有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・グローバル・オールスターズ
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
(参考)野村海外株式マザーファンド
(参考)ノムラ-アバディーン新興国株 マザーファンド
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
(参考)ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド
(参考)ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
(参考)野村エマージング債券マザーファンド
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド
ノムラ・グローバル・オールスターズ
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村海外株式マザーファンド | 2,974,401,628 | 1.5114 | 4,495,510,621 | 1.4938 | 4,443,161,151 | 10.66 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド | 5,319,064,403 | 0.8119 | 4,318,548,389 | 0.8353 | 4,443,014,495 | 10.66 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村米国好利回り社債投信 マザーファンド | 2,493,039,516 | 1.7727 | 4,419,411,151 | 1.7773 | 4,430,879,131 | 10.63 |
| 4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド | 3,213,806,213 | 1.3594 | 4,368,848,166 | 1.3749 | 4,418,662,162 | 10.60 |
| 5 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド | 3,508,435,734 | 1.2768 | 4,479,570,746 | 1.1961 | 4,196,439,981 | 10.07 |
| 6 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村エマージング債券マザーファンド | 2,471,529,719 | 1.6881 | 4,172,189,319 | 1.6696 | 4,126,466,018 | 9.90 |
| 7 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村豪州債券ファンド マザーファンド | 1,725,965,947 | 2.2646 | 3,908,622,484 | 2.2846 | 3,943,141,802 | 9.46 |
| 8 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ日本債券オープン マザーファンド | 3,026,400,147 | 1.2921 | 3,910,411,630 | 1.2999 | 3,934,017,551 | 9.44 |
| 9 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド | 2,371,641,985 | 1.6500 | 3,913,209,276 | 1.6374 | 3,883,326,586 | 9.31 |
| 10 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ-アバディーン新興国株 マザーファンド | 1,813,290,387 | 2.1639 | 3,923,779,069 | 2.0984 | 3,805,008,548 | 9.13 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.88 |
| 合 計 | 99.88 |
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 5,188,000 | 596.00 | 3,092,048,000 | 587.00 | 3,045,356,000 | 3.94 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 590,600 | 4,627.00 | 2,732,706,200 | 4,540.00 | 2,681,324,000 | 3.47 |
| 3 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 416,000 | 5,909.00 | 2,458,144,000 | 5,839.00 | 2,429,024,000 | 3.14 |
| 4 | 日本 | 株式 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 保険業 | 989,500 | 1,661.00 | 1,643,559,500 | 1,641.00 | 1,623,769,500 | 2.10 |
| 5 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 7,720,000 | 211.00 | 1,628,920,000 | 209.00 | 1,613,480,000 | 2.08 |
| 6 | 日本 | 株式 | ヤフー | 情報・通信業 | 2,470,500 | 638.00 | 1,576,179,000 | 645.00 | 1,593,472,500 | 2.06 |
| 7 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 430,000 | 3,699.00 | 1,590,570,000 | 3,647.00 | 1,568,210,000 | 2.03 |
| 8 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 268,500 | 5,717.00 | 1,535,014,500 | 5,701.00 | 1,530,718,500 | 1.98 |
| 9 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 786,000 | 1,963.00 | 1,542,918,000 | 1,947.00 | 1,530,342,000 | 1.98 |
| 10 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 412,000 | 3,694.00 | 1,521,928,000 | 3,667.00 | 1,510,804,000 | 1.95 |
| 11 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 466,000 | 3,021.00 | 1,407,786,000 | 3,027.00 | 1,410,582,000 | 1.82 |
| 12 | 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 91,400 | 15,385.00 | 1,406,189,000 | 15,270.00 | 1,395,678,000 | 1.80 |
| 13 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 159,000 | 7,910.00 | 1,257,690,000 | 7,668.00 | 1,219,212,000 | 1.57 |
| 14 | 日本 | 株式 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 740,000 | 1,543.00 | 1,141,820,000 | 1,556.00 | 1,151,440,000 | 1.49 |
| 15 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 183,700 | 6,089.00 | 1,118,549,300 | 6,201.00 | 1,139,123,700 | 1.47 |
| 16 | 日本 | 株式 | りそなホールディングス | 銀行業 | 2,026,000 | 530.00 | 1,073,780,000 | 530.00 | 1,073,780,000 | 1.39 |
| 17 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 133,000 | 7,892.00 | 1,049,636,000 | 7,942.00 | 1,056,286,000 | 1.36 |
| 18 | 日本 | 株式 | 東芝 | 電気機器 | 2,388,000 | 442.00 | 1,055,496,000 | 440.00 | 1,050,720,000 | 1.36 |
| 19 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 1,227,000 | 812.00 | 996,324,000 | 803.00 | 985,281,000 | 1.27 |
| 20 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 1,569,000 | 624.00 | 979,056,000 | 625.00 | 980,625,000 | 1.26 |
| 21 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 529,000 | 1,850.00 | 978,650,000 | 1,846.00 | 976,534,000 | 1.26 |
| 22 | 日本 | 株式 | シマノ | 輸送用機器 | 105,000 | 9,010.00 | 946,050,000 | 9,210.00 | 967,050,000 | 1.25 |
| 23 | 日本 | 株式 | 新日鐵住金 | 鉄鋼 | 2,989,000 | 299.00 | 893,711,000 | 297.00 | 887,733,000 | 1.14 |
| 24 | 日本 | 株式 | 住友重機械工業 | 機械 | 1,888,000 | 471.00 | 889,248,000 | 469.00 | 885,472,000 | 1.14 |
| 25 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 158,500 | 5,360.00 | 849,560,000 | 5,440.00 | 862,240,000 | 1.11 |
| 26 | 日本 | 株式 | マキタ | 機械 | 150,200 | 5,640.00 | 847,128,000 | 5,660.00 | 850,132,000 | 1.10 |
| 27 | 日本 | 株式 | 清水建設 | 建設業 | 1,533,000 | 552.00 | 846,216,000 | 549.00 | 841,617,000 | 1.08 |
| 28 | 日本 | 株式 | ANAホールディングス | 空運業 | 3,482,000 | 228.00 | 793,896,000 | 227.00 | 790,414,000 | 1.02 |
| 29 | 日本 | 株式 | SCSK | 情報・通信業 | 255,500 | 3,095.00 | 790,772,500 | 3,065.00 | 783,107,500 | 1.01 |
| 30 | 日本 | 株式 | UACJ | 非鉄金属 | 2,012,000 | 394.00 | 792,728,000 | 389.00 | 782,668,000 | 1.01 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 3.71 |
| 食料品 | 1.00 | ||
| 化学 | 3.86 | ||
| 医薬品 | 3.01 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.81 | ||
| ゴム製品 | 1.95 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.96 | ||
| 鉄鋼 | 2.06 | ||
| 非鉄金属 | 3.28 | ||
| 金属製品 | 1.41 | ||
| 機械 | 6.48 | ||
| 電気機器 | 12.90 | ||
| 輸送用機器 | 12.88 | ||
| 精密機器 | 2.43 | ||
| その他製品 | 0.93 | ||
| 電気・ガス業 | 0.82 | ||
| 陸運業 | 1.36 | ||
| 海運業 | 0.66 | ||
| 空運業 | 1.02 | ||
| 情報・通信業 | 9.60 | ||
| 卸売業 | 1.98 | ||
| 小売業 | 2.58 | ||
| 銀行業 | 10.89 | ||
| 保険業 | 2.58 | ||
| その他金融業 | 1.96 | ||
| 不動産業 | 2.39 | ||
| サービス業 | 4.59 | ||
| 合 計 | 98.23 |
(参考)野村海外株式マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | イギリス | 株式 | ASTRAZENECA PLC | 医薬品 | 44,965 | 6,665.80 | 299,727,786 | 6,980.84 | 313,893,659 | 2.91 |
| 2 | ベルギー | 株式 | ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | 飲料 | 28,932 | 10,797.08 | 312,381,264 | 10,595.84 | 306,558,988 | 2.84 |
| 3 | アメリカ | 株式 | MERCK & CO INC | 医薬品 | 47,800 | 4,900.25 | 234,232,227 | 5,775.92 | 276,088,995 | 2.56 |
| 4 | アメリカ | 株式 | CITIGROUP | 各種金融サービス | 50,900 | 5,228.50 | 266,130,783 | 4,963.45 | 252,640,043 | 2.34 |
| 5 | イタリア | 株式 | ASSICURAZIONI GENERALI | 保険 | 110,280 | 2,322.64 | 256,141,290 | 2,270.93 | 250,438,987 | 2.32 |
| 6 | アメリカ | 株式 | AMGEN INC | バイオテクノロジー | 18,700 | 11,758.77 | 219,889,167 | 12,546.77 | 234,624,696 | 2.18 |
| 7 | フランス | 株式 | SOCIETE GENERALE | 商業銀行 | 34,531 | 5,813.57 | 200,748,418 | 6,735.94 | 232,599,089 | 2.16 |
| 8 | アメリカ | 株式 | BLACKROCK INC | 資本市場 | 7,200 | 30,834.81 | 222,010,641 | 31,174.27 | 224,454,754 | 2.08 |
| 9 | アメリカ | 株式 | GOOGLE INC-CL A | インターネットソフトウェア | 1,770 | 117,088.94 | 207,247,427 | 124,286.26 | 219,986,693 | 2.04 |
| 10 | フランス | 株式 | SCHNEIDER ELECTRIC SA | 電気設備 | 23,831 | 8,461.86 | 201,654,645 | 9,039.03 | 215,409,124 | 2.00 |
| 11 | アメリカ | 株式 | VULCAN MATERIALS CO | 建設資材 | 31,000 | 5,970.66 | 185,090,644 | 6,924.78 | 214,668,310 | 1.99 |
| 12 | アメリカ | 株式 | PARKER HANNIFIN CORP | 機械 | 15,800 | 11,816.88 | 186,706,780 | 12,250.12 | 193,552,051 | 1.79 |
| 13 | アメリカ | 株式 | QUALCOMM INC | 通信機器 | 24,560 | 7,532.61 | 185,001,140 | 7,664.86 | 188,249,173 | 1.74 |
| 14 | アメリカ | 株式 | AETNA INC | ヘルスケアプロバイダ・サービス | 25,400 | 6,679.00 | 169,646,659 | 7,286.67 | 185,081,448 | 1.71 |
| 15 | アメリカ | 株式 | NXP SEMICONDUCTORS NV | 半導体・半導体製造装置 | 31,000 | 4,131.62 | 128,080,474 | 5,769.80 | 178,863,924 | 1.66 |
| 16 | イギリス | 株式 | DIAGEO PLC | 飲料 | 54,988 | 3,450.43 | 189,732,751 | 3,185.87 | 175,184,702 | 1.62 |
| 17 | アメリカ | 株式 | PNC FINANCIAL | 商業銀行 | 21,000 | 8,023.92 | 168,502,372 | 8,291.79 | 174,127,792 | 1.61 |
| 18 | フランス | 株式 | AIR LIQUIDE | 化学 | 12,398 | 14,061.80 | 174,338,217 | 13,868.78 | 171,945,258 | 1.59 |
| 19 | アメリカ | 株式 | PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 石油・ガス・消耗燃料 | 8,600 | 18,427.76 | 158,478,811 | 19,878.30 | 170,953,380 | 1.58 |
| 20 | アメリカ | 株式 | EQUIFAX INC | 専門サービス | 23,300 | 6,809.59 | 158,663,494 | 7,137.83 | 166,311,644 | 1.54 |
| 21 | フランス | 株式 | REXEL SA | 商社・流通業 | 62,831 | 2,566.70 | 161,268,788 | 2,547.64 | 160,070,926 | 1.48 |
| 22 | アメリカ | 株式 | WABCO HOLDINGS INC | 機械 | 15,400 | 8,724.02 | 134,349,988 | 10,309.19 | 158,761,560 | 1.47 |
| 23 | スイス | 株式 | JULIUS BAER GROUP LTD | 資本市場 | 32,786 | 4,813.03 | 157,800,146 | 4,717.78 | 154,677,253 | 1.43 |
| 24 | フランス | 株式 | BNP PARIBAS | 商業銀行 | 18,664 | 7,570.59 | 141,297,576 | 8,266.21 | 154,280,590 | 1.43 |
| 25 | アメリカ | 株式 | GRAINGER(W.W.) INC | 商社・流通業 | 5,900 | 26,410.69 | 155,823,102 | 25,781.64 | 152,111,708 | 1.41 |
| 26 | アメリカ | 株式 | ELI LILLY & CO. | 医薬品 | 23,900 | 5,192.82 | 124,108,484 | 6,069.50 | 145,061,232 | 1.34 |
| 27 | アメリカ | 株式 | CELGENE CORP | バイオテクノロジー | 8,600 | 15,743.61 | 135,395,077 | 16,480.63 | 141,733,502 | 1.31 |
| 28 | アメリカ | 株式 | UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC | 旅客航空輸送業 | 29,600 | 3,922.64 | 116,110,249 | 4,741.22 | 140,340,390 | 1.30 |
| 29 | アメリカ | 株式 | HALLIBURTON CO | エネルギー設備・サービス | 24,400 | 5,532.34 | 134,989,249 | 5,677.03 | 138,519,742 | 1.28 |
| 30 | アメリカ | 株式 | MONSTER BEVERAGE CORP | 飲料 | 19,000 | 5,816.69 | 110,517,232 | 7,254.05 | 137,826,958 | 1.28 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国外 | エネルギー設備・サービス | 1.28 |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 4.37 | ||
| 化学 | 1.59 | ||
| 建設資材 | 1.99 | ||
| 紙製品・林産品 | 0.62 | ||
| 航空宇宙・防衛 | 2.02 | ||
| 建設関連製品 | 0.73 | ||
| 建設・土木 | 0.71 | ||
| 電気設備 | 2.78 | ||
| 機械 | 4.30 | ||
| 商社・流通業 | 3.41 | ||
| 旅客航空輸送業 | 1.79 | ||
| 自動車部品 | 1.12 | ||
| 自動車 | 0.86 | ||
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 0.56 | ||
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.64 | ||
| メディア | 1.11 | ||
| インターネット販売カタログ販売 | 0.51 | ||
| 専門小売り | 2.76 | ||
| 飲料 | 5.75 | ||
| パーソナル用品 | 0.55 | ||
| ヘルスケアプロバイダ・サービス | 3.63 | ||
| バイオテクノロジー | 6.85 | ||
| 医薬品 | 9.33 | ||
| 商業銀行 | 6.22 | ||
| 各種金融サービス | 2.78 | ||
| 保険 | 3.82 | ||
| インターネットソフトウェア | 2.77 | ||
| 情報技術サービス | 4.61 | ||
| ソフトウェア | 1.31 | ||
| 通信機器 | 1.74 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 1.66 | ||
| 資本市場 | 7.97 | ||
| 専門サービス | 2.38 | ||
| 合 計 | 95.69 |
(参考)ノムラ-アバディーン新興国株 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 韓国 | 株式 | SAMSUNG ELECTRONICS PFD | 半導体・半導体製造装置 | 3,170 | 99,552.00 | 315,579,840 | 99,264.00 | 314,666,880 | 5.00 |
| 2 | アメリカ | 投資信託受益証券 | ABERDEEN GL-INDIA OPPORTUNITIES FUND-Z2 | ― | 243,722.36 | 1,179.44 | 287,457,315 | 1,192.34 | 290,600,215 | 4.62 |
| 3 | 台湾 | 株式 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 半導体・半導体製造装置 | 621,050 | 353.85 | 219,758,543 | 363.96 | 226,037,358 | 3.59 |
| 4 | 香港 | 株式 | CHINA MOBILE LTD | 無線通信サービス | 205,500 | 1,084.05 | 222,772,275 | 971.70 | 199,684,967 | 3.17 |
| 5 | アメリカ | 株式 | BANCO BRADESCO-SPONSORED ADR | 商業銀行 | 154,722 | 1,369.05 | 211,822,804 | 1,207.98 | 186,902,474 | 2.97 |
| 6 | アメリカ | 株式 | FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR | 飲料 | 20,500 | 9,339.56 | 191,461,001 | 8,866.74 | 181,768,195 | 2.89 |
| 7 | インドネシア | 株式 | PT ASTRA INTERNATIONAL TBK | 自動車 | 3,027,500 | 59.40 | 179,833,500 | 58.96 | 178,501,400 | 2.84 |
| 8 | アメリカ | 株式 | LUKOIL-SPON ADR | 石油・ガス・消耗燃料 | 30,000 | 6,493.57 | 194,807,340 | 5,641.35 | 169,240,788 | 2.69 |
| 9 | メキシコ | 株式 | GRUPO FINANCIERO BANORTE-O | 商業銀行 | 257,000 | 639.11 | 164,253,405 | 646.27 | 166,091,904 | 2.64 |
| 10 | 香港 | 株式 | AIA GROUP LTD | 保険 | 321,900 | 517.05 | 166,441,292 | 496.03 | 159,673,666 | 2.54 |
| 11 | 香港 | 株式 | PETROCHINA CO LTD-H | 石油・ガス・消耗燃料 | 1,485,500 | 124.69 | 185,239,770 | 107.09 | 159,083,680 | 2.53 |
| 12 | アメリカ | 株式 | ULTRAPAR PARTICPAC- SPON ADR | 石油・ガス・消耗燃料 | 68,000 | 2,599.52 | 176,767,685 | 2,338.50 | 159,018,245 | 2.53 |
| 13 | アメリカ | 株式 | VALE SA-SP ADR | 金属・鉱業 | 101,779 | 1,599.43 | 162,789,262 | 1,460.80 | 148,678,784 | 2.36 |
| 14 | イギリス | 株式 | STANDARD CHARTERED PLC | 商業銀行 | 68,000 | 2,492.55 | 169,493,467 | 2,178.64 | 148,147,703 | 2.35 |
| 15 | アメリカ | 株式 | TENARIS SA-ADR | エネルギー設備・サービス | 35,000 | 4,588.31 | 160,591,179 | 4,210.12 | 147,354,270 | 2.34 |
| 16 | 香港 | 株式 | HANG LUNG GROUP LTD | 不動産管理・開発 | 290,000 | 554.50 | 160,807,320 | 476.98 | 138,324,780 | 2.20 |
| 17 | フィリピン | 株式 | AYALA LAND LTD | 不動産管理・開発 | 1,980,100 | 65.20 | 129,118,360 | 66.57 | 131,827,137 | 2.09 |
| 18 | タイ | 株式 | SIAM COMMERCIAL BANK (F) | 商業銀行 | 276,700 | 519.48 | 143,740,116 | 472.68 | 130,790,556 | 2.08 |
| 19 | タイ | 株式 | SIAM CEMENT PUBLIC (F) | 建設資材 | 99,000 | 1,347.84 | 133,436,160 | 1,304.16 | 129,111,840 | 2.05 |
| 20 | 香港 | 株式 | SWIRE PACIFIC-B | 不動産管理・開発 | 597,500 | 235.20 | 140,535,585 | 214.44 | 128,130,768 | 2.03 |
| 21 | ポーランド | 株式 | BANK PEKAO SA | 商業銀行 | 20,000 | 6,416.14 | 128,322,980 | 6,406.06 | 128,121,320 | 2.03 |
| 22 | インド | 株式 | INFOSYS LTD | 情報技術サービス | 20,200 | 5,715.29 | 115,448,999 | 6,320.45 | 127,673,090 | 2.03 |
| 23 | 南アフリカ | 株式 | SABMILLER PLC | 飲料 | 25,413 | 5,016.18 | 127,476,263 | 4,899.84 | 124,519,857 | 1.98 |
| 24 | アメリカ | 株式 | PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR | 石油・ガス・消耗燃料 | 98,000 | 1,893.02 | 185,516,528 | 1,239.59 | 121,479,859 | 1.93 |
| 25 | 南アフリカ | 株式 | TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD | 専門小売り | 164,000 | 820.62 | 134,582,336 | 653.45 | 107,166,259 | 1.70 |
| 26 | インド | 株式 | HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | 貯蓄・抵当・不動産金融 | 76,000 | 1,358.54 | 103,249,344 | 1,359.70 | 103,337,656 | 1.64 |
| 27 | フィリピン | 株式 | BANK OF PHILIPPINE ISLANDS | 商業銀行 | 457,267 | 208.62 | 95,395,549 | 206.34 | 94,352,473 | 1.50 |
| 28 | トルコ | 株式 | AKBANK T.A.S | 商業銀行 | 354,637 | 338.74 | 120,130,092 | 260.74 | 92,470,711 | 1.47 |
| 29 | アメリカ | 株式 | MAGNIT OJSC-SPON GDR REGS | 食品・生活必需品小売り | 16,000 | 6,286.05 | 100,576,901 | 5,565.92 | 89,054,784 | 1.41 |
| 30 | 韓国 | 株式 | E-MART CO | 食品・生活必需品小売り | 3,450 | 24,624.00 | 84,952,800 | 25,392.00 | 87,602,400 | 1.39 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国外 | エネルギー設備・サービス | 2.34 |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 10.60 | ||
| 建設資材 | 3.58 | ||
| 金属・鉱業 | 4.58 | ||
| 運送インフラ | 1.08 | ||
| 自動車 | 3.46 | ||
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.07 | ||
| 複合小売り | 1.08 | ||
| 専門小売り | 1.70 | ||
| 食品・生活必需品小売り | 5.74 | ||
| 飲料 | 4.87 | ||
| タバコ | 2.41 | ||
| 家庭用品 | 0.78 | ||
| 医薬品 | 1.72 | ||
| 商業銀行 | 20.79 | ||
| 保険 | 2.54 | ||
| 不動産管理・開発 | 7.79 | ||
| 情報技術サービス | 2.03 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 8.60 | ||
| 無線通信サービス | 4.17 | ||
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 1.64 | ||
| 投資信託受益証券 | ― | ― | 4.62 |
| 合 計 | 97.30 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第336回 | 3,300,000,000 | 100.03 | 3,301,156,000 | 100.05 | 3,301,815,000 | 0.1 | 2016/1/15 | 5.18 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第325回 | 2,500,000,000 | 101.07 | 2,526,770,000 | 102.71 | 2,567,775,000 | 0.8 | 2022/9/20 | 4.03 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第330回 | 2,200,000,000 | 101.44 | 2,231,687,000 | 102.22 | 2,248,862,000 | 0.8 | 2023/9/20 | 3.53 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第111回 | 2,000,000,000 | 100.97 | 2,019,439,000 | 101.04 | 2,020,900,000 | 0.4 | 2018/3/20 | 3.17 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第113回 | 1,700,000,000 | 100.50 | 1,708,601,000 | 100.64 | 1,710,880,000 | 0.3 | 2018/6/20 | 2.68 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第141回 | 1,600,000,000 | 100.65 | 1,610,528,000 | 105.48 | 1,687,744,000 | 1.7 | 2032/12/20 | 2.65 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第309回 | 1,600,000,000 | 104.25 | 1,668,144,000 | 105.33 | 1,685,328,000 | 1.1 | 2020/6/20 | 2.64 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第320回 | 1,500,000,000 | 102.84 | 1,542,600,000 | 104.49 | 1,567,455,000 | 1 | 2021/12/20 | 2.46 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第324回 | 1,500,000,000 | 101.00 | 1,515,000,000 | 102.79 | 1,541,985,000 | 0.8 | 2022/6/20 | 2.42 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第313回 | 1,400,000,000 | 105.25 | 1,473,500,000 | 106.67 | 1,493,478,000 | 1.3 | 2021/3/20 | 2.34 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第286回 | 1,300,000,000 | 106.06 | 1,378,845,000 | 105.56 | 1,372,371,000 | 1.8 | 2017/6/20 | 2.15 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第307回 | 1,200,000,000 | 105.64 | 1,267,680,000 | 106.47 | 1,277,676,000 | 1.3 | 2020/3/20 | 2.00 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第305回 | 1,200,000,000 | 105.62 | 1,267,440,000 | 106.30 | 1,275,636,000 | 1.3 | 2019/12/20 | 2.00 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第130回 | 1,100,000,000 | 104.39 | 1,148,366,000 | 108.69 | 1,195,667,000 | 1.8 | 2031/9/20 | 1.87 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第143回 | 1,150,000,000 | 100.85 | 1,159,838,500 | 103.47 | 1,189,939,500 | 1.6 | 2033/3/20 | 1.86 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第110回 | 1,000,000,000 | 110.85 | 1,108,500,000 | 115.44 | 1,154,400,000 | 2.1 | 2029/3/20 | 1.81 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第284回 | 1,100,000,000 | 105.05 | 1,155,550,000 | 104.49 | 1,149,412,000 | 1.7 | 2016/12/20 | 1.80 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第95回 | 800,000,000 | 115.00 | 920,000,000 | 118.52 | 948,192,000 | 2.3 | 2027/6/20 | 1.48 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第88回 | 800,000,000 | 115.41 | 923,320,000 | 118.18 | 945,448,000 | 2.3 | 2026/6/20 | 1.48 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第138回 | 900,000,000 | 99.95 | 899,603,000 | 102.88 | 925,920,000 | 1.5 | 2032/6/20 | 1.45 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第40回 | 850,000,000 | 103.15 | 876,823,500 | 103.59 | 880,566,000 | 1.8 | 2043/9/20 | 1.38 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第36回 | 750,000,000 | 105.68 | 792,652,000 | 108.37 | 812,790,000 | 2 | 2042/3/20 | 1.27 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第145回 | 750,000,000 | 103.42 | 775,695,000 | 104.79 | 785,970,000 | 1.7 | 2033/6/20 | 1.23 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第129回 | 700,000,000 | 103.85 | 726,950,000 | 108.98 | 762,888,000 | 1.8 | 2031/6/20 | 1.19 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第20回 | 600,000,000 | 114.39 | 686,340,000 | 117.52 | 705,168,000 | 2.5 | 2035/9/20 | 1.10 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第128回 | 600,000,000 | 105.39 | 632,340,000 | 110.50 | 663,000,000 | 1.9 | 2031/6/20 | 1.04 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 650,000,000 | 99.92 | 649,508,000 | 100.18 | 651,202,500 | 0.6 | 2023/12/20 | 1.02 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第287回 | 600,000,000 | 106.40 | 638,420,000 | 105.89 | 635,370,000 | 1.9 | 2017/6/20 | 0.99 |
| 29 | 日本 | 社債券 | 電源開発 第20回社債間限定同順位特約付 | 600,000,000 | 104.69 | 628,152,000 | 104.99 | 629,982,000 | 1.74 | 2017/9/20 | 0.98 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第123回 | 550,000,000 | 108.91 | 599,005,000 | 114.09 | 627,528,000 | 2.1 | 2030/12/20 | 0.98 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 70.04 |
| 地方債証券 | 0.83 |
| 特殊債券 | 11.59 |
| 社債券 | 14.04 |
| 合 計 | 96.51 |
(参考)ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 8,515,000 | 10,202.80 | 868,768,932 | 10,209.52 | 869,341,438 | 0.375 | 2016/1/31 | 3.99 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 8,535,000 | 10,164.07 | 867,504,049 | 10,184.04 | 869,208,201 | 0.625 | 2017/2/15 | 3.98 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 8,040,000 | 10,230.94 | 822,567,643 | 10,495.04 | 843,801,300 | 3.75 | 2043/11/15 | 3.87 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 7,505,000 | 10,216.77 | 766,768,815 | 10,227.84 | 767,599,926 | 0.75 | 2017/1/15 | 3.52 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 6,570,000 | 10,115.42 | 664,583,694 | 10,133.47 | 665,769,182 | 1.25 | 2018/10/31 | 3.05 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 5,570,000 | 10,329.01 | 575,325,944 | 10,401.06 | 579,339,355 | 2.375 | 2020/12/31 | 2.65 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 4,935,000 | 10,247.06 | 505,692,844 | 10,289.56 | 507,790,216 | 2.75 | 2024/2/15 | 2.33 |
| 8 | アメリカ | 特殊債券 | FN AU5919 | 4,843,795.39 | 10,048.22 | 486,715,498 | 10,357.04 | 501,674,210 | 3.5 | 2043/9/1 | 2.30 |
| 9 | アメリカ | 特殊債券 | FN AL1711 | 3,996,142.99 | 10,956.51 | 437,837,854 | 11,031.81 | 440,847,073 | 4.5 | 2041/8/1 | 2.02 |
| 10 | アメリカ | 特殊債券 | FN AS1767 | 4,098,023.39 | 10,638.39 | 435,963,903 | 10,722.54 | 439,412,428 | 4 | 2044/2/1 | 2.01 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2,785,000 | 10,212.34 | 284,413,925 | 10,219.48 | 284,612,657 | 2.125 | 2021/1/31 | 1.30 |
| 12 | アメリカ | 特殊債券 | FN AE3049 | 2,582,361.13 | 10,942.23 | 282,568,141 | 10,964.78 | 283,150,336 | 4.5 | 2040/9/1 | 1.29 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 1,825,000 | 14,714.01 | 268,530,858 | 14,473.09 | 264,133,902 | 8.75 | 2020/8/15 | 1.21 |
| 14 | アメリカ | 特殊債券 | G2 MA1090 | 2,457,743.75 | 10,438.65 | 256,555,416 | 10,521.76 | 258,597,912 | 3.5 | 2043/6/20 | 1.18 |
| 15 | アメリカ | 特殊債券 | FG G07028 | 2,263,545.07 | 10,605.83 | 240,067,914 | 10,676.66 | 241,671,136 | 4 | 2042/6/1 | 1.10 |
| 16 | アメリカ | 特殊債券 | FN AV0634 | 2,281,542.9 | 10,461.08 | 238,674,092 | 10,564.71 | 241,038,598 | 3 | 2028/11/1 | 1.10 |
| 17 | アメリカ | 特殊債券 | FG Q15884 | 2,182,579.31 | 9,882.06 | 215,683,875 | 9,908.42 | 216,259,306 | 3 | 2043/2/1 | 0.99 |
| 18 | アメリカ | 特殊債券 | FN MA0799 | 1,865,848.81 | 10,813.79 | 201,769,068 | 10,915.91 | 203,674,500 | 4 | 2026/7/1 | 0.93 |
| 19 | アメリカ | 特殊債券 | FN 735288 | 1,815,230.37 | 11,035.00 | 200,310,762 | 11,170.16 | 202,764,175 | 5 | 2035/3/1 | 0.93 |
| 20 | アメリカ | 特殊債券 | FN AL0054 | 1,728,333.38 | 10,780.15 | 186,317,016 | 10,964.11 | 189,496,439 | 4.5 | 2041/2/1 | 0.86 |
| 21 | アメリカ | 社債券 | CDP FINANCIAL | 1,608,000 | 11,282.32 | 181,419,731 | 11,440.62 | 183,965,238 | 4.4 | 2019/11/25 | 0.84 |
| 22 | アメリカ | 社債券 | DBUBS 2011-LC1A A1 | 1,633,565.37 | 10,793.40 | 176,317,362 | 10,677.48 | 174,423,632 | 3.742 | 2046/11/10 | 0.80 |
| 23 | アメリカ | 特殊債券 | FN AT7277 | 1,504,859.97 | 10,424.38 | 156,872,388 | 10,702.52 | 161,057,993 | 4 | 2043/9/1 | 0.73 |
| 24 | アメリカ | 社債券 | BANK OF AMERICA CORP | 1,390,000 | 11,549.00 | 160,531,195 | 11,490.18 | 159,713,606 | 6.5 | 2016/8/1 | 0.73 |
| 25 | アメリカ | 特殊債券 | G2 5115 | 1,406,165.95 | 10,960.58 | 154,124,067 | 11,100.00 | 156,084,433 | 4.5 | 2041/7/20 | 0.71 |
| 26 | アメリカ | 特殊債券 | FREDDIE MAC | 1,500,000 | 10,303.07 | 154,546,137 | 10,249.32 | 153,739,843 | 2.02 | 2018/7/16 | 0.70 |
| 27 | アメリカ | 特殊債券 | G2SF 4.5 3/14 TBA | 1,300,000 | 11,051.72 | 143,672,483 | 11,076.41 | 143,993,369 | 4.5 | 2044/3/20 | 0.66 |
| 28 | アメリカ | 特殊債券 | FN AB4425 | 1,302,748.02 | 10,738.35 | 139,893,767 | 10,800.09 | 140,698,003 | 3.5 | 2027/2/1 | 0.64 |
| 29 | アメリカ | 特殊債券 | FN 995023 | 1,230,462.36 | 11,149.17 | 137,186,436 | 11,299.56 | 139,036,891 | 5.5 | 2037/8/1 | 0.63 |
| 30 | アメリカ | 特殊債券 | FN AU7034 | 1,292,278.16 | 10,543.65 | 136,253,340 | 10,700.58 | 138,281,318 | 4 | 2043/11/1 | 0.63 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 27.49 |
| 特殊債券 | 36.63 |
| 社債券 | 36.34 |
| 合 計 | 100.46 |
(参考)ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 10,350,000 | 14,724.67 | 1,524,003,950 | 15,274.67 | 1,580,928,862 | 4.5 | 2023/5/1 | 5.08 |
| 2 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 6,050,000 | 16,181.26 | 978,966,249 | 16,411.70 | 992,908,116 | 2.25 | 2023/9/7 | 3.19 |
| 3 | オランダ | 国債証券 | NETHERLANDS GOVERNMENT | 6,700,000 | 14,229.97 | 953,408,459 | 14,360.71 | 962,167,570 | 1.25 | 2018/1/15 | 3.09 |
| 4 | ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 5,930,000 | 15,094.11 | 895,081,141 | 15,169.86 | 899,572,846 | 3 | 2019/9/28 | 2.89 |
| 5 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 4,330,000 | 19,814.33 | 857,960,810 | 19,290.47 | 835,277,490 | 4.25 | 2032/6/7 | 2.68 |
| 6 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL I/L | 5,430,000 | 14,275.46 | 780,055,449 | 14,496.26 | 793,373,660 | 2.55 | 2016/10/22 | 2.55 |
| 7 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) | 5,440,000 | 13,954.72 | 759,136,772 | 14,128.02 | 768,564,628 | 2.25 | 2024/5/25 | 2.47 |
| 8 | ドイツ | 特殊債券 | KFW | 4,200,000 | 15,928.18 | 668,983,809 | 16,019.54 | 672,820,785 | 3.625 | 2020/1/20 | 2.16 |
| 9 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL I/L | 3,820,000 | 13,568.07 | 590,123,105 | 14,300.61 | 623,691,971 | 2.6 | 2023/9/15 | 2.00 |
| 10 | オーストリア | 特殊債券 | HYPO ALPE-ADRIA INTL AG | 3,900,000 | 14,011.78 | 546,459,534 | 13,875.07 | 541,128,071 | 2.375 | 2022/12/13 | 1.73 |
| 11 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL I/L | 3,700,000 | 13,968.01 | 516,816,463 | 14,322.27 | 528,074,878 | 2.15 | 2017/11/12 | 1.69 |
| 12 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3,300,000 | 14,919.32 | 492,337,852 | 15,540.20 | 512,826,600 | 4.5 | 2020/2/1 | 1.64 |
| 13 | ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVERNMENT BOND | 13,350,000 | 3,601.17 | 480,757,440 | 3,561.98 | 475,525,371 | 5.25 | 2017/10/25 | 1.52 |
| 14 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3,130,000 | 14,171.75 | 443,576,003 | 14,796.73 | 463,137,649 | 3.75 | 2021/5/1 | 1.48 |
| 15 | スペイン | 国債証券 | SPANISH GOVERNMENT | 3,010,000 | 12,465.28 | 375,205,077 | 13,826.16 | 416,167,604 | 4.2 | 2037/1/31 | 1.33 |
| 16 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2,550,000 | 15,924.68 | 406,079,456 | 16,219.38 | 413,594,317 | 5.4 | 2023/1/31 | 1.32 |
| 17 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2,600,000 | 14,687.42 | 381,873,163 | 15,150.29 | 393,907,735 | 4 | 2020/4/30 | 1.26 |
| 18 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2,380,000 | 15,075.84 | 358,805,205 | 15,391.36 | 366,314,517 | 4.5 | 2018/1/31 | 1.17 |
| 19 | イギリス | 国債証券 | UK TSY 3 1/4% 2044 | 2,230,000 | 16,296.59 | 363,413,969 | 16,275.59 | 362,945,710 | 3.25 | 2044/1/22 | 1.16 |
| 20 | オランダ | 国債証券 | NETHERLANDS GOVERNMENT | 2,200,000 | 15,953.72 | 350,981,846 | 15,988.09 | 351,738,173 | 3.5 | 2020/7/15 | 1.13 |
| 21 | スペイン | 社債券 | BANCO SANTANDER SA | 2,300,000 | 15,017.53 | 345,403,306 | 15,113.96 | 347,621,138 | 4.5 | 2016/7/29 | 1.11 |
| 22 | ラトビア | 国債証券 | REPUBLIC OF LATVIA | 2,400,000 | 13,915.05 | 333,961,329 | 14,324.37 | 343,784,999 | 2.625 | 2021/1/21 | 1.10 |
| 23 | 国際機関 | 特殊債券 | EUROPEAN INVESTMENT BANK | 2,100,000 | 15,043.91 | 315,922,204 | 15,116.75 | 317,451,908 | 2.75 | 2021/9/15 | 1.02 |
| 24 | ポーランド | 国債証券 | REPUBLIC OF POLAND | 1,760,000 | 17,259.12 | 303,760,600 | 17,294.06 | 304,375,500 | 5.25 | 2025/1/20 | 0.97 |
| 25 | ドイツ | 社債券 | DEUTSCHE BANK AG | 2,180,000 | 13,360.65 | 291,262,366 | 13,877.17 | 302,522,415 | 1 | 2017/3/9 | 0.97 |
| 26 | スペイン | 社債券 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARG | 2,000,000 | 14,542.38 | 290,847,700 | 15,099.98 | 301,999,750 | 3.5 | 2017/12/5 | 0.97 |
| 27 | フランス | 社債券 | BPCE SFH - SOCIETE DE FI | 2,000,000 | 14,139.48 | 282,789,715 | 14,554.26 | 291,085,275 | 2.125 | 2020/9/17 | 0.93 |
| 28 | スロバキア | 国債証券 | SLOVAKIA GOVERNMENT BOND | 1,950,000 | 14,545.18 | 283,631,010 | 14,831.66 | 289,217,516 | 3 | 2023/2/28 | 0.92 |
| 29 | スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 16,400,000 | 1,737.65 | 284,976,234 | 1,742.78 | 285,816,576 | 3.5 | 2022/6/1 | 0.91 |
| 30 | スペイン | 特殊債券 | FADE | 1,900,000 | 13,955.71 | 265,158,576 | 14,726.15 | 279,796,969 | 3.375 | 2019/3/17 | 0.89 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 50.50 |
| 特殊債券 | 9.53 |
| 社債券 | 33.45 |
| 合 計 | 93.50 |
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 21,500,000 | 9,079.33 | 1,952,057,403 | 9,129.48 | 1,962,840,135 | 3.25 | 2018/10/21 | 4.80 |
| 2 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 18,900,000 | 10,051.60 | 1,899,753,661 | 10,223.09 | 1,932,164,010 | 5.5 | 2023/4/21 | 4.72 |
| 3 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 15,400,000 | 9,510.76 | 1,464,657,397 | 9,615.28 | 1,480,753,120 | 4.5 | 2020/4/15 | 3.62 |
| 4 | オーストラリア | 特殊債券 | NORTHERN TERRITORY TREAS | 15,000,000 | 9,799.66 | 1,469,949,183 | 9,773.84 | 1,466,076,108 | 5.75 | 2016/11/20 | 3.58 |
| 5 | オーストラリア | 特殊債券 | QUEENSLAND TREASURY CORP | 14,300,000 | 10,116.28 | 1,446,629,387 | 10,233.60 | 1,463,404,943 | 6.25 | 2020/2/21 | 3.57 |
| 6 | オーストラリア | 特殊債券 | WESTERN AUST TREAS CORP | 11,800,000 | 10,574.14 | 1,247,748,928 | 10,508.25 | 1,239,974,444 | 8 | 2017/7/15 | 3.03 |
| 7 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 12,904,000 | 9,508.80 | 1,227,016,826 | 9,510.16 | 1,227,192,336 | 4.25 | 2017/7/21 | 3.00 |
| 8 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 11,700,000 | 10,172.34 | 1,190,164,826 | 10,306.26 | 1,205,832,888 | 5.75 | 2021/5/15 | 2.94 |
| 9 | オーストラリア | 特殊債券 | QUEENSLAND TREASURY CORP | 12,500,000 | 9,035.80 | 1,129,475,500 | 9,211.29 | 1,151,411,500 | 4 | 2019/6/21 | 2.81 |
| 10 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 11,500,000 | 9,929.11 | 1,141,847,861 | 9,942.03 | 1,143,334,025 | 5.5 | 2018/1/21 | 2.79 |
| 11 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 10,200,000 | 9,861.16 | 1,005,839,085 | 9,951.17 | 1,015,019,850 | 5.25 | 2019/3/15 | 2.48 |
| 12 | オーストラリア | 特殊債券 | TREASURY CORP VICTORIA | 8,500,000 | 10,099.70 | 858,474,500 | 10,186.53 | 865,855,050 | 6 | 2020/6/15 | 2.11 |
| 13 | オーストラリア | 特殊債券 | NEW S WALES TREASURY CRP | 8,300,000 | 10,033.61 | 832,789,729 | 10,151.34 | 842,561,303 | 6 | 2020/5/1 | 2.06 |
| 14 | オーストラリア | 特殊債券 | KFW | 8,000,000 | 10,020.34 | 801,627,356 | 10,178.30 | 814,264,320 | 6.25 | 2019/12/4 | 1.99 |
| 15 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 9,500,000 | 8,043.15 | 764,099,704 | 8,162.93 | 775,478,730 | 2.75 | 2024/4/21 | 1.89 |
| 16 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 7,400,000 | 9,940.29 | 735,582,082 | 9,951.63 | 736,420,768 | 6 | 2017/2/15 | 1.80 |
| 17 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 8,600,000 | 8,387.99 | 721,367,371 | 8,410.62 | 723,314,008 | 3.25 | 2025/4/21 | 1.76 |
| 18 | オーストラリア | 特殊債券 | NEW SOUTH WALES TREASURY | 7,500,000 | 9,323.71 | 699,278,550 | 9,367.58 | 702,568,950 | 4 | 2017/2/20 | 1.71 |
| 19 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 6,500,000 | 9,300.37 | 604,524,536 | 9,539.41 | 620,062,170 | 4.75 | 2027/4/21 | 1.51 |
| 20 | オーストラリア | 社債券 | SANTOS FINANCE LIMITED | 6,500,000 | 9,456.24 | 614,655,860 | 9,427.45 | 612,784,445 | 6.25 | 2015/9/23 | 1.49 |
| 21 | オーストラリア | 地方債証券 | AUST CAPITAL TERRITORY | 6,000,000 | 9,773.66 | 586,420,024 | 9,844.87 | 590,692,608 | 5.5 | 2018/6/7 | 1.44 |
| 22 | オーストラリア | 特殊債券 | AUSTRALIAN POSTAL CORP | 6,000,000 | 9,510.35 | 570,621,168 | 9,583.24 | 574,994,658 | 5.5 | 2017/2/6 | 1.40 |
| 23 | オーストラリア | 特殊債券 | WESTERN AUST TREAS CORP | 5,000,000 | 10,524.25 | 526,212,650 | 10,562.18 | 528,109,200 | 7 | 2019/10/15 | 1.29 |
| 24 | オーストラリア | 社債券 | PERPETUAL TRUSTEE CO LTD | 5,500,000 | 9,579.90 | 526,894,951 | 9,459.47 | 520,270,873 | 7.1 | 2015/3/15 | 1.27 |
| 25 | オーストラリア | 社債券 | BBI DBCT FINANCE PTY | 5,000,000 | 9,104.50 | 455,225,012 | 9,163.45 | 458,172,662 | 6.25 | 2016/6/9 | 1.12 |
| 26 | オーストラリア | 社債券 | CAISSE FRANCAISE DE FIN | 5,000,000 | 9,239.62 | 461,981,300 | 9,155.08 | 457,754,050 | 5.75 | 2014/4/2 | 1.11 |
| 27 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 5,200,000 | 7,756.20 | 403,322,608 | 7,925.29 | 412,115,288 | 3.25 | 2029/4/21 | 1.00 |
| 28 | オーストラリア | 特殊債券 | WESTERN AUST TREAS CORP | 4,300,000 | 9,070.07 | 390,013,397 | 9,147.31 | 393,334,416 | 3 | 2016/6/8 | 0.96 |
| 29 | オーストラリア | 特殊債券 | NEW S WALES TREASURY CRP | 4,000,000 | 9,756.49 | 390,259,720 | 9,705.76 | 388,230,640 | 6 | 2016/4/1 | 0.94 |
| 30 | オーストラリア | 特殊債券 | BK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 4,000,000 | 9,492.34 | 379,693,880 | 9,505.60 | 380,224,000 | 5.5 | 2015/9/22 | 0.93 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 33.93 |
| 地方債証券 | 1.44 |
| 特殊債券 | 40.89 |
| 社債券 | 21.00 |
| 合 計 | 97.28 |
(参考)野村エマージング債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | RUSSIA | 7,689,825 | 12,192.03 | 937,545,947 | 11,804.95 | 907,780,597 | 7.5 | 2030/3/31 | 4.29 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 7,654,000 | 10,149.64 | 776,854,065 | 10,591.56 | 810,678,462 | 5.55 | 2045/1/21 | 3.83 |
| 3 | アメリカ | 地方債証券 | BRAZIL MINAS SPE | 4,910,000 | 10,596.63 | 520,294,624 | 9,633.33 | 472,996,503 | 5.333 | 2028/2/15 | 2.23 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | BOLIVARIAN REP OF VZLA | 5,392,000 | 7,062.86 | 380,829,490 | 6,949.24 | 374,703,549 | 9 | 2023/5/7 | 1.77 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 3,818,000 | 9,598.71 | 366,479,091 | 9,735.27 | 371,692,609 | 5.75 | 2110/10/12 | 1.75 |
| 6 | ブラジル | 国債証券 | NOTA DO TESOURO NACIONAL | 855,800 | 4,311.06 | 368,948,174 | 3,934.86 | 336,745,501 | 10 | 2023/1/1 | 1.59 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | COLOMBIA GLOBAL | 2,205,000 | 16,667.19 | 367,511,540 | 15,061.63 | 332,109,052 | 10.375 | 2033/1/28 | 1.57 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | INDONESIA GLOBAL | 2,495,000 | 13,020.54 | 324,862,545 | 12,679.29 | 316,348,465 | 8.5 | 2035/10/12 | 1.49 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | BOLIVARIAN REP OF VZLA | 4,385,000 | 7,541.26 | 330,684,439 | 7,134.78 | 312,860,129 | 7.75 | 2019/10/13 | 1.47 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | COLOMBIA GLOBAL | 2,434,000 | 13,694.01 | 333,312,383 | 12,818.95 | 312,013,365 | 7.375 | 2037/9/18 | 1.47 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 2,650,000 | 10,411.32 | 275,900,100 | 10,869.35 | 288,037,841 | 6.75 | 2044/1/15 | 1.36 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | TURKEY GLOBAL | 2,552,000 | 11,697.61 | 298,523,134 | 11,182.81 | 285,385,515 | 7 | 2016/9/26 | 1.34 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF LITHUANIA | 2,386,000 | 11,631.02 | 277,516,349 | 11,733.29 | 279,956,395 | 6.125 | 2021/3/9 | 1.32 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | TURKEY GLOBAL | 2,435,000 | 12,618.44 | 307,259,138 | 11,493.73 | 279,872,447 | 7.375 | 2025/2/5 | 1.32 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | RUSSIAN FEDERATION | 2,600,000 | 10,072.42 | 261,883,045 | 10,348.94 | 269,072,669 | 4.875 | 2023/9/16 | 1.27 |
| 16 | アメリカ | 国債証券 | ORIENTAL REPUBLIC OF URU | 2,590,129 | 10,108.05 | 261,811,711 | 10,321.42 | 267,338,222 | 4.5 | 2024/8/14 | 1.26 |
| 17 | アメリカ | 国債証券 | TURKEY GLOBAL | 2,355,000 | 11,952.46 | 281,480,551 | 11,325.53 | 266,716,326 | 6.75 | 2018/4/3 | 1.26 |
| 18 | アメリカ | 国債証券 | BRAZIL GLOBAL | 2,191,000 | 13,207.34 | 289,372,960 | 11,926.98 | 261,320,132 | 7.125 | 2037/1/20 | 1.23 |
| 19 | アメリカ | 社債券 | SINOPEC GRP OVERSEA 2013 | 2,480,000 | 10,123.86 | 251,071,859 | 10,238.74 | 253,920,788 | 4.375 | 2023/10/17 | 1.20 |
| 20 | アメリカ | 国債証券 | RUSSIAN FEDERATION | 2,400,000 | 10,413.12 | 249,914,881 | 10,283.19 | 246,796,740 | 5.875 | 2043/9/16 | 1.16 |
| 21 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF PHILIPPINES | 2,340,000 | 10,194.00 | 238,539,600 | 10,525.30 | 246,292,137 | 4.2 | 2024/1/21 | 1.16 |
| 22 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF LATVIA | 2,450,000 | 9,854.84 | 241,443,718 | 9,919.47 | 243,027,152 | 2.75 | 2020/1/12 | 1.14 |
| 23 | アメリカ | 国債証券 | IVORY COAST | 2,595,000 | 9,363.18 | 242,974,754 | 8,968.68 | 232,737,277 | 7.77433 | 2032/12/31 | 1.10 |
| 24 | ルーマニア | 国債証券 | ROMANIA | 1,490,000 | 14,013.08 | 208,794,935 | 14,956.74 | 222,855,482 | 4.625 | 2020/9/18 | 1.05 |
| 25 | アメリカ | 社債券 | KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY | 1,950,000 | 11,284.24 | 220,042,842 | 11,229.20 | 218,969,414 | 7 | 2016/5/11 | 1.03 |
| 26 | アメリカ | 社債券 | CENT ELET BRASILEIRAS SA | 2,115,000 | 10,397.88 | 219,915,162 | 10,041.09 | 212,369,054 | 5.75 | 2021/10/27 | 1.00 |
| 27 | メキシコ | 国債証券 | MEX BONOS DESARR FIX RT | 21,104,200 | 968.28 | 204,348,030 | 985.81 | 208,049,134 | 10 | 2024/12/5 | 0.98 |
| 28 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF LITHUANIA | 1,681,000 | 12,352.57 | 207,646,861 | 12,139.93 | 204,072,268 | 6.625 | 2022/2/1 | 0.96 |
| 29 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF POLAND | 1,788,000 | 11,352.34 | 202,979,870 | 11,187.91 | 200,039,920 | 5 | 2022/3/23 | 0.94 |
| 30 | アメリカ | 社債券 | EMPRESA NACIONAL DE PETR | 1,620,000 | 11,329.10 | 183,531,451 | 11,347.24 | 183,825,405 | 6.25 | 2019/7/8 | 0.86 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 74.23 |
| 地方債証券 | 2.23 |
| 特殊債券 | 2.73 |
| 社債券 | 14.00 |
| 合 計 | 93.21 |
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 社債券 | BUFFALO THUNDER DEV AUTH | ― | 8,430,000 | 4,128.57 | 348,038,451 | 4,103.08 | 345,890,065 | 0 | 2014/12/15 | 1.46 |
| 2 | アメリカ | 株式 | MERISANT WORLDWIDE A-2 CONV PREF | 食品 | 14,760 | 14,271.60 | 210,648,816 | 17,839.50 | 263,311,020 | ― | ― | 1.11 |
| 3 | アメリカ | 社債券 | SABINE PASS LNG LP | ― | 2,075,000 | 11,226.14 | 232,942,457 | 10,984.03 | 227,918,726 | 7.5 | 2016/11/30 | 0.96 |
| 4 | アメリカ | 株式 | MERISANT COMPANY INC | 食品 | 11,952 | 14,271.59 | 170,574,163 | 17,839.50 | 213,217,704 | ― | ― | 0.90 |
| 5 | アメリカ | 社債券 | NFR ENERGY LLC/FIN CORP | ― | 1,800,000 | 10,627.24 | 191,290,410 | 10,703.70 | 192,666,600 | 9.75 | 2017/2/15 | 0.81 |
| 6 | アメリカ | 社債券 | SPRINT CAPITAL CORP | ― | 1,650,000 | 10,956.23 | 180,777,846 | 11,455.50 | 189,015,873 | 8.75 | 2032/3/15 | 0.79 |
| 7 | アメリカ | 社債券 | NSG HOLDINGS LLC/NSG HLD | ― | 1,581,000 | 10,907.58 | 172,448,840 | 10,907.58 | 172,448,840 | 7.75 | 2025/12/15 | 0.72 |
| 8 | アメリカ | 社債券 | ALTA MESA HLDGS/FINANC S | ― | 1,544,000 | 10,907.57 | 168,413,035 | 11,009.52 | 169,986,989 | 9.625 | 2018/10/15 | 0.71 |
| 9 | アメリカ | 社債券 | EXOPACK HOLDNG CORP | ― | 1,500,000 | 11,009.52 | 165,142,800 | 11,162.43 | 167,436,450 | 10 | 2018/6/1 | 0.70 |
| 10 | アメリカ | 社債券 | ALTOS HORNOS DE MEXICO | ― | 4,010,000 | 3,496.64 | 140,215,424 | 3,465.96 | 138,984,996 | 11.875 | 2004/4/30 | 0.58 |
| 11 | アメリカ | 社債券 | GCI INC | ― | 1,225,000 | 10,856.61 | 132,993,473 | 11,009.52 | 134,866,620 | 8.625 | 2019/11/15 | 0.57 |
| 12 | アメリカ | 社債券 | CHOCTAW RESORT DEVEL ENT | ― | 1,336,000 | 9,990.12 | 133,468,004 | 10,092.06 | 134,829,922 | 7.25 | 2019/11/15 | 0.57 |
| 13 | アメリカ | 社債券 | K HOVNANIAN ENTERPRSIES | ― | 1,212,000 | 11,060.49 | 134,053,139 | 11,111.45 | 134,670,895 | 7.5 | 2016/5/15 | 0.56 |
| 14 | アメリカ | 株式 | NEWARK GROUP INC | 紙製品・林産品 | 253,213 | 547.92 | 138,742,366 | 509.69 | 129,062,666 | ― | ― | 0.54 |
| 15 | アメリカ | 社債券 | FERRELLGAS PARTNERS LP | ― | 1,186,000 | 10,767.41 | 127,701,513 | 10,882.09 | 129,061,647 | 8.625 | 2020/6/15 | 0.54 |
| 16 | アメリカ | 社債券 | MAGNUM HUNTER RESOURCES | ― | 1,125,000 | 10,984.03 | 123,570,394 | 11,340.82 | 127,584,281 | 9.75 | 2020/5/15 | 0.53 |
| 17 | アメリカ | 外国証券(優先証券) | ALLY FINANCIAL 7.0000% SERIES 144A | ― | 1,263 | 97,926.11 | 123,680,680 | 101,009.79 | 127,575,374 | ― | ― | 0.53 |
| 18 | アメリカ | 社債券 | ARD FINANCE SA | ― | 1,103,290 | 10,907.57 | 120,342,239 | 11,226.14 | 123,856,907 | 11.125 | 2018/6/1 | 0.52 |
| 19 | アメリカ | 社債券 | GRAY TELEVISION INC | ― | 1,100,000 | 10,780.15 | 118,581,705 | 11,136.94 | 122,506,395 | 7.5 | 2020/10/1 | 0.51 |
| 20 | アメリカ | 社債券 | CLAYTON WILLIAMS ENERGY | ― | 1,100,000 | 10,550.79 | 116,058,690 | 10,805.64 | 118,862,040 | 7.75 | 2019/4/1 | 0.50 |
| 21 | アメリカ | 社債券 | CENTURYLINK INC | ― | 1,200,000 | 9,251.05 | 111,012,660 | 9,633.33 | 115,599,960 | 7.6 | 2039/9/15 | 0.48 |
| 22 | アメリカ | 社債券 | VWR FUNDING INC | ― | 1,050,000 | 11,009.52 | 115,599,961 | 10,984.03 | 115,332,368 | 7.25 | 2017/9/15 | 0.48 |
| 23 | アメリカ | 社債券 | TEEKAY CORP | ― | 1,000,000 | 11,111.46 | 111,114,600 | 11,480.99 | 114,809,925 | 8.5 | 2020/1/15 | 0.48 |
| 24 | アメリカ | 社債券 | KENNEDY-WILSON INC | ― | 1,025,000 | 11,226.14 | 115,067,961 | 11,175.17 | 114,545,518 | 8.75 | 2019/4/1 | 0.48 |
| 25 | アメリカ | 社債券 | HALCON RESOURCES CORP | ― | 1,100,000 | 10,385.13 | 114,236,513 | 10,359.65 | 113,956,178 | 8.875 | 2021/5/15 | 0.48 |
| 26 | アメリカ | 社債券 | TALOS PRODUCTION LLC/FIN | ― | 1,050,000 | 10,423.36 | 109,445,332 | 10,703.70 | 112,388,850 | 9.75 | 2018/2/15 | 0.47 |
| 27 | アメリカ | 社債券 | LANDRY'S INC | ― | 1,000,000 | 11,162.43 | 111,624,300 | 11,213.40 | 112,134,000 | 9.375 | 2020/5/1 | 0.47 |
| 28 | アメリカ | 社債券 | BOE MERGER CORP | ― | 1,000,000 | 10,856.61 | 108,566,100 | 10,882.09 | 108,820,950 | 9.5 | 2017/11/1 | 0.46 |
| 29 | アメリカ | 株式 | NEW PENHALL HOLDING CO CL-A | 商業・専門サービス | 10,650 | 9,684.30 | 103,137,795 | 10,194 | 108,566,100 | ― | ― | 0.45 |
| 30 | アメリカ | 社債券 | ALERIS INTL INC | ― | 1,000,000 | 10,856.61 | 108,566,100 | 10,843.86 | 108,438,675 | 7.625 | 2018/2/15 | 0.45 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国外 | 石油・ガス・消耗燃料 | 0.02 |
| 金属・鉱業 | 0.32 | ||
| 紙製品・林産品 | 0.62 | ||
| 航空宇宙・防衛 | 0.03 | ||
| 建設関連製品 | 0.43 | ||
| 機械 | 0.02 | ||
| 商業・専門サービス | 0.61 | ||
| ホテル・レストラン・レジャー | 0.33 | ||
| メディア | 0.20 | ||
| 食品 | 2.01 | ||
| 各種金融サービス | 0.28 | ||
| 各種電気通信サービス | 0.14 | ||
| 新株予約権証券 | ― | ― | 0.56 |
| 社債券 | ― | ― | 87.02 |
| 外国証券(優先証券) | ― | ― | 0.95 |
| 合 計 | 93.61 |
(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 投資証券 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 23,974 | 15,545.85 | 372,696,208 | 16,349.13 | 391,954,215 | 6.28 |
| 2 | アメリカ | 投資証券 | HOST HOTELS & RESORTS INC | 119,800 | 1,893.02 | 226,784,491 | 1,995.98 | 239,119,027 | 3.83 |
| 3 | フランス | 投資証券 | UNIBAIL RODAMCO-NA | 8,110 | 26,818.02 | 217,494,182 | 26,741.16 | 216,870,827 | 3.47 |
| 4 | アメリカ | 投資証券 | PROLOGIS INC | 51,997 | 3,936.92 | 204,708,175 | 4,169.34 | 216,793,484 | 3.47 |
| 5 | アメリカ | 投資証券 | EQUITY RESIDENTIAL | 36,400 | 5,249.31 | 191,075,058 | 5,949.21 | 216,551,550 | 3.47 |
| 6 | アメリカ | 投資証券 | BOSTON PROPERTIES | 15,800 | 10,541.61 | 166,557,523 | 11,308.20 | 178,669,626 | 2.86 |
| 7 | アメリカ | 投資証券 | HEALTH CARE REIT INC | 24,819 | 6,059.31 | 150,386,104 | 5,925.77 | 147,071,740 | 2.35 |
| 8 | アメリカ | 投資証券 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 11,324 | 12,054.40 | 136,504,083 | 12,976.96 | 146,951,118 | 2.35 |
| 9 | アメリカ | 投資証券 | GENERAL GROWTH PROPERTIES INC | 62,886 | 2,095.10 | 131,752,753 | 2,263.06 | 142,315,294 | 2.28 |
| 10 | アメリカ | 投資証券 | VORNADO REALTY TRUST | 14,425 | 9,092.02 | 131,152,513 | 9,662.89 | 139,387,226 | 2.23 |
| 11 | アメリカ | 投資証券 | KIMCO REALTY CORP | 61,500 | 2,151.95 | 132,345,134 | 2,242.68 | 137,924,820 | 2.21 |
| 12 | アメリカ | 投資証券 | PUBLIC STORAGE | 7,900 | 15,999.48 | 126,395,916 | 16,977.08 | 134,118,992 | 2.15 |
| 13 | オーストラリア | 投資証券 | WESTFIELD GROUP | 142,221 | 961.52 | 136,749,474 | 936.85 | 133,239,744 | 2.13 |
| 14 | アメリカ | 投資証券 | UDR INC | 50,700 | 2,401.70 | 121,766,515 | 2,626.99 | 133,188,586 | 2.13 |
| 15 | アメリカ | 投資証券 | SL GREEN REALTY CORP | 13,000 | 9,296.92 | 120,860,064 | 10,049.24 | 130,640,188 | 2.09 |
| 16 | イギリス | 投資証券 | LAND SECURITIES GROUP PLC | 67,048 | 1,653.12 | 110,838,701 | 1,844.31 | 123,657,806 | 1.98 |
| 17 | イギリス | 投資証券 | BRITISH LAND | 95,316 | 1,077.08 | 102,663,554 | 1,179.92 | 112,465,340 | 1.80 |
| 18 | アメリカ | 投資証券 | DUKE REALTY CORP | 65,500 | 1,582.10 | 103,628,126 | 1,678.95 | 109,971,343 | 1.76 |
| 19 | オーストラリア | 投資証券 | MIRVAC GROUP | 668,900 | 157.24 | 105,182,360 | 161.32 | 107,907,617 | 1.73 |
| 20 | アメリカ | 投資証券 | DOUGLAS EMMETT INC | 39,600 | 2,372.14 | 93,936,894 | 2,699.37 | 106,895,099 | 1.71 |
| 21 | アメリカ | 投資証券 | DDR CORP | 63,700 | 1,633.05 | 104,025,792 | 1,659.58 | 105,715,450 | 1.69 |
| 22 | アメリカ | 投資証券 | KILROY REALTY CORP | 17,800 | 5,269.27 | 93,793,159 | 5,794.26 | 103,137,999 | 1.65 |
| 23 | アメリカ | 投資証券 | BIOMED REALTY TRUST INC | 49,100 | 1,938.89 | 95,199,931 | 2,097.92 | 103,008,127 | 1.65 |
| 24 | アメリカ | 投資証券 | LIBERTY PROPERTY TRUST | 24,800 | 3,467.99 | 86,006,370 | 3,771.78 | 93,540,144 | 1.50 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 591 | 149,600 | 88,413,600 | 155,500 | 91,900,500 | 1.47 |
| 26 | アメリカ | 投資証券 | BRE PROPERTIES INC | 14,000 | 5,310.05 | 74,340,765 | 6,249.94 | 87,499,180 | 1.40 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 431 | 199,614 | 86,033,992 | 200,800 | 86,544,800 | 1.38 |
| 28 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス 投資法人 投資証券 | 171 | 473,013 | 80,885,300 | 505,000 | 86,355,000 | 1.38 |
| 29 | オーストラリア | 投資証券 | GOODMAN GROUP | 189,056 | 448.11 | 84,718,999 | 435.06 | 82,251,459 | 1.31 |
| 30 | フランス | 投資証券 | KLEPIERRE | 17,590 | 4,807.40 | 84,562,166 | 4,636.20 | 81,550,868 | 1.30 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.46 |
| 合 計 | 98.46 |
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