有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・グローバル・オールスターズ

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村エマージング債券マザーファンド	1,661,169,127	2.1641	3,594,936,108	2.0753	3,447,424,289	10.47
2	日本	親投資信託受益証券	野村米国好利回り社債投信 マザーファンド	1,601,598,436	2.2484	3,601,033,924	2.1386	3,425,178,415	10.41
3	日本	親投資信託受益証券	野村海外株式マザーファンド	1,702,032,049	2.1607	3,677,580,649	1.9815	3,372,576,505	10.25
4	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド	1,633,599,757	2.0792	3,396,580,615	2.0390	3,330,909,904	10.12
5	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド	2,178,198,265	1.6720	3,641,947,500	1.5256	3,323,059,273	10.10
6	日本	親投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープン マザーファンド	2,456,631,562	1.3373	3,285,253,388	1.3418	3,296,308,229	10.01
7	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド	2,156,326,442	1.5127	3,261,875,009	1.5202	3,278,047,457	9.96
8	日本	親投資信託受益証券	ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド	2,960,376,536	1.1718	3,468,969,225	1.0977	3,249,605,323	9.87
9	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンド マザーファンド	1,297,020,605	2.4842	3,222,058,587	2.3655	3,068,102,241	9.32
10	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-アバディーン新興国株 マザーファンド	1,309,730,720	2.6379	3,455,046,987	2.3105	3,026,132,828	9.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.74
合 計	99.74

(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	571,300	8,068.10	4,609,307,053	7,192.00	4,108,789,600	5.52
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	3,823,300	796.74	3,046,213,927	800.10	3,059,022,330	4.11
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	499,800	4,488.73	2,243,472,177	4,629.50	2,313,824,100	3.11
4	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	402,700	5,115.70	2,060,096,365	4,876.00	1,963,565,200	2.64
5	日本	株式	SMC	機械	57,600	35,335.55	2,035,327,708	29,465.00	1,697,184,000	2.28
6	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	237,100	7,552.07	1,790,596,790	7,063.00	1,674,637,300	2.25
7	日本	株式	オリックス	その他金融業	989,300	1,757.80	1,738,997,879	1,634.00	1,616,516,200	2.17
8	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	541,600	2,661.14	1,441,273,424	2,981.00	1,614,509,600	2.17
9	日本	株式	村田製作所	電気機器	89,500	18,705.51	1,674,143,145	17,550.00	1,570,725,000	2.11
10	日本	株式	日本航空	空運業	361,100	3,958.22	1,429,315,853	4,315.00	1,558,146,500	2.09
11	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	659,500	2,287.92	1,508,885,481	2,334.00	1,539,273,000	2.07
12	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	344,500	4,557.23	1,569,965,860	4,329.50	1,491,512,750	2.00
13	日本	株式	丸紅	卸売業	2,213,800	715.55	1,584,094,780	665.20	1,472,619,760	1.98
14	日本	株式	DOWAホールディングス	非鉄金属	1,385,000	1,140.69	1,579,858,294	1,057.00	1,463,945,000	1.97
15	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	668,800	2,216.86	1,482,635,968	2,103.00	1,406,486,400	1.89
16	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	68,300	22,263.85	1,520,621,591	19,885.00	1,358,145,500	1.82
17	日本	株式	クボタ	機械	699,000	1,996.32	1,395,427,680	1,898.50	1,327,051,500	1.78
18	日本	株式	電源開発	電気・ガス業	345,900	3,945.84	1,364,867,302	3,800.00	1,314,420,000	1.76
19	日本	株式	HOYA	精密機器	275,200	4,867.96	1,339,664,689	4,749.50	1,307,062,400	1.75
20	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	945,200	1,665.46	1,574,192,792	1,381.50	1,305,793,800	1.75
21	日本	株式	オリンパス	精密機器	276,700	4,331.06	1,198,404,612	4,430.00	1,225,781,000	1.64
22	日本	株式	横浜銀行	銀行業	1,553,000	775.07	1,203,697,299	742.40	1,152,947,200	1.55
23	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	778,200	1,547.28	1,204,095,237	1,455.50	1,132,670,100	1.52
24	日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	791,900	1,568.42	1,242,034,679	1,427.00	1,130,041,300	1.52
25	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	1,660,000	651.94	1,082,230,789	663.30	1,101,078,000	1.48
26	日本	株式	ディスコ	機械	117,300	9,850.51	1,155,465,474	9,160.00	1,074,468,000	1.44
27	日本	株式	三井化学	化学	2,596,000	457.31	1,187,196,182	411.00	1,066,956,000	1.43
28	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	54,000	15,785.66	852,425,640	19,750.00	1,066,500,000	1.43
29	日本	株式	トラスコ中山	卸売業	225,100	4,173.15	939,376,543	4,710.00	1,060,221,000	1.42
30	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	209,100	4,793.64	1,002,350,124	4,964.00	1,037,972,400	1.39

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.69
		食料品	4.54
		化学	4.25
		医薬品	1.03
		非鉄金属	1.97
		金属製品	1.22
		機械	9.07
		電気機器	9.25
		輸送用機器	8.57
		精密機器	4.61
		その他製品	1.13
		電気・ガス業	4.13
		陸運業	3.09
		空運業	2.09
		倉庫・運輸関連業	1.17
		情報・通信業	8.51
		卸売業	5.82
		小売業	4.19
		銀行業	7.06
		保険業	2.64
		その他金融業	4.03
		不動産業	1.80
		サービス業	3.33
合 計			97.27

(参考)野村海外株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	BRISTOL MYERS SQUIBB	医薬品	98,440	7,504.57	738,750,615	7,344.71	723,014,217	3.33
2	アメリカ	株式	ALLERGAN PLC	医薬品	18,140	34,834.07	631,890,098	37,324.65	677,069,184	3.12
3	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	321,608	2,040.50	656,243,835	1,982.50	637,589,404	2.94
4	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	7,956	65,669.84	522,469,314	76,389.44	607,754,451	2.80
5	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	108,580	5,596.15	607,630,678	5,323.43	578,018,833	2.66
6	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	66,656	7,738.64	515,826,983	7,707.79	513,771,050	2.37
7	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	56,560	8,297.19	469,289,326	8,780.70	496,636,550	2.29
8	ドイツ	株式	DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIEN SE	不動産管理・開発	121,007	3,667.58	443,804,053	3,940.29	476,803,592	2.20
9	イギリス	株式	SKY PLC	メディア	229,220	1,920.20	440,148,486	1,949.15	446,786,088	2.06
10	アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	パーソナル用品	44,558	9,928.54	442,395,923	9,736.81	433,852,914	2.00
11	フランス	株式	AIRBUS GROUP SE	航空宇宙・防衛	53,581	8,284.19	443,875,328	7,929.57	424,874,655	1.96
12	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL	航空宇宙・防衛	34,670	12,754.64	442,203,371	12,120.42	420,215,086	1.94
13	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	飲料	31,300	13,456.33	421,183,254	13,305.30	416,456,122	1.92
14	アメリカ	株式	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	自動車部品	42,860	9,259.97	396,882,705	9,130.91	391,350,931	1.80
15	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	27,494	14,654.03	402,898,136	14,211.99	390,744,464	1.80
16	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	57,283	7,130.49	408,456,281	6,709.73	384,353,842	1.77
17	アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP	資本市場	16,853	25,143.14	423,737,447	22,751.54	383,431,788	1.77
18	アメリカ	株式	SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	無線通信サービス	25,780	14,419.13	371,725,272	14,448.29	372,476,952	1.72
19	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・カタログ販売	5,903	47,737.76	281,796,038	62,772.45	370,545,783	1.71
20	アメリカ	株式	ANADARKO PETE	石油・ガス・消耗燃料	41,920	9,854.95	413,119,697	8,596.50	360,365,666	1.66
21	アメリカ	株式	BECTON,DICKINSON	ヘルスケア機器・用品	20,780	16,711.94	347,274,146	17,308.13	359,663,137	1.66
22	アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品	67,664	4,739.95	320,724,602	5,186.50	350,939,607	1.62
23	アメリカ	株式	NIELSEN NV	専門サービス	62,209	5,319.96	330,949,430	5,484.60	341,191,904	1.57
24	アメリカ	株式	ACCENTURE PLC-CL A	情報技術サービス	27,435	10,946.18	300,308,706	11,615.10	318,660,351	1.47
25	スペイン	株式	INDITEX SA	専門小売り	76,867	4,137.53	318,039,749	4,064.11	312,396,112	1.44
26	アメリカ	株式	WABCO HOLDINGS INC	機械	21,090	13,230.61	279,033,611	14,146.55	298,350,807	1.37
27	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	29,260	9,034.75	264,356,905	10,080.96	294,969,012	1.36
28	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	89,076	3,326.30	296,293,909	3,150.68	280,649,972	1.29
29	アメリカ	株式	NORTHERN TRUST CORP	資本市場	32,190	8,786.01	282,821,811	8,499.56	273,601,004	1.26
30	アメリカ	株式	CBRE GROUP INC	不動産管理・開発	69,180	4,228.76	292,545,730	3,941.98	272,706,550	1.25

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.60
		石油・ガス・消耗燃料	2.28
		建設資材	0.73
		航空宇宙・防衛	4.73
		機械	1.37
		商社・流通業	0.55
		旅客航空輸送業	1.53
		自動車部品	2.24
		自動車	0.83
		繊維・アパレル・贅沢品	0.76
		ホテル・レストラン・レジャー	2.73
		メディア	2.06
		インターネット販売・カタログ販売	2.22
		専門小売り	3.94
		飲料	2.97
		食品	1.62
		パーソナル用品	2.00
		ヘルスケア機器・用品	1.66
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3.36
		バイオテクノロジー	2.63
		医薬品	11.41
		銀行	6.56
		各種金融サービス	1.11
		保険	0.72
		不動産管理・開発	3.46
		インターネットソフトウェア・サービス	4.10
		情報技術サービス	4.59
		ソフトウェア	3.08
		通信機器	1.29
		コンピュータ・周辺機器	1.83
		半導体・半導体製造装置	1.64
		各種電気通信サービス	0.73
		無線通信サービス	1.72
		電力	0.70
		資本市場	6.69
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.08
		専門サービス	3.59
合 計			95.27

(参考)ノムラ-アバディーン新興国株 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	3,672	97,918.49	359,556,700	87,142.39	319,986,892	4.35
2	アメリカ	投資信託受益証券	ABERDEEN GL-INDIA OPPORTUNITIES FUND-Z2	―	164,817.73	1,964.07	323,714,115	1,934.23	318,796,858	4.33
3	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	384,900	685.82	263,974,687	673.30	259,153,939	3.52
4	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	526,050	509.24	267,889,983	470.00	247,243,500	3.36
5	アメリカ	株式	FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR	飲料	22,500	11,659.86	262,346,854	10,640.81	239,418,355	3.25
6	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	146,500	1,467.81	215,034,751	1,435.75	210,337,668	2.85
7	インドネシア	株式	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	自動車	3,993,600	61.44	245,393,367	50.24	200,648,448	2.72
8	メキシコ	株式	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	銀行	345,000	575.00	198,377,899	576.51	198,898,365	2.70
9	フィリピン	株式	AYALA LAND LTD	不動産管理・開発	2,020,100	91.07	183,972,098	93.11	188,092,521	2.55
10	アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	38,000	5,521.17	209,804,795	4,570.90	173,694,565	2.36
11	タイ	株式	SIAM COMMERCIAL BANK (F)	銀行	346,700	609.47	211,305,395	483.34	167,573,978	2.27
12	香港	株式	HANG LUNG GROUP LTD	不動産管理・開発	350,000	557.54	195,139,381	473.89	165,862,200	2.25
13	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	74,000	2,067.60	153,002,933	2,199.47	162,761,298	2.21
14	タイ	株式	SIAM CEMENT PUBLIC (F)	建設資材	99,000	1,514.24	149,909,760	1,642.68	162,625,320	2.21
15	アメリカ	株式	ULTRAPAR PARTICPAC- SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	74,000	2,496.43	184,736,428	2,159.42	159,797,642	2.17
16	アメリカ	株式	MAGNIT PJSC	食品・生活必需品小売り	7,031	25,858.17	181,808,840	22,606.94	158,949,460	2.16
17	アメリカ	株式	BANCO BRADESCO-SPONSORED ADR	銀行	195,266	1,351.20	263,844,364	813.11	158,774,260	2.15
18	香港	株式	SWIRE PACIFIC-B	不動産管理・開発	600,000	293.92	176,353,764	244.92	146,953,440	1.99
19	南アフリカ	株式	SABMILLER PLC	飲料	25,413	5,484.15	139,368,878	5,553.18	141,123,065	1.91
20	南アフリカ	株式	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	専門小売り	166,000	646.73	107,357,668	799.89	132,781,740	1.80
21	インド	株式	ITC LTD	タバコ	219,520	663.02	145,546,884	598.40	131,362,963	1.78
22	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	25,500	5,708.21	145,559,458	5,148.79	131,294,157	1.78
23	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	64,000	1,913.99	122,495,765	2,033.22	130,126,176	1.76
24	アメリカ	株式	YUM BRANDS INC	ホテル・レストラン・レジャー	13,100	8,914.18	116,775,839	9,914.94	129,885,814	1.76
25	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	236,000	601.92	142,054,628	519.17	122,524,356	1.66
26	香港	株式	PETROCHINA CO LTD-H	石油・ガス・消耗燃料	1,185,500	130.71	154,967,956	101.50	120,332,518	1.63
27	アメリカ	株式	TENARIS SA-ADR	エネルギー設備・サービス	37,000	4,244.06	157,030,553	3,174.91	117,471,892	1.59
28	トルコ	株式	AKBANK T.A.S	銀行	397,637	330.23	131,314,249	283.58	112,762,536	1.53
29	フィリピン	株式	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	銀行	512,267	243.16	124,566,484	219.11	112,244,871	1.52
30	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	365,000	361.29	131,873,234	303.92	110,933,136	1.50

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	1.59
		石油・ガス・消耗燃料	6.16
		建設資材	5.12
		金属・鉱業	2.29
		運送インフラ	1.44
		自動車	4.15
		ホテル・レストラン・レジャー	1.76
		複合小売り	1.17
		専門小売り	1.80
		食品・生活必需品小売り	7.48
		飲料	5.17
		食品	0.95
		タバコ	2.79
		家庭用品	1.14
		医薬品	1.07
		銀行	19.88
		保険	3.52
		不動産管理・開発	8.58
		情報技術サービス	1.76
		コンピュータ・周辺機器	4.35
		半導体・半導体製造装置	3.36
		無線通信サービス	5.06
		貯蓄・抵当・不動産金融	2.21
投資信託受益証券	―	―	4.33
合 計			97.25

(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第145回	13,100,000,000	111.26	14,575,371,000	111.41	14,595,627,000	1.7	2033/6/20	6.46
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第354回	14,500,000,000	100.18	14,527,115,000	100.18	14,526,970,000	0.1	2017/7/15	6.43
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第335回	10,100,000,000	101.54	10,255,703,000	101.62	10,264,327,000	0.5	2024/9/20	4.54
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第140回	8,100,000,000	111.82	9,058,068,000	111.99	9,071,190,000	1.7	2032/9/20	4.01
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第332回	8,200,000,000	102.68	8,419,760,000	102.76	8,426,402,000	0.6	2023/12/20	3.73
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第334回	7,900,000,000	102.52	8,099,712,000	102.61	8,106,585,000	0.6	2024/6/20	3.59
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第147回	7,200,000,000	109.11	7,856,208,000	109.36	7,874,280,000	1.6	2033/12/20	3.48
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第149回	7,000,000,000	106.98	7,489,174,000	107.23	7,506,240,000	1.5	2034/6/20	3.32
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第336回	5,900,000,000	101.39	5,982,423,000	101.48	5,987,733,000	0.5	2024/12/20	2.65
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第130回	4,700,000,000	113.98	5,357,248,000	114.14	5,364,627,000	1.8	2031/9/20	2.37
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第43回	4,900,000,000	106.93	5,239,823,000	107.03	5,244,715,000	1.7	2044/6/20	2.32
12	日本	国債証券	国庫債券 物価連動(10年)第18回	3,800,000,000	105.50	4,121,252,000	105.90	4,136,877,600	0.1	2024/3/10	1.83
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第333回	4,000,000,000	102.62	4,105,160,000	102.71	4,108,520,000	0.6	2024/3/20	1.81
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第118回	3,800,000,000	100.60	3,823,066,000	100.64	3,824,472,000	0.2	2019/6/20	1.69
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第124回	3,500,000,000	100.11	3,504,165,000	100.16	3,505,845,000	0.1	2020/6/20	1.55
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第36回	2,600,000,000	114.15	2,968,004,000	114.26	2,970,890,000	2	2042/3/20	1.31
17	日本	社債券	三井住友信託銀行 第15回劣後特約付	2,700,000,000	107.45	2,901,258,000	107.47	2,901,906,000	1.62	2022/3/22	1.28
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第123回	2,200,000,000	118.53	2,607,726,000	118.69	2,611,180,000	2.1	2030/12/20	1.15
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第353回	2,400,000,000	100.17	2,404,272,000	100.17	2,404,272,000	0.1	2017/6/15	1.06
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第40回	2,000,000,000	109.37	2,187,580,000	109.48	2,189,780,000	1.8	2043/9/20	0.97
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第35回	1,900,000,000	114.17	2,169,401,000	114.28	2,171,472,000	2	2041/9/20	0.96
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第138回	1,800,000,000	108.91	1,960,488,000	109.07	1,963,314,000	1.5	2032/6/20	0.86
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第133回	1,700,000,000	113.84	1,935,416,000	114.00	1,938,119,000	1.8	2031/12/20	0.85
24	日本	社債券	関西電力 第491回	1,900,000,000	100.30	1,905,757,000	100.34	1,906,460,000	0.527	2016/12/20	0.84
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第29回	1,500,000,000	122.11	1,831,665,000	122.32	1,834,935,000	2.4	2038/9/20	0.81
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第41回	1,700,000,000	107.05	1,819,986,000	107.16	1,821,822,000	1.7	2043/12/20	0.80
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第141回	1,600,000,000	111.64	1,786,288,000	111.80	1,788,912,000	1.7	2032/12/20	0.79
28	日本	社債券	ルノー 第15回円貨社債(2014)	1,700,000,000	100.58	1,709,928,000	100.57	1,709,826,000	1.09	2016/6/6	0.75
29	日本	社債券	アコム 第62回特定社債間限定同順位特約付	1,700,000,000	100.42	1,707,191,000	100.41	1,707,055,000	1.07	2016/3/4	0.75
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第352回	1,700,000,000	100.17	1,702,890,000	100.16	1,702,873,000	0.1	2017/5/15	0.75

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	62.16
地方債証券	0.32
特殊債券	10.72
社債券	24.37
信託受益権	0.34
合 計	97.93

(参考)ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	特殊債券	FN AL1711	3,126,541.34	13,338.85	417,044,839	13,359.04	417,675,969	4.5	2041/8/1	2.93
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	2,490,000	14,398.36	358,519,345	14,158.17	352,538,631	3.75	2043/11/15	2.47
3	アメリカ	特殊債券	FN AL6389	2,025,213.75	13,044.00	264,169,041	13,043.48	264,158,439	4	2045/1/1	1.85
4	アメリカ	特殊債券	FN AS1767	2,011,291.38	13,021.49	261,900,134	13,032.17	262,115,077	4	2044/2/1	1.84
5	アメリカ	特殊債券	FN AE3049	1,832,449.75	13,183.86	241,587,730	13,168.63	241,308,605	4.5	2040/9/1	1.69
6	アメリカ	特殊債券	FNCL 4 9/15 TBA	1,800,000	12,886.28	231,953,192	12,884.73	231,925,140	4	2045/9/14	1.62
7	アメリカ	特殊債券	FG Q15884	1,843,428.77	12,218.88	225,246,482	12,193.78	224,783,803	3	2043/2/1	1.57
8	アメリカ	社債券	CDP FINANCIAL	1,608,000	13,290.94	213,718,471	13,251.86	213,090,056	4.4	2019/11/25	1.49
9	アメリカ	特殊債券	FN AV0634	1,377,397.44	12,598.76	173,535,079	12,594.47	173,475,908	3	2028/11/1	1.21
10	アメリカ	特殊債券	G2SF 4.5 9/15 TBA	1,300,000	13,034.32	169,446,248	13,011.70	169,152,132	4.5	2045/9/21	1.18
11	アメリカ	特殊債券	FN AL0054	1,265,186.18	13,196.38	166,958,785	13,181.17	166,766,436	4.5	2041/2/1	1.17
12	アメリカ	特殊債券	FN 735288	1,243,026.63	13,428.31	166,917,509	13,392.84	166,476,600	5	2035/3/1	1.16
13	アメリカ	特殊債券	FN AT7277	1,209,062.57	12,937.22	156,419,148	12,914.28	156,141,752	4	2043/9/1	1.09
14	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	1,305,000	11,796.87	154,767,642	11,698.12	153,741,424	0.25	2025/1/15	1.07
15	アメリカ	特殊債券	FN AS0203	1,235,201.61	12,255.96	151,385,872	12,235.12	151,128,435	3	2043/8/1	1.06
16	アメリカ	特殊債券	FN AS5104	1,190,859.3	12,673.01	150,917,810	12,660.57	150,769,620	3.5	2045/6/1	1.05
17	アメリカ	特殊債券	FN AL4452	1,042,506.22	13,016.78	135,700,766	13,027.30	135,810,509	4	2043/11/1	0.95
18	アメリカ	特殊債券	G2 5115	982,864.32	13,208.41	129,820,836	13,172.54	129,468,265	4.5	2041/7/20	0.90
19	アメリカ	特殊債券	FN AV9187	983,906.78	13,020.79	128,112,444	13,032.22	128,224,914	4	2044/3/1	0.90
20	アメリカ	特殊債券	FN AB4691	968,515.4	12,638.76	122,408,432	12,616.93	122,196,929	3.5	2042/3/1	0.85
21	アメリカ	特殊債券	FG C09000	919,809.75	12,633.98	116,208,598	12,604.57	115,938,145	3.5	2042/6/1	0.81
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	940,000	12,561.06	118,074,004	12,325.33	115,858,105	3	2045/5/15	0.81
23	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	875,000	13,214.96	115,630,986	13,115.03	114,756,535	6.625	2017/8/15	0.80
24	アメリカ	特殊債券	FREDDIE MAC	670,000	17,272.17	115,723,560	17,023.65	114,058,503	6.25	2032/7/15	0.80
25	アメリカ	特殊債券	FG G07784	846,901.23	13,014.35	110,218,764	13,002.40	110,117,542	4	2044/7/1	0.77
26	アメリカ	特殊債券	G2 MA1448	815,592.6	12,739.31	103,900,943	12,693.21	103,524,930	3.5	2043/11/20	0.72
27	アメリカ	特殊債券	FN 995203	770,429.88	13,458.54	103,688,682	13,432.29	103,486,379	5	2035/7/1	0.72
28	アメリカ	社債券	BALL 2009-UB2 A4B4	825,000	12,441.87	102,645,491	12,434.88	102,587,807	6.143729	2051/2/24	0.72
29	アメリカ	特殊債券	G2 MA1090	806,591.98	12,739.31	102,754,324	12,693.16	102,382,041	3.5	2043/6/20	0.71
30	アメリカ	特殊債券	FG G07028	737,288.77	12,921.90	95,271,732	12,892.94	95,058,270	4	2042/6/1	0.66

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	8.06
地方債証券	1.52
特殊債券	44.67
社債券	46.30
合 計	100.57

(参考)ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	41,000,000	15,521.48	6,363,807,844	15,505.39	6,357,213,016	4	2020/4/30	7.66
2	ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION I/L	31,000,000	13,898.52	4,598,700,634	13,891.72	4,595,999,753	0.75	2018/4/15	5.54
3	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	21,200,000	13,253.60	2,809,764,176	13,487.62	2,859,377,094	0.7	2020/5/1	3.44
4	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	12,810,000	20,605.85	2,639,609,584	21,266.94	2,724,295,526	3.25	2044/1/22	3.28
5	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	16,100,000	14,237.31	2,298,511,835	14,249.56	2,306,361,866	1.65	2020/4/23	2.78
6	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	14,700,000	15,546.21	2,285,293,693	15,596.55	2,292,693,996	2.75	2021/9/15	2.76
7	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	15,500,000	14,606.26	2,263,970,370	14,770.55	2,289,435,428	1.75	2023/7/15	2.76
8	イギリス	国債証券	UK TREASURY	8,210,000	23,105.84	1,896,989,727	23,599.20	1,937,494,846	4.25	2032/6/7	2.33
9	オーストラリア	社債券	WESTPAC BANKING CORP	12,600,000	13,571.84	1,710,052,967	13,658.31	1,720,947,699	0.75	2021/7/22	2.07
10	イギリス	国債証券	UK TREASURY	8,850,000	19,090.82	1,689,538,013	19,237.42	1,702,512,307	2	2020/7/22	2.05
11	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND I/L BOND	11,500,000	14,048.19	1,679,971,395	14,089.01	1,684,721,907	0.1	2023/4/15	2.03
12	ドイツ	特殊債券	KFW	13,200,000	11,895.72	1,570,235,805	12,097.09	1,596,816,487	0.375	2030/4/23	1.92
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL I/L	7,700,000	16,376.18	1,342,890,944	16,397.95	1,344,676,108	3.1	2026/9/15	1.62
14	イギリス	国債証券	UK TREASURY	6,700,000	19,033.72	1,275,259,776	19,101.00	1,279,767,322	1.75	2019/7/22	1.54
15	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,600,000	15,786.63	1,199,784,155	15,787.85	1,199,877,220	3	2022/4/25	1.44
16	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,410,000	20,470.26	1,107,441,489	20,434.56	1,105,510,003	5.5	2029/4/25	1.33
17	スペイン	社債券	BANKIA SA	8,000,000	13,588.72	1,087,097,630	13,802.63	1,104,210,713	1.125	2022/8/5	1.33
18	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,880,000	16,578.28	974,803,367	17,368.49	1,021,267,470	3.25	2045/5/25	1.23
19	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,300,000	15,552.06	979,780,169	15,747.58	992,097,817	2.75	2027/10/25	1.19
20	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	6,070,000	14,913.56	905,253,323	15,048.61	913,451,050	2	2024/7/15	1.10
21	オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	5,700,000	14,592.96	831,799,041	14,734.54	839,869,331	1.75	2023/10/20	1.01
22	イギリス	国債証券	UK TREASURY	3,770,000	21,537.92	811,979,584	22,266.75	839,456,550	3.5	2045/1/22	1.01
23	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,510,000	13,572.41	747,840,049	13,551.57	746,691,838	0.25	2018/4/30	0.90
24	デンマーク	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	36,700,000	1,933.25	709,503,261	1,951.52	716,208,390	1.5	2023/11/15	0.86
25	スイス	国債証券	SWITZERLAND GOVERNMENT	4,500,000	14,311.57	644,020,695	14,942.87	672,429,195	1.25	2037/6/27	0.81
26	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,500,000	17,766.71	621,835,018	18,723.21	655,312,581	5	2040/9/1	0.79
27	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	4,700,000	12,999.98	610,999,471	13,070.46	614,311,988	1	2031/3/14	0.74
28	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3,230,000	19,138.28	618,166,534	19,004.11	613,832,833	3.75	2045/6/22	0.74
29	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	35,000,000	1,712.71	599,451,020	1,742.80	609,980,490	3.5	2022/6/1	0.73
30	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,000,000	15,282.25	611,290,368	15,221.03	608,841,288	4.5	2018/8/1	0.73

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	58.14
特殊債券	6.56
社債券	31.44
合 計	96.15

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	特殊債券	KFW	17,000,000	10,148.87	1,725,308,472	9,977.55	1,696,184,051	6	2020/8/20	5.17
2	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	13,800,000	10,156.15	1,401,549,762	10,381.78	1,432,686,332	5.75	2024/7/22	4.37
3	オーストラリア	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	14,400,000	9,696.64	1,396,316,170	9,678.02	1,393,635,024	5.5	2020/3/9	4.25
4	オーストラリア	特殊債券	NORTHERN TERRITORY TREAS	15,000,000	9,192.04	1,378,806,412	9,031.60	1,354,740,752	5.75	2016/11/20	4.13
5	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	11,600,000	10,300.31	1,194,836,598	10,481.70	1,215,878,011	6	2022/10/17	3.71
6	オーストラリア	特殊債券	INTER-AMERICAN DEVEL BK	10,000,000	9,986.05	998,605,245	10,098.65	1,009,865,400	6	2021/2/26	3.08
7	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	9,300,000	10,246.38	952,914,202	10,055.37	935,150,247	5	2024/8/20	2.85
8	オーストラリア	特殊債券	KFW	9,400,000	9,856.33	926,495,680	9,936.80	934,059,717	6.25	2019/12/4	2.85
9	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	9,900,000	9,427.78	933,351,132	9,152.93	906,140,150	3.75	2037/4/21	2.76
10	オーストラリア	特殊債券	KFW	10,000,000	8,611.98	861,198,465	8,684.42	868,442,700	2.75	2020/4/16	2.65
11	オーストラリア	特殊債券	WESTERN AUST TREAS CORP	9,400,000	8,608.05	809,157,247	8,616.05	809,908,934	2.5	2020/7/22	2.47
12	オーストラリア	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	8,100,000	10,017.91	811,450,737	9,962.16	806,935,337	6	2020/8/6	2.46
13	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	7,900,000	8,927.63	705,282,968	9,201.99	726,957,684	4	2019/6/21	2.21
14	オーストラリア	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	6,900,000	9,996.98	689,791,989	9,920.88	684,540,741	6.5	2019/8/7	2.09
15	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,500,000	8,048.08	684,087,305	7,911.19	672,451,826	2.75	2035/6/21	2.05
16	オーストラリア	地方債証券	AUST CAPITAL TERRITORY	6,000,000	9,399.76	563,985,765	9,406.25	564,375,240	5.5	2018/6/7	1.72
17	オーストラリア	特殊債券	AUSTRALIAN POSTAL CORP	6,000,000	9,066.66	543,999,985	9,000.19	540,011,761	5.5	2017/2/6	1.64
18	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,000,000	10,248.21	512,410,620	10,246.01	512,300,701	4.75	2027/4/21	1.56
19	オーストラリア	特殊債券	INTL FINANCE CORP	5,000,000	9,653.92	482,696,274	9,900.32	495,016,234	5.75	2020/7/28	1.51
20	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,000,000	9,043.60	452,180,475	9,036.01	451,800,953	3.25	2025/4/21	1.37
21	オーストラリア	社債券	BBI DBCT FINANCE PTY	5,000,000	8,825.40	441,270,415	8,805.66	440,283,312	6.25	2016/6/9	1.34
22	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	4,600,000	9,504.05	437,186,553	9,354.32	430,298,904	4	2023/4/20	1.31
23	オーストラリア	特殊債券	WESTERN AUST TREAS CORP	3,700,000	10,829.04	400,674,829	10,662.09	394,497,496	7	2021/7/15	1.20
24	オーストラリア	特殊債券	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	4,000,000	8,892.57	355,703,190	8,673.78	346,951,254	5.5	2015/9/22	1.05
25	オーストラリア	特殊債券	COUNCIL OF EUROPE	3,500,000	9,909.80	346,843,067	9,888.16	346,085,754	6	2020/10/8	1.05
26	オーストラリア	社債券	JEM SOUTHBANK PTY LTD	3,500,000	8,997.30	314,905,683	9,061.62	317,157,022	6.637	2018/6/28	0.96
27	オーストラリア	社債券	DNB BOLIGKREDITT AS	3,500,000	9,060.91	317,132,182	8,902.87	311,600,772	6.25	2016/6/8	0.95
28	オーストラリア	特殊債券	NORDIC INVESTMENT BANK	3,200,000	9,646.92	308,701,693	9,691.56	310,130,114	5	2022/4/19	0.94
29	オーストラリア	社債券	CIE FINANCEMENT FONCIER	3,500,000	8,863.15	310,210,346	8,671.15	303,490,258	5.5	2015/9/22	0.92
30	オーストラリア	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BANK	3,000,000	9,860.64	295,819,245	10,015.28	300,458,671	6.25	2020/3/5	0.91

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	7.76
地方債証券	1.72
特殊債券	58.74
社債券	28.74
合 計	96.97

(参考)野村エマージング債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	4,985,000	13,184.65	657,254,921	13,277.69	661,892,976	6.25	2022/9/26	2.64
2	アメリカ	国債証券	RUSSIA FOREIGN BOND	4,500,000	12,448.16	560,167,274	12,311.88	554,034,960	5	2020/4/29	2.21
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	4,700,000	11,899.51	559,277,204	11,693.86	549,611,888	3.75	2022/4/25	2.19
4	アメリカ	国債証券	INDONESIA GLOBAL	3,435,000	16,417.12	563,928,095	15,620.10	536,550,503	8.5	2035/10/12	2.14
5	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF LATVIA	4,295,000	12,305.16	528,507,035	12,225.60	525,089,856	2.75	2020/1/12	2.09
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF LITHUANIA	3,385,000	14,630.88	495,255,559	14,543.66	492,302,893	7.375	2020/2/11	1.96
7	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	4,200,000	11,860.49	498,140,685	11,636.30	488,724,999	4.875	2023/9/16	1.95
8	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	3,610,000	13,536.93	488,683,192	13,435.83	485,033,554	7.5	2021/5/6	1.93
9	アメリカ	国債証券	HUNGARY	3,422,000	13,245.19	453,250,584	13,257.52	453,672,616	5.375	2023/2/21	1.81
10	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	3,800,000	11,771.20	447,305,675	11,602.57	440,897,774	4.5	2022/4/4	1.76
11	アメリカ	国債証券	COLOMBIA GLOBAL	2,480,000	18,782.35	465,802,287	17,692.28	438,768,544	10.375	2033/1/28	1.75
12	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF LITHUANIA	2,761,000	14,113.60	389,676,574	14,059.30	388,177,372	6.125	2021/3/9	1.55
13	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	3,000,000	12,220.41	366,612,520	12,118.00	363,540,000	4	2024/9/22	1.45
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	2,540,000	14,168.27	359,874,245	14,117.47	358,583,738	7.125	2019/3/30	1.43
15	アメリカ	国債証券	BRAZIL GLOBAL	2,405,000	14,981.89	360,314,455	14,208.35	341,710,938	8.25	2034/1/20	1.36
16	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	3,175,000	11,335.84	359,913,082	10,688.07	339,346,413	5.5	2044/6/27	1.35
17	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,625,000	13,024.46	341,892,102	12,918.39	339,107,840	5.625	2021/3/30	1.35
18	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	2,740,000	12,065.92	330,606,365	12,045.29	330,041,000	4.125	2027/8/25	1.31
19	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	2,355,000	13,387.96	315,286,609	13,265.57	312,404,282	6.75	2018/4/3	1.24
20	アメリカ	社債券	PETROLEOS DE VENEZUELA S	7,850,000	4,253.41	333,893,313	3,929.56	308,470,809	6	2026/11/15	1.23
21	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,550,000	12,087.96	308,243,022	11,693.87	298,193,685	5.75	2110/10/12	1.19
22	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SLOVENIA	2,135,000	13,937.96	297,575,485	13,880.32	296,344,848	5.85	2023/5/10	1.18
23	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	2,015,000	14,602.19	294,234,129	14,284.69	287,836,673	7.375	2025/2/5	1.15
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN	2,399,000	11,871.92	284,807,475	11,815.04	283,443,048	5.125	2025/7/21	1.13
25	アメリカ	国債証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	2,490,000	11,845.34	294,949,091	11,118.26	276,844,799	5.1	2050/6/18	1.10
26	アメリカ	社債券	COMISION FEDERAL DE ELEC	2,245,000	12,147.97	272,722,061	12,133.14	272,389,161	6.125	2045/6/16	1.08
27	アメリカ	国債証券	INDONESIA GLOBAL	1,990,000	13,753.92	273,703,206	13,117.73	261,042,926	6.625	2037/2/17	1.04
28	アメリカ	国債証券	ROMANIA	1,822,000	14,367.84	261,782,173	14,296.21	260,476,955	6.75	2022/2/7	1.04
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN	2,605,000	10,566.89	275,267,641	9,815.58	255,695,859	4.875	2044/10/14	1.02
30	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SLOVENIA	1,820,000	13,298.26	242,028,336	13,405.65	243,982,988	5.25	2024/2/18	0.97

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	71.52
地方債証券	1.31
特殊債券	1.34
社債券	16.17
合 計	90.35

(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	SABINE PASS LNG LP	―	2,075,000	12,784.48	265,278,167	12,466.39	258,677,644	7.5	2016/11/30	1.31
2	アメリカ	株式	ENTEGRA TC A UNITS		5,886	27,265.50	160,484,733	33,324.50	196,148,007	―	―	0.99
3	アメリカ	社債券	ALTOS HORNOS DE MEXICO	―	4,010,000	6,119.59	245,395,560	4,604.84	184,654,084	11.875	2004/4/30	0.93
4	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	―	1,475,000	12,391.68	182,777,310	11,421.21	168,462,922	8.75	2032/3/15	0.85
5	アメリカ	社債券	CHOCTAW RESORT DEVEL ENT	―	1,282,000	12,087.70	154,964,378	12,027.11	154,187,614	7.25	2019/11/15	0.78
6	アメリカ	社債券	FERRELLGAS PARTNERS LP	―	1,186,000	12,663.30	150,186,856	12,299.76	145,875,272	8.625	2020/6/15	0.74
7	アメリカ	社債券	K HOVNANIAN ENTERPRSIES	―	1,212,000	12,693.60	153,846,493	11,330.33	137,323,600	7.5	2016/5/15	0.69
8	アメリカ	株式	NEW PENHALL HOLDING CO CL-A	商業サービス・用品	10,650	11,875.64	126,475,566	12,723.90	135,509,535	―	―	0.68
9	アメリカ	社債券	EXOPACK HOLDNG CORP	―	1,050,000	12,754.19	133,919,047	12,663.31	132,964,755	10	2018/6/1	0.67
10	アメリカ	株式	NORTEK INC	建設関連製品	12,900	9,887.07	127,543,283	10,100.35	130,294,554	―	―	0.66
11	アメリカ	社債券	CONSTELLATION ENTERPRISE	―	1,150,000	9,876.17	113,575,955	10,300.30	118,453,450	10.625	2016/2/1	0.60
12	アメリカ	社債券	LANDRY'S INC	―	900,000	12,875.37	115,878,375	13,026.85	117,241,650	9.375	2020/5/1	0.59
13	アメリカ	社債券	BOYD GAMING CORP	―	875,000	12,264.28	107,312,463	12,602.72	110,273,800	6.875	2023/5/15	0.56
14	アメリカ	社債券	GRAY TELEVISION INC	―	850,000	12,542.13	106,608,105	12,648.16	107,509,381	7.5	2020/10/1	0.54
15	アメリカ	株式	NEENAH ENTERPRISES INC	金属・鉱業	107,778	1,030.02	111,014,573	969.43	104,484,304	―	―	0.53
16	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	―	1,000,000	12,178.59	121,785,900	10,239.71	102,397,100	7.6	2039/9/15	0.52
17	アメリカ	社債券	HEXION US FIN/NOVA SCOTI	―	1,220,000	8,504.94	103,760,375	8,300.83	101,270,126	9	2020/11/15	0.51
18	アメリカ	社債券	BUFFALO THUNDER DEV 144A	―	1,052,025	10,243.42	107,763,376	9,149.08	96,250,713	11	2022/12/9	0.48
19	アメリカ	社債券	HARLAND ESCROW CORP	―	925,000	11,981.67	110,830,470	10,224.56	94,577,203	9.25	2021/3/1	0.48
20	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP	―	850,000	11,784.75	100,170,418	10,270.00	87,295,043	5.875	2024/10/25	0.44
21	アメリカ	社債券	LOGO MERGER SUB CORP	―	700,000	12,511.83	87,582,845	12,208.88	85,462,195	8.375	2020/10/15	0.43
22	アメリカ	社債券	UNIFRAX I LLC/UNIFRAX HO	―	700,000	12,420.95	86,946,649	12,163.44	85,144,097	7.5	2019/2/15	0.43
23	アメリカ	株式	HC2 HOLDINGS INC	建設・土木	93,961	968.22	90,975,690	883.40	83,005,354	―	―	0.42
24	アメリカ	社債券	MILACRON LLC/MCRON FIN	―	650,000	12,663.31	82,311,515	12,602.72	81,917,680	7.75	2021/2/15	0.41
25	アメリカ	新株予約権証券	IPAYMENT HOLDINGS INC WARRANT 12/29/2022	―	836,360	32.81	27,444,451	96.94	81,080,084	―	―	0.41
26	アメリカ	社債券	NEW ENTERPRISE STONE & L	―	750,000	11,330.33	84,977,475	10,603.25	79,524,375	11	2018/9/1	0.40
27	アメリカ	社債券	NELL AF SARL ESCROW	―	3,900,000	2,060.06	80,342,340	2,029.76	79,160,835	8.375	2015/8/15	0.40
28	アメリカ	社債券	MGM RESORTS INTL	―	575,000	13,836.91	79,562,244	13,625.28	78,345,391	8.625	2019/2/1	0.39
29	アメリカ	社債券	AFFINIA GROUP INC	―	600,000	12,481.54	74,889,240	12,905.67	77,434,020	7.75	2021/5/1	0.39
30	アメリカ	社債券	ALTOS HORNOS DE MEXICO	―	1,675,000	6,119.59	102,503,133	4,604.84	77,131,070	11.375	2002/4/30	0.39

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	0.01
		金属・鉱業	0.53
		紙製品・林産品	0.00
		航空宇宙・防衛	0.04
		建設関連製品	0.66
		建設・土木	0.42
		機械	0.02
		商業サービス・用品	0.91
		ホテル・レストラン・レジャー	0.34
		メディア	0.02
		インターネット販売・カタログ販売	0.07
		専門小売り	0.00
		各種金融サービス	0.22
		無線通信サービス	0.11
		電力	0.00
		消費者金融	0.11
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.02
		その他の業種	1.21
新株予約権証券	―	―	0.73
社債券	―	―	85.49
外国証券(優先証券)	―	―	0.46
合 計			91.47

(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	13,474	21,419.74	288,609,677	22,335.89	300,953,884	6.70
2	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	23,900	8,398.98	200,735,761	8,838.86	211,248,974	4.70
3	アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	22,219	8,791.60	195,340,760	7,886.39	175,227,797	3.90
4	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	53,186	3,314.56	176,288,316	3,159.16	168,023,222	3.74
5	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	35,397	4,948.99	175,179,442	4,712.69	166,815,095	3.71
6	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	10,900	15,466.04	168,579,920	14,132.01	154,038,926	3.43
7	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	7,424	19,009.50	141,126,577	20,444.27	151,778,318	3.38
8	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	3,451	27,719.50	95,660,008	31,395.84	108,347,061	2.41
9	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	47,600	2,726.55	129,783,780	2,215.17	105,442,111	2.34
10	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	9,625	12,018.63	115,679,336	10,848.03	104,412,323	2.32
11	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	4,100	22,391.64	91,805,726	24,982.46	102,428,122	2.28
12	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	7,600	13,812.07	104,971,771	12,912.94	98,138,350	2.18
13	イギリス	投資証券	BRITISH LAND	62,437	1,427.76	89,145,251	1,532.41	95,679,458	2.13
14	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,559	24,654.07	87,743,839	26,739.57	95,166,161	2.11
15	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	30,800	3,184.61	98,086,001	2,857.42	88,008,672	1.96
16	オーストラリア	投資証券	FEDERATION CENTRES	331,814	253.82	84,222,342	242.34	80,411,805	1.79
17	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	34,350	2,186.49	75,106,137	2,339.73	80,369,986	1.79
18	フランス	投資証券	KLEPIERRE	14,399	4,959.38	71,410,213	5,377.77	77,434,531	1.72
19	アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	9,600	8,041.50	77,198,446	7,996.66	76,768,015	1.70
20	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	140	636,000	89,040,000	542,000	75,880,000	1.69
21	アメリカ	投資証券	DDR CORP	38,500	2,150.94	82,811,383	1,890.40	72,780,708	1.62
22	アメリカ	投資証券	CUBESMART	21,900	2,496.30	54,669,145	3,128.86	68,522,200	1.52
23	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	125,509	477.75	59,962,678	531.41	66,697,616	1.48
24	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	3,900	16,339.91	63,725,653	16,080.58	62,714,285	1.39
25	アメリカ	投資証券	POST PROPERTIES INC	9,100	6,881.81	62,624,491	6,869.69	62,514,217	1.39
26	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	280	264,800	74,144,000	220,500	61,740,000	1.37
27	フランス	投資証券	ICADE	6,964	9,201.73	64,080,902	8,729.60	60,793,001	1.35
28	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	50,400	1,405.68	70,846,675	1,189.98	59,975,375	1.33
29	アメリカ	投資証券	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	34,454	1,885.56	64,965,112	1,705.00	58,744,160	1.30
30	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	69,591	701.05	48,787,118	842.13	58,604,773	1.30

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.08
合 計	99.08