱業	1,398,218	555.19	776,278,056	591.81	827,487,644	2.01
6	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	95,108	9,350.14	889,274,066	8,678.41	825,386,713	2.01
7	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	42,088	19,268.62	810,977,687	19,483.36	820,015,664	1.99
8	フランス	株式	AIRBUS SE	航空宇宙・防衛	61,484	11,160.11	686,168,376	12,958.64	796,749,563	1.94
9	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	30,814	23,035.48	709,815,406	24,965.67	769,292,229	1.87
10	アメリカ	株式	BROADCOM LTD	半導体・半導体製造装置	28,384	28,700.15	814,625,074	27,036.83	767,413,658	1.87
11	アメリカ	株式	NIKE INC-B	繊維・アパレル・贅沢品	102,879	6,478.05	666,456,079	7,304.38	751,467,423	1.83
12	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	4,535	123,972.46	562,215,127	162,341.29	736,217,762	1.79
13	アメリカ	株式	FLEX LTD	電子装置・機器・部品	372,660	1,989.42	741,380,246	1,934.80	721,025,326	1.75
14	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	資本市場	11,941	51,745.15	617,888,843	59,350.91	708,709,275	1.72
15	アメリカ	株式	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	資本市場	81,753	7,209.56	589,403,391	7,884.17	644,555,294	1.57
16	アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	石油・ガス・消耗燃料	55,291	11,347.09	627,392,398	11,482.14	634,859,434	1.54
17	スペイン	株式	IBERDROLA SA	電力	774,968	831.00	644,000,268	809.73	627,518,744	1.52
18	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア	33,964	13,754.09	467,144,151	17,537.81	595,654,376	1.45
19	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	タバコ	89,284	7,431.65	663,527,920	6,563.70	586,034,149	1.42
20	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア	46,586	11,573.74	539,174,708	12,505.38	582,575,814	1.41
21	アメリカ	株式	BRISTOL MYERS SQUIBB	医薬品	79,949	6,811.15	544,545,379	7,283.98	582,346,981	1.41
22	アメリカ	株式	COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	情報技術サービス	65,478	7,834.78	513,006,308	8,859.09	580,076,065	1.41
23	フランス	株式	SAFRAN SA	航空宇宙・防衛	45,917	11,462.77	526,336,058	11,993.74	550,716,596	1.34
24	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	24,204	20,688.97	500,755,941	22,620.71	547,511,704	1.33
25	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	4,274	110,338.89	471,588,446	120,070.79	513,182,588	1.25
26	アメリカ	株式	NETFLIX INC	インターネット販売・通信販売	16,403	21,280.65	349,066,647	31,202.79	511,819,458	1.24
27	アメリカ	株式	PPG INDUSTRIES	化学	40,206	12,240.39	492,137,151	12,380.83	497,783,840	1.21
28	フランス	株式	AXA	保険	144,678	3,306.94	478,441,928	3,402.12	492,212,091	1.19
29	アメリカ	株式	MGM RESORTS INTERNATIONAL	ホテル・レストラン・レジャー	126,277	3,929.61	496,219,706	3,679.56	464,645,048	1.13
30	アメリカ	株式	EDISON INTERNATIONAL	電力	71,098	7,915.71	562,791,507	6,533.46	464,516,259	1.13

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	0.11
		石油・ガス・消耗燃料	2.92
		化学	1.21
		容器・包装	1.08
		金属・鉱業	3.65
		航空宇宙・防衛	3.81
		建設関連製品	1.08
		商社・流通業	1.88
		旅客航空輸送業	0.98
		陸運・鉄道	1.47
		自動車部品	2.71
		自動車	2.36
		繊維・アパレル・贅沢品	3.04
		ホテル・レストラン・レジャー	3.05
		インターネット販売・通信販売	4.75
		専門小売り	0.55
		食品	2.84
		タバコ	1.42
		パーソナル用品	0.65
		ヘルスケア機器・用品	4.06
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.87
		バイオテクノロジー	0.40
		医薬品	1.76
		銀行	6.16
		保険	1.55
		インターネットソフトウェア・サービス	3.24
		情報技術サービス	4.60
		ソフトウェア	7.21
		コンピュータ・周辺機器	3.37
		電子装置・機器・部品	1.75
		半導体・半導体製造装置	6.47
		無線通信サービス	0.35
		電力	2.66
		消費者金融	0.59
		資本市場	7.43
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.33
		専門サービス	0.98
投資証券	―	―	1.12
合 計			96.65

(参考)ノムラ-アバディーン新興国株 マザーファンド
該当事項はありません。



該当事項はありません。

(参考)ノムラ-アカディアン新興国株ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	2,710	278,287.80	754,159,964	236,189.30	640,073,003	5.23
2	アメリカ	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	95,075	4,520.27	429,765,336	4,683.47	445,281,804	3.64
3	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	3,417,000	91.93	314,128,818	114.88	392,578,447	3.21
4	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	3,353,000	83.78	280,947,565	94.59	317,190,447	2.59
5	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インターネットソフトウェア・サービス	45,800	6,179.04	283,000,410	6,114.66	280,051,428	2.29
6	アメリカ	株式	SBERBANK PAO-SPONSORED ADR	銀行	112,517	1,757.11	197,704,750	2,232.22	251,162,956	2.05
7	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	4,039,000	53.30	215,311,983	59.91	241,987,395	1.97
8	香港	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	銀行	3,707,000	49.50	183,532,563	61.00	226,162,217	1.84
9	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	27,327	8,134.00	222,277,935	7,846.39	214,418,300	1.75
10	アメリカ	株式	FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR	飲料	21,032	9,400.10	197,703,056	9,969.30	209,674,412	1.71
11	南アフリカ	株式	STANDARD BANK GROUP LTD	銀行	102,418	1,508.17	154,464,260	2,024.43	207,338,840	1.69
12	アメリカ	株式	SOUTHERN COPPER CORP	金属・鉱業	32,152	4,558.93	146,578,724	5,735.70	184,414,400	1.50
13	タイ	株式	PTT PCL-NVDR	石油・ガス・消耗燃料	88,500	1,410.64	124,841,756	1,957.34	173,224,590	1.41
14	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	511,733	381.68	195,318,252	323.32	165,457,096	1.35
15	マレーシア	株式	MALAYAN BANKING	銀行	511,200	251.80	128,720,876	285.97	146,191,136	1.19
16	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	各種金融サービス	207,983	640.00	133,110,150	692.19	143,965,313	1.17
17	台湾	株式	SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	保険	3,119,000	35.01	109,201,804	44.22	137,933,096	1.12
18	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	411,407	287.59	118,316,868	333.17	137,071,597	1.12
19	香港	株式	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	自動車	395,000	375.65	148,383,331	343.43	135,657,023	1.10
20	韓国	株式	LG ELECTRONICS INC	家庭用耐久財	12,972	9,192.33	119,243,034	10,019.84	129,977,494	1.06
21	アメリカ	株式	WEIBO CORP-SPON ADR	インターネットソフトウェア・サービス	9,272	12,432.46	115,273,820	13,864.68	128,553,388	1.05
22	アメリカ	株式	TIM PARTICIPACOES SA-ADR	無線通信サービス	54,742	1,921.92	105,209,909	2,313.82	126,663,326	1.03
23	マレーシア	株式	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	銀行	622,300	161.85	100,720,998	199.30	124,029,742	1.01
24	香港	株式	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	石油・ガス・消耗燃料	395,500	265.69	105,084,271	309.84	122,544,093	1.00
25	アメリカ	株式	YANDEX NV-A	インターネットソフトウェア・サービス	25,779	4,566.23	117,713,029	4,514.90	116,389,826	0.95
26	台湾	株式	AU OPTRONICS CORP	電子装置・機器・部品	2,417,000	45.50	109,992,836	48.07	116,202,109	0.95
27	アメリカ	株式	58.COM INC-ADR	インターネットソフトウェア・サービス	14,128	8,254.09	116,613,813	8,098.91	114,421,529	0.93
28	アメリカ	株式	ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	石油・ガス・消耗燃料	57,174	1,251.13	71,532,409	1,970.23	112,646,473	0.92
29	アメリカ	株式	AUTOHOME INC-ADR	インターネットソフトウェア・サービス	12,683	6,539.46	82,940,092	8,739.91	110,848,380	0.90
30	南アフリカ	株式	MONDI LTD	紙製品・林産品	38,210	2,990.03	114,249,314	2,809.14	107,337,297	0.87

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	3.92
		石油・ガス・消耗燃料	10.22
		化学	1.44
		建設資材	1.02
		容器・包装	0.44
		金属・鉱業	6.48
		紙製品・林産品	1.57
		建設・土木	0.40
		電気設備	0.02
		コングロマリット	1.42
		機械	1.04
		商社・流通業	0.18
		旅客航空輸送業	1.42
		海運業	0.02
		陸運・鉄道	0.05
		運送インフラ	0.02
		自動車部品	0.05
		自動車	1.12
		家庭用耐久財	1.18
		繊維・アパレル・贅沢品	0.35
		ホテル・レストラン・レジャー	0.36
		メディア	0.08
		複合小売り	0.58
		専門小売り	1.52
		飲料	1.84
		食品	0.26
		ヘルスケア機器・用品	0.26
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.19
		銀行	21.26
		各種金融サービス	1.40
		保険	1.58
		インターネットソフトウェア・サービス	7.01
		情報技術サービス	1.62
		ソフトウェア	0.79
		コンピュータ・周辺機器	6.09
		電子装置・機器・部品	4.06
		半導体・半導体製造装置	6.97
		各種電気通信サービス	2.76
		無線通信サービス	1.81
		電力	1.69
		ガス	0.48
		消費者金融	0.01
		資本市場	0.06
		各種消費者サービス	0.35
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.63
投資証券	―	―	0.40
合 計			96.61

(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第161回	27,400,000,000	100.70	27,592,615,000	101.40	27,784,422,000	0.6	2037/6/20	15.85
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第345回	15,900,000,000	100.66	16,006,304,000	100.79	16,025,769,000	0.1	2026/12/20	9.14
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第336回	9,100,000,000	103.68	9,435,689,000	103.86	9,451,260,000	0.5	2024/12/20	5.39
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第118回	5,900,000,000	122.18	7,208,883,000	122.34	7,218,355,000	2	2030/6/20	4.11
5	日本	社債券	明治安田生命2014基金特定目的会社 第1回特定社債	3,800,000,000	100.56	3,821,394,000	100.41	3,815,808,000	0.51	2019/8/7	2.17
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第112回	3,100,000,000	122.31	3,791,620,000	122.28	3,790,711,000	2.1	2029/6/20	2.16
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第162回	3,400,000,000	100.69	3,423,605,000	101.24	3,442,160,000	0.6	2037/9/20	1.96
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第152回	2,800,000,000	112.48	3,149,641,000	113.12	3,167,612,000	1.2	2035/3/20	1.80
9	日本	社債券	三井住友信託銀行 第15回劣後特約付	2,700,000,000	105.93	2,860,164,000	105.54	2,849,823,000	1.62	2022/3/22	1.62
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第155回	2,500,000,000	109.09	2,727,395,000	109.51	2,737,900,000	1	2035/12/20	1.56
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第54回	2,600,000,000	99.49	2,586,996,000	101.43	2,637,284,000	0.8	2047/3/20	1.50
12	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第28回無担保社債(劣後特約付)	2,500,000,000	104.57	2,614,275,000	104.06	2,601,725,000	1.56	2021/1/20	1.48
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第154回	2,100,000,000	112.45	2,361,452,000	113.02	2,373,588,000	1.2	2035/9/20	1.35
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(40年)第9回	2,780,000,000	82.98	2,306,964,400	84.74	2,355,966,600	0.4	2056/3/20	1.34
15	日本	社債券	明治安田生命2016基金特定目的会社 第1回B号特定社債	2,000,000,000	100.07	2,001,400,000	99.96	1,999,320,000	0.28	2021/8/9	1.14
16	日本	特殊債券	東日本高速道路 第37回	2,000,000,000	99.98	1,999,600,000	99.93	1,998,680,000	0.03	2021/6/18	1.14
17	日本	社債券	ソフトバンクグループ 第43回社債間限定同順位特約付	1,800,000,000	100.74	1,813,392,000	100.35	1,806,318,000	1.74	2018/6/20	1.03
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第51回	1,900,000,000	87.90	1,670,157,000	88.87	1,688,549,000	0.3	2046/6/20	0.96
19	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第32回無担保社債(劣後特約付)	1,600,000,000	104.99	1,679,888,000	104.52	1,672,320,000	1.62	2021/6/9	0.95
20	日本	社債券	日本生命2015基金特定目的会社 第1回特定社債	1,500,000,000	100.39	1,505,985,000	100.29	1,504,425,000	0.406	2019/8/5	0.85
21	日本	社債券	東北電力 第473回	1,400,000,000	101.80	1,425,312,000	101.55	1,421,826,000	0.597	2021/4/23	0.81
22	日本	特殊債券	貸付債権担保第103回住宅金融支援機構債券	1,305,960,000	103.34	1,349,579,064	103.21	1,347,959,673	0.86	2050/12/10	0.76
23	日本	社債券	みずほフィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	1,300,000,000	103.11	1,340,534,000	102.94	1,338,246,000	0.95	2024/7/16	0.76
24	日本	社債券	三菱UFJ信託銀行 第6回劣後特約付	1,000,000,000	104.27	1,042,750,000	103.55	1,035,530,000	1.9	2020/3/2	0.59
25	日本	社債券	三井住友銀行 第22回劣後特約付	1,000,000,000	103.74	1,037,460,000	103.30	1,033,050,000	1.43	2020/9/28	0.58
26	日本	社債券	住友信託銀行 第12回劣後特約付	1,000,000,000	103.67	1,036,770,000	103.27	1,032,770,000	1.373	2020/11/11	0.58
27	日本	社債券	三菱UFJ信託銀行 第7回劣後特約付	1,000,000,000	103.81	1,038,170,000	103.27	1,032,760,000	1.59	2020/6/8	0.58
28	日本	社債券	日本電気 第50回社債間限定同順位特約付	1,000,000,000	100.23	1,002,370,000	100.25	1,002,540,000	0.29	2022/6/15	0.57
29	日本	社債券	東北電力 第490回	1,000,000,000	100.12	1,001,280,000	100.04	1,000,480,000	0.22	2023/2/24	0.57
30	日本	社債券	日本電気 第49回社債間限定同順位特約付	1,000,000,000	100.10	1,001,090,000	100.00	1,000,000,000	0.11	2020/6/15	0.57

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	47.53
地方債証券	2.35
特殊債券	6.83
社債券	38.30
信託受益権	0.76
合 計	95.80

(参考)ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,204,000	10,671.92	235,209,301	10,289.06	226,770,995	2.125	2024/9/30	3.17
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,087,000	10,712.56	223,571,243	10,583.91	220,886,261	1.875	2020/12/15	3.08
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,065,000	10,761.69	222,229,073	10,518.90	217,215,381	1.5	2020/8/15	3.03
4	アメリカ	特殊債券	FN AL6389	1,402,048.89	11,469.26	160,804,680	11,073.59	155,257,235	4	2045/1/1	2.17
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,474,500	10,553.85	155,616,594	10,475.28	154,458,085	2.125	2022/12/31	2.15
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,520,000	10,625.48	161,507,364	10,138.91	154,111,503	2.25	2027/8/15	2.15
7	アメリカ	特殊債券	G2SF 4.5 3/18 TBA	1,300,000	11,158.93	145,066,098	11,151.26	144,966,454	4.5	2048/3/20	2.02
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,330,000	10,273.42	136,636,587	10,124.65	134,657,907	2.25	2027/11/15	1.88
9	アメリカ	特殊債券	FG G08784	1,160,387.17	11,018.30	127,855,048	10,719.85	124,391,786	3.5	2047/10/1	1.73
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,135,000	10,666.02	121,059,376	10,612.43	120,451,121	2	2021/1/15	1.68
11	アメリカ	特殊債券	FG Q15884	1,044,933.49	10,880.87	113,697,914	10,458.74	109,286,909	3	2043/2/1	1.52
12	アメリカ	特殊債券	FN MA2920	936,704.63	10,826.11	101,408,740	10,385.58	97,282,270	3	2047/3/1	1.36
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	875,000	10,740.34	93,978,046	10,239.57	89,596,273	2	2024/6/30	1.25
14	アメリカ	特殊債券	FN AV0634	781,040.47	11,106.35	86,745,110	10,718.74	83,717,769	3	2028/11/1	1.17
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	805,000	10,651.43	85,744,083	10,362.88	83,421,201	1.375	2021/5/31	1.16
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	740,000	11,179.36	82,727,296	10,374.62	76,772,234	3	2047/5/15	1.07
17	アメリカ	特殊債券	FN AL4452	677,635.03	11,446.71	77,566,955	11,057.98	74,932,778	4	2043/11/1	1.04
18	アメリカ	特殊債券	G2 MA3802	670,042.84	10,513.87	70,447,444	10,483.30	70,242,635	3	2046/7/20	0.98
19	アメリカ	特殊債券	FN MA3276	648,048.02	10,816.68	70,097,337	10,708.98	69,399,344	3.5	2048/2/1	0.97
20	アメリカ	特殊債券	FN AV9187	616,022.91	11,445.64	70,507,776	11,059.92	68,131,644	4	2044/3/1	0.95
21	アメリカ	特殊債券	FN MA3149	594,348.86	11,083.85	65,876,768	10,994.58	65,346,164	4	2047/10/1	0.91
22	アメリカ	特殊債券	FNCI 4.5 3/18 TBA	600,000	10,819.62	64,917,748	10,800.75	64,804,538	4.5	2033/3/15	0.90
23	アメリカ	特殊債券	FG G07784	557,913.6	11,460.67	63,940,657	11,063.00	61,722,011	4	2044/7/1	0.86
24	アメリカ	特殊債券	FN AS5104	531,837.58	11,166.47	59,387,536	10,740.62	57,122,667	3.5	2045/6/1	0.79
25	アメリカ	特殊債券	FN AT7277	509,503.21	11,366.18	57,911,093	11,044.66	56,272,925	4	2043/9/1	0.78
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	535,000	11,214.29	59,996,467	10,407.33	55,679,267	3	2044/11/15	0.77
27	アメリカ	社債券	CDP FINANCIAL	483,000	11,349.20	54,816,641	11,077.06	53,502,205	4.4	2019/11/25	0.74
28	アメリカ	特殊債券	FREDDIE MAC	370,000	15,399.30	56,977,433	14,381.72	53,212,395	6.25	2032/7/15	0.74
29	アメリカ	特殊債券	FN AR2627	508,183.08	10,916.30	55,474,829	10,465.71	53,185,012	3	2043/2/1	0.74
30	アメリカ	特殊債券	G2 MA1090	481,279.23	11,222.31	54,010,659	10,840.06	52,170,978	3.5	2043/6/20	0.72

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	27.15
地方債証券	0.52
特殊債券	35.43
社債券	35.28
合 計	98.41

(参考)ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イタリア	国債証券	CCTS EU	65,200,000	13,448.51	8,768,428,850	13,395.94	8,734,154,496	0.925	2019/11/15	7.83
2	イギリス	国債証券	UK TREASURY	28,200,000	15,208.10	4,288,684,595	14,443.89	4,073,177,036	1.75	2037/9/7	3.65
3	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,000,000	13,128.00	3,544,560,000	13,133.36	3,546,009,725	0	2022/5/25	3.17
4	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	25,400,000	13,907.01	3,532,381,417	13,754.99	3,493,768,293	1	2024/8/15	3.13
5	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	25,500,000	13,155.72	3,354,711,003	13,149.00	3,352,996,224	0.95	2023/3/15	3.00
6	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND I/L BOND	21,300,000	13,971.50	3,152,429,455	13,961.75	3,151,483,068	0.1	2023/4/15	2.82
7	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	23,100,000	13,204.56	3,050,255,533	13,391.50	3,093,437,704	2.95	2038/9/1	2.77
8	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	23,719,000	11,829.64	2,805,872,501	11,946.47	2,833,585,591	1.65	2032/3/1	2.54
9	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	17,800,000	12,948.14	2,304,770,059	13,138.50	2,338,653,427	1.45	2024/11/15	2.09
10	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	16,000,000	13,168.69	2,106,991,488	13,179.46	2,108,713,882	0.4	2022/4/30	1.89
11	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL I/L	12,200,000	15,370.26	2,017,816,348	15,907.19	2,106,373,204	3.1	2026/9/15	1.88
12	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	14,600,000	13,257.96	1,935,663,211	13,240.90	1,933,171,517	1.5	2027/4/30	1.73
13	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	13,700,000	13,670.18	1,872,815,536	13,369.55	1,831,629,062	0.8	2025/6/22	1.64
14	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	12,900,000	13,742.73	1,772,812,452	13,673.65	1,763,901,131	1.75	2039/6/25	1.58
15	ドイツ	特殊債券	KFW	14,400,000	12,333.75	1,776,060,863	12,073.82	1,738,630,310	0.375	2030/4/23	1.55
16	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	12,094,000	13,057.76	1,579,206,124	13,268.87	1,604,737,932	2.7	2048/10/31	1.43
17	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND I/L BOND	8,900,000	14,919.97	1,368,815,972	14,850.39	1,366,833,790	0.5	2030/4/15	1.22
18	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,400,000	17,519.31	1,296,429,384	17,667.76	1,307,414,789	3.25	2045/5/25	1.17
19	イギリス	国債証券	UK TREASURY	6,300,000	20,700.86	1,304,154,772	19,500.81	1,228,551,597	4.25	2032/6/7	1.10
20	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	8,904,000	13,233.65	1,178,324,565	13,325.68	1,186,518,674	0.371	2022/9/27	1.06
21	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	8,900,000	13,189.75	1,173,888,431	12,898.79	1,147,993,044	1.125	2033/4/13	1.02
22	イギリス	社債券	ASB FINANCE LTD	7,630,000	14,885.53	1,135,766,367	14,756.20	1,125,898,199	1	2020/9/7	1.00
23	スウェーデン	社債券	STADSHYPOTEK AB	79,000,000	1,369.70	1,082,065,641	1,357.11	1,072,118,416	1.5	2021/3/17	0.96
24	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	5,700,000	18,881.75	1,076,259,977	18,779.89	1,070,453,912	3.25	2044/1/22	0.95
25	フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	7,500,000	13,166.48	987,486,059	12,951.76	971,382,729	0	2023/9/15	0.87
26	ドイツ	特殊債券	KFW	6,800,000	13,638.67	927,430,186	13,183.13	896,453,357	1.375	2035/7/31	0.80
27	フランス	社債券	BPCE SFH - SOCIETE DE FI	6,300,000	14,376.39	905,712,824	14,127.00	890,001,089	1.75	2024/6/27	0.79
28	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	6,518,000	13,222.62	861,850,803	13,279.74	865,573,880	0.736	2022/2/7	0.77
29	ニュージーランド	社債券	WESTPAC SEC NZ/LONDON	6,558,000	13,166.95	863,488,631	13,111.76	859,869,264	0.25	2022/4/6	0.77
30	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	6,300,000	13,140.55	827,855,225	13,066.45	823,186,724	1.5	2025/6/1	0.73

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	57.77
地方債証券	0.58
特殊債券	4.11
社債券	33.38
合 計	95.85

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	17,300,000	8,545.86	1,478,435,337	8,471.82	1,465,626,573	2.75	2024/4/21	5.81
2	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	12,450,000	9,364.26	1,165,851,460	9,310.58	1,159,168,247	5.75	2021/5/15	4.59
3	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	13,850,000	8,313.04	1,151,356,527	8,301.70	1,149,786,459	1.75	2020/11/21	4.55
4	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,000,000	9,836.93	983,693,522	9,747.89	974,789,588	4.75	2027/4/21	3.86
5	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,800,000	9,459.43	832,430,386	9,319.72	820,135,712	4.25	2026/4/21	3.25
6	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,250,000	8,443.10	612,124,993	8,378.08	607,410,836	2.75	2027/11/21	2.40
7	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	6,100,000	9,638.46	587,946,584	9,486.20	578,658,651	5	2024/8/20	2.29
8	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,300,000	8,782.33	553,287,375	8,730.71	550,035,093	3.25	2025/4/21	2.18
9	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	6,000,000	9,127.54	547,652,414	9,040.39	542,423,999	4.25	2023/7/21	2.15
10	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,500,000	8,357.63	543,246,210	8,342.43	542,258,144	2.75	2028/11/21	2.15
11	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,200,000	8,746.65	542,292,486	8,731.05	541,325,644	3.25	2029/4/21	2.14
12	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	5,000,000	9,641.89	482,094,933	9,517.99	475,899,910	6	2022/3/1	1.88
13	オーストラリア	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	5,500,000	8,412.76	462,702,127	8,418.70	463,028,819	2.5	2020/3/12	1.83
14	オーストラリア	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	5,000,000	9,235.56	461,778,102	9,106.27	455,313,694	6	2020/8/6	1.80
15	オーストラリア	特殊債券	INTER-AMERICAN DEVEL BK	5,000,000	9,048.66	452,433,280	8,914.80	445,740,480	6.5	2019/8/20	1.76
16	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,600,000	9,584.92	440,906,605	9,629.73	442,967,787	5.5	2023/4/21	1.75
17	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,400,000	9,935.54	437,163,824	9,908.08	435,955,874	4.5	2033/4/21	1.72
18	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,100,000	8,012.33	408,628,905	7,961.92	406,058,033	2.25	2028/5/21	1.61
19	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,430,000	9,117.86	403,921,456	9,070.21	401,810,587	3.75	2037/4/21	1.59
20	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	4,200,000	9,491.00	398,622,047	9,383.43	394,104,106	4.75	2025/7/21	1.56
21	オーストラリア	特殊債券	KFW	4,000,000	8,473.08	338,923,392	8,448.82	337,952,936	2.75	2020/4/16	1.34
22	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	3,500,000	9,698.95	339,463,417	9,595.48	335,841,943	6	2022/7/21	1.33
23	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,700,000	8,251.88	305,319,848	8,259.75	305,610,817	2.75	2029/11/21	1.21
24	オーストラリア	社債券	JEM SOUTHBANK PTY LTD	3,500,000	8,499.06	297,467,143	8,420.83	294,729,077	6.637	2018/6/28	1.16
25	オーストラリア	特殊債券	WESTERN AUST TREAS CORP	3,500,000	8,162.54	285,689,154	8,155.17	285,431,188	2.5	2024/7/23	1.13
26	オーストラリア	特殊債券	WESTERN AUST TREAS CORP	3,000,000	9,148.22	274,446,630	9,034.84	271,045,349	7	2019/10/15	1.07
27	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,000,000	8,661.82	259,854,653	8,661.82	259,854,653	5.25	2019/3/15	1.03
28	オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANKING GROUP	3,000,000	8,564.69	256,940,775	8,529.38	255,881,639	3.75	2019/7/25	1.01
29	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,650,000	9,559.37	253,323,484	9,566.52	253,512,806	5.75	2022/7/15	1.00
30	オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	3,000,000	8,402.55	252,076,783	8,422.88	252,686,664	3	2021/5/12	1.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	43.35
地方債証券	0.68
特殊債券	33.44
社債券	20.05
合 計	97.54

(参考)野村エマージング債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	HUNGARY	4,228,000	12,039.11	509,013,591	11,638.32	492,068,516	5.375	2023/2/21	2.52
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF HUNGARY	3,370,000	12,172.53	410,214,494	11,743.63	395,760,557	6.375	2021/3/29	2.02
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF AZERBAIJAN	3,175,000	10,975.80	348,481,814	10,911.47	346,439,371	4.75	2024/3/18	1.77
4	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,326,000	10,962.57	364,615,206	10,350.46	344,256,566	4.75	2044/3/8	1.76
5	アメリカ	国債証券	INDONESIA GLOBAL	2,120,000	15,703.69	332,918,401	15,301.29	324,387,532	8.5	2035/10/12	1.66
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	2,670,000	11,614.53	310,108,181	10,962.47	292,698,136	6.875	2027/1/26	1.50
7	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,996,000	15,065.14	300,700,376	14,578.99	290,996,824	7.75	2038/1/17	1.49
8	アメリカ	社債券	QATARI DIAR FINANCE QSC	2,525,000	11,375.85	287,240,251	11,140.38	281,294,825	5	2020/7/21	1.44
9	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	2,520,000	11,515.43	290,188,899	11,161.93	281,280,844	5.75	2024/3/22	1.44
10	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	2,513,000	11,089.08	278,668,614	10,902.88	273,989,542	6.75	2047/9/21	1.40
11	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	2,400,000	10,884.09	261,218,326	11,200.83	268,820,122	5.25	2047/6/23	1.37
12	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	1,935,000	11,713.70	226,660,217	11,466.57	221,878,306	6.5	2027/3/13	1.13
13	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	1,994,000	11,310.35	225,528,495	10,902.88	217,403,560	6.75	2047/9/21	1.11
14	アメリカ	国債証券	IVORY COAST	2,050,000	10,553.38	216,344,484	10,424.55	213,703,343	6.125	2033/6/15	1.09
15	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	1,745,000	11,988.93	209,206,901	11,767.75	205,347,272	6.6	2024/1/28	1.05
16	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	1,875,000	10,701.88	200,660,330	10,361.20	194,272,594	2.5	2022/10/11	0.99
17	アメリカ	社債券	CNAC SYNBRIDGE COMP	1,730,000	10,737.00	185,750,100	10,978.58	189,929,477	5	2020/5/5	0.97
18	アメリカ	社債券	PETROBRAS GLOBAL FINANCE	1,785,000	10,598.86	189,189,827	10,404.15	185,714,131	5.75	2029/2/1	0.95
19	アメリカ	国債証券	CROATIA	1,535,000	11,933.62	183,181,073	11,805.00	181,206,893	6	2024/1/26	0.92
20	アメリカ	社債券	SINOPEC GRP OVERSEAS DEV	1,715,000	10,907.96	187,071,604	10,466.20	179,495,366	3.625	2027/4/12	0.92
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SRI LANKA	1,595,000	11,251.87	179,467,354	10,730.85	171,157,193	6.2	2027/5/11	0.87
22	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,485,000	11,642.46	172,890,559	11,230.70	166,776,025	4.75	2026/1/8	0.85
23	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SRI LANKA	1,475,000	11,632.20	171,575,091	11,276.45	166,327,771	6.85	2025/11/3	0.85
24	ルーマニア	国債証券	ROMANIA	1,149,000	13,956.37	160,358,770	14,249.68	163,728,852	3.875	2035/10/29	0.83
25	アメリカ	国債証券	CROATIA	1,365,000	11,820.20	161,345,752	11,491.93	156,864,980	5.5	2023/4/4	0.80
26	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF GHANA	1,080,000	13,474.93	145,529,298	14,485.60	156,444,575	10.75	2030/10/14	0.80
27	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,530,000	10,588.43	162,003,010	9,745.27	149,102,737	5.75	2047/5/11	0.76
28	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF AZERBAIJAN	1,640,000	9,378.29	153,804,034	9,083.19	148,964,324	3.5	2032/9/1	0.76
29	アメリカ	国債証券	KINGDOM OF MOROCCO	1,345,000	11,201.08	150,654,551	11,038.37	148,466,168	4.25	2022/12/11	0.76
30	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,285,000	11,475.70	147,462,817	11,190.57	143,798,874	5.625	2021/3/30	0.73

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	69.83
地方債証券	1.42
特殊債券	3.30
社債券	19.99
合 計	94.55

(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	VALEANT PHARMACEUTICALS	―	1,450,000	9,463.36	137,218,858	9,529.08	138,171,769	6.125	2025/4/15	0.73
2	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	―	1,150,000	12,328.36	141,776,183	11,757.01	135,205,672	8.75	2032/3/15	0.71
3	アメリカ	社債券	CALIFORNIA RESOURCES CRP	―	1,525,000	8,446.56	128,810,046	8,576.17	130,786,728	8	2022/12/15	0.69
4	アメリカ	社債券	SFR GROUP SA	―	1,100,000	10,857.79	119,435,704	10,451.93	114,971,259	6	2022/5/15	0.61
5	アメリカ	社債券	EMC CORP	―	1,025,000	10,608.37	108,735,855	10,417.01	106,774,424	2.65	2020/6/1	0.56
6	アメリカ	社債券	HARLAND ESCROW CORP	―	925,000	10,874.43	100,588,511	11,139.63	103,041,647	9.25	2021/3/1	0.54
7	アメリカ	社債券	BOYD GAMING CORP	―	875,000	11,448.32	100,172,855	11,381.22	99,585,675	6.875	2023/5/15	0.52
8	アメリカ	社債券	LTF MERGER SUB INC	―	875,000	11,394.64	99,703,111	11,354.37	99,350,803	8.5	2023/6/15	0.52
9	アメリカ	社債券	MICRON TECHNOLOGY INC	―	875,000	11,157.56	97,628,695	11,059.10	96,767,212	5.25	2024/1/15	0.51
10	アメリカ	社債券	SCIENTIFIC GAMES INTERNA	―	825,000	11,850.96	97,770,451	11,713.53	96,636,624	10	2022/12/1	0.51
11	アメリカ	社債券	DIGICEL GROUP LTD	―	925,000	10,413.81	96,327,801	9,928.50	91,838,661	8.25	2020/9/30	0.48
12	アメリカ	社債券	BWAY HOLDING CO	―	800,000	11,126.21	89,009,730	11,059.11	88,472,880	7.25	2025/4/15	0.46
13	アメリカ	社債券	SPRINT NEXTEL CORP	―	730,000	11,318.94	82,628,301	11,166.48	81,515,304	9	2018/11/15	0.43
14	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	―	700,000	10,692.97	74,850,848	10,371.40	72,599,836	5.125	2027/5/1	0.38
15	アメリカ	社債券	ALTOS ESCROW DEBT	―	4,010,000	1,771.60	71,041,359	1,771.60	71,041,359	11.875	2004/4/30	0.37
16	アメリカ	社債券	VALEANT PHARMACEUTICALS	―	650,000	10,728.22	69,733,462	10,857.79	70,575,645	9	2025/12/15	0.37
17	アメリカ	株式	NEENAH ENTERPRISES INC	金属・鉱業	107,778	644.21	69,432,743	644.21	69,432,743	―	―	0.36
18	アメリカ	社債券	BOYD GAMING CORP	―	600,000	11,696.61	70,179,717	11,354.37	68,126,265	6.375	2026/4/1	0.36
19	アメリカ	株式	GATEWAY CASINOS ENTERTAINMENT LTD	ホテル・レストラン・レジャー	140,813	483.16	68,035,913	483.16	68,035,913	―	―	0.36
20	アメリカ	社債券	ARD FINANCE SA	―	600,000	11,327.53	67,965,210	11,166.48	66,998,880	7.125	2023/9/15	0.35
21	アメリカ	社債券	KIRS MIDCO 3 PLC	―	600,000	11,370.48	68,222,898	11,139.63	66,837,825	8.625	2023/7/15	0.35
22	アメリカ	社債券	INFOR US INC	―	600,000	11,089.17	66,535,041	11,033.34	66,200,047	6.5	2022/5/15	0.35
23	アメリカ	社債券	VERTIV INT HOLD CORP	―	575,000	11,622.80	66,831,115	11,502.01	66,136,565	12	2022/2/15	0.35
24	アメリカ	社債券	SLM CORP	―	600,000	10,978.58	65,871,495	10,911.47	65,468,858	6.125	2024/3/25	0.34
25	アメリカ	社債券	FRONTIER COMMUNICATIONS	―	725,000	8,550.44	61,990,740	9,019.08	65,388,330	10.5	2022/9/15	0.34
26	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	―	575,000	11,852.03	68,149,216	11,367.79	65,364,843	6.125	2049/12/29	0.34
27	アメリカ	社債券	BOMBARDIER INC	―	550,000	11,897.93	65,438,660	11,830.77	65,069,280	8.75	2021/12/1	0.34
28	アメリカ	社債券	1011778 BC / NEW RED FIN	―	600,000	11,059.11	66,354,660	10,602.78	63,616,725	5	2025/10/15	0.33
29	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	―	550,000	11,877.80	65,327,935	11,542.27	63,482,513	6.25	2049/9/29	0.33
30	アメリカ	社債券	REGAL ENTERTAINMENT GRP	―	571,000	11,193.32	63,913,872	11,085.95	63,300,789	5.75	2023/6/15	0.33

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.01
		石油・ガス・消耗燃料	0.14
		金属・鉱業	0.36
		紙製品・林産品	0.00
		航空宇宙・防衛	0.00
		建設関連製品	0.00
		自動車部品	0.11
		ホテル・レストラン・レジャー	0.36
		メディア	0.00
		インターネット販売・通信販売	0.00
		専門小売り	0.00
		各種金融サービス	0.03
		ソフトウェア	0.10
		無線通信サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.03
		その他の業種	0.16
新株予約権証券	―	―	0.00
新株予約権付社債券等	―	―	0.02
社債券	―	―	88.16
外国証券(優先証券)	―	―	0.19
合 計			89.75

(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	7,769	17,376.76	135,000,055	16,527.46	128,401,869	4.74
2	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	8,878	13,442.72	119,344,503	12,974.59	115,188,417	4.25
3	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	17,714	7,096.64	125,709,988	6,480.85	114,801,834	4.23
4	香港	投資証券	LINK REIT	93,595	949.55	88,873,562	925.42	86,615,152	3.19
5	アメリカ	投資証券	GGP INC	36,363	2,526.04	91,854,477	2,261.21	82,224,459	3.03
6	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	388,928	197.43	76,789,010	180.70	70,281,467	2.59
7	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,923	26,633.36	77,849,336	23,817.88	69,619,684	2.57
8	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	7,532	9,339.04	70,341,669	9,113.56	68,643,376	2.53
9	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	10,509	7,165.87	75,306,168	6,217.79	65,342,826	2.41
10	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	2,567	28,423.88	72,964,122	24,976.01	64,113,443	2.36
11	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	22,704	3,280.02	74,469,728	2,692.83	61,138,230	2.25
12	フランス	投資証券	KLEPIERRE	13,032	4,589.68	59,812,770	4,450.39	57,997,508	2.14
13	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	27,452	2,139.19	58,725,058	1,985.27	54,499,668	2.01
14	アメリカ	投資証券	CUBESMART	18,986	3,100.84	58,872,655	2,861.41	54,326,740	2.00
15	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	62,188	831.37	51,701,748	858.54	53,391,104	1.97
16	アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	9,480	6,413.21	60,797,231	5,516.67	52,298,037	1.93
17	アメリカ	投資証券	FOREST CITY REALTY TRUST- A	20,273	2,628.99	53,297,518	2,304.16	46,712,240	1.72
18	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	115,424	435.10	50,221,756	404.07	46,640,276	1.72
19	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	281	157,553	44,272,575	162,900	45,774,900	1.68
20	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	27,502	1,899.19	52,231,542	1,652.42	45,444,973	1.67
21	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	17,859	2,796.98	49,951,417	2,531.78	45,215,141	1.66
22	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	17,992	2,449.40	44,069,651	2,310.60	41,572,358	1.53
23	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	11,655	4,240.99	49,428,814	3,333.83	38,855,888	1.43
24	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,106	19,757.15	41,608,566	16,758.30	35,293,000	1.30
25	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	25,406	1,412.08	35,875,394	1,384.38	35,171,723	1.29
26	アメリカ	投資証券	TAUBMAN CENTERS INC	5,543	6,212.42	34,435,489	6,288.66	34,858,047	1.28
27	アメリカ	投資証券	MACERICH CO /THE	5,290	6,938.24	36,703,339	6,211.35	32,858,065	1.21
28	イギリス	投資証券	DERWENT LONDON PLC	7,362	4,082.26	30,053,605	4,428.54	32,602,942	1.20
29	フランス	投資証券	GECINA SA	1,682	18,473.34	31,072,162	19,022.47	31,995,798	1.18
30	アメリカ	投資証券	COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	14,202	2,427.84	34,480,266	2,247.25	31,915,503	1.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.83
合 計	98.83