有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

【提出】
2021/10/14 9:03
【資料】
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【項目】
50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
順位国/
地域
種類銘柄名数量簿価
単価
(円)
簿価
金額
(円)
評価
単価
(円)
評価
金額
(円)
投資
比率
(%)
1日本親投資信託受益証券ノムラ・ワールドREIT マザーファンド1,310,610,9171.64042,149,926,1481.72172,256,478,81510.64
2日本親投資信託受益証券グローバル・エクイティ(除く日本)・マザーファンド394,403,7425.29732,089,274,9425.71192,252,794,73310.62
3日本親投資信託受益証券野村米国好利回り社債投信 マザーファンド745,935,2932.86152,134,493,8402.90212,164,778,81310.20
4日本親投資信託受益証券ノムラ-アカディアン新興国株ファンド マザーファンド624,782,2893.42652,140,816,5133.41692,134,818,60310.06
5日本親投資信託受益証券ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド863,500,7272.40882,080,000,5512.46102,125,075,28910.02
6日本親投資信託受益証券野村エマージング債券マザーファンド751,614,9672.72692,049,578,8532.76542,078,516,0299.80
7日本親投資信託受益証券ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド883,229,1202.32592,054,302,6102.33062,058,453,7879.70
8日本親投資信託受益証券ノムラ日本債券オープン マザーファンド1,397,347,1401.47022,054,437,8161.46912,052,842,6839.68
9日本親投資信託受益証券ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド1,183,783,8571.70712,020,903,9791.71992,035,989,8559.60
10日本親投資信託受益証券野村豪州債券ファンド マザーファンド725,563,6382.75541,999,240,8492.75391,998,129,7029.42


種類別及び業種別投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.78
合 計99.78

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