有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・グローバル・オールスターズ

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-アバディーン新興国株 マザーファンド	1,092,181,111	2.4676	2,695,066,110	2.5435	2,777,962,655	10.33
2	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド	1,725,983,901	1.5722	2,713,591,890	1.5897	2,743,796,607	10.20
3	日本	親投資信託受益証券	野村海外株式マザーファンド	1,347,652,600	1.9963	2,690,318,886	2.0133	2,713,228,979	10.09
4	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンド マザーファンド	1,104,671,281	2.4512	2,707,770,244	2.4516	2,708,212,112	10.07
5	日本	親投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープン マザーファンド	1,922,265,720	1.4025	2,695,977,673	1.4048	2,700,398,883	10.04
6	日本	親投資信託受益証券	野村エマージング債券マザーファンド	1,192,174,670	2.2544	2,687,638,577	2.2555	2,688,949,968	10.00
7	日本	親投資信託受益証券	野村米国好利回り社債投信 マザーファンド	1,185,260,890	2.2662	2,686,038,229	2.2551	2,672,881,833	9.94
8	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド	1,328,719,932	2.0002	2,657,705,608	1.9738	2,622,627,401	9.75
9	日本	親投資信託受益証券	ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド	2,303,296,742	1.1225	2,585,450,593	1.1358	2,616,084,439	9.73
10	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド	1,890,481,200	1.3997	2,646,106,536	1.3666	2,583,531,607	9.61

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	547,800	4,788.92	2,623,371,454	4,751.00	2,602,597,800	4.23
2	日本	株式	スズキ	輸送用機器	556,900	4,407.00	2,454,258,300	4,394.00	2,447,018,600	3.98
3	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	1,627,500	1,490.00	2,424,975,000	1,503.50	2,446,946,250	3.98
4	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	380,100	5,450.00	2,071,545,000	5,510.00	2,094,351,000	3.40
5	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	818,000	2,418.00	1,977,924,000	2,419.00	1,978,742,000	3.22
6	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	384,800	4,886.00	1,880,132,800	4,919.00	1,892,831,200	3.08
7	日本	株式	ダイキン工業	機械	173,500	10,590.00	1,837,365,000	10,665.00	1,850,377,500	3.01
8	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,445,100	738.90	1,806,684,390	738.40	1,805,461,840	2.93
9	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	433,700	4,026.00	1,746,076,200	3,969.00	1,721,355,300	2.80
10	日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	1,244,300	1,329.00	1,653,674,700	1,330.00	1,654,919,000	2.69
11	日本	株式	日本航空	空運業	417,100	3,670.00	1,530,757,000	3,669.00	1,530,339,900	2.49
12	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	167,300	8,393.00	1,404,148,900	8,362.00	1,398,962,600	2.27
13	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	802,200	1,625.50	1,303,976,100	1,626.50	1,304,778,300	2.12
14	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	413,200	3,104.00	1,282,572,800	3,084.00	1,274,308,800	2.07
15	日本	株式	信越化学工業	化学	125,100	9,560.00	1,195,956,000	9,503.00	1,188,825,300	1.93
16	日本	株式	花王	化学	199,800	5,780.00	1,154,844,000	5,801.00	1,159,039,800	1.88
17	日本	株式	SMC	機械	35,300	31,970.00	1,128,541,000	31,850.00	1,124,305,000	1.83
18	日本	株式	東レ	繊維製品	1,117,000	995.00	1,111,415,000	1,005.00	1,122,585,000	1.82
19	日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製品	2,080,800	524.60	1,091,587,680	535.10	1,113,436,080	1.81
20	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	724,500	1,523.00	1,103,413,500	1,512.00	1,095,444,000	1.78
21	日本	株式	日立製作所	電気機器	1,748,000	616.90	1,078,341,200	618.80	1,081,662,400	1.76
22	日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	364,800	2,904.00	1,059,379,200	2,904.00	1,059,379,200	1.72
23	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	178,700	5,780.00	1,032,886,000	5,710.00	1,020,377,000	1.66
24	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	75,300	12,970.00	976,641,000	13,080.00	984,924,000	1.60
25	日本	株式	ソニーフィナンシャルホールディングス	保険業	494,200	1,975.00	976,045,000	1,974.00	975,550,800	1.58
26	日本	株式	三菱UFJリース	その他金融業	1,427,500	623.00	889,332,500	621.00	886,477,500	1.44
27	日本	株式	ディップ	サービス業	351,500	2,258.00	793,687,000	2,346.00	824,619,000	1.34
28	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	740,600	1,105.00	818,363,000	1,106.00	819,103,600	1.33
29	日本	株式	日立物流	陸運業	346,700	2,310.00	800,877,000	2,304.00	798,796,800	1.30
30	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	105,200	7,560.00	795,312,000	7,580.00	797,416,000	1.29

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.95
		食料品	2.80
		繊維製品	1.82
		化学	10.04
		医薬品	1.78
		石油・石炭製品	1.81
		ガラス・土石製品	4.46
		鉄鋼	0.67
		非鉄金属	2.87
		金属製品	1.09
		機械	8.38
		電気機器	5.94
		輸送用機器	10.19
		精密機器	0.69
		電気・ガス業	1.85
		陸運業	1.30
		空運業	2.49
		情報・通信業	10.62
		卸売業	3.22
		小売業	2.31
		銀行業	2.93
		保険業	4.67
		その他金融業	3.16
		不動産業	0.44
		サービス業	6.80
合 計			98.40

(参考)野村海外株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	115,429	6,100.68	704,195,573	6,535.23	754,355,479	3.01
2	アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	パーソナル用品	68,625	8,787.22	603,023,423	9,339.10	640,895,957	2.56
3	アメリカ	株式	BROADCOM LTD	半導体・半導体製造装置	24,989	19,853.32	496,114,669	24,006.79	599,905,845	2.40
4	イギリス	株式	GLENCORE PLC	金属・鉱業	1,279,505	377.51	483,031,655	455.36	582,636,893	2.33
5	スペイン	株式	BANCO SANTANDER SA	銀行	906,985	527.87	478,774,782	601.68	545,716,421	2.18
6	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	飲料	42,857	11,421.00	489,470,024	12,248.99	524,955,007	2.10
7	アメリカ	株式	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	自動車部品	58,185	7,709.19	448,559,399	8,689.63	505,606,238	2.02
8	アメリカ	株式	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	情報技術サービス	16,349	24,805.97	405,552,850	27,776.43	454,116,874	1.81
9	フランス	株式	AIRBUS SE	航空宇宙・防衛	55,702	6,676.48	371,893,752	8,132.28	452,984,428	1.81
10	アメリカ	株式	ALLERGAN PLC	医薬品	16,250	21,793.67	354,147,242	27,717.90	450,415,875	1.80
11	アメリカ	株式	KINDER MORGAN INC	石油・ガス・消耗燃料	184,800	2,444.08	451,667,288	2,408.78	445,143,283	1.78
12	スイス	株式	LAFARGEHOLCIM LTD	建設資材	70,542	6,012.69	424,147,305	6,286.90	443,491,064	1.77
13	アメリカ	株式	NIKE INC-B	繊維・アパレル・贅沢品	66,180	5,792.04	383,317,630	6,493.58	429,745,548	1.72
14	アメリカ	株式	BRISTOL MYERS SQUIBB	医薬品	65,902	6,366.37	419,556,924	6,366.39	419,558,071	1.67
15	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	26,946	13,550.75	365,138,713	15,412.84	415,314,408	1.66
16	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	97,450	3,933.97	383,365,572	4,109.56	400,477,168	1.60
17	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア	43,030	8,714.33	374,978,005	9,178.14	394,935,467	1.58
18	フランス	株式	AXA	保険	144,551	2,721.38	393,379,102	2,625.88	379,574,823	1.51
19	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア	37,549	9,624.87	361,404,323	9,877.14	370,876,730	1.48
20	ドイツ	株式	VONOVIA SE	不動産管理・開発	89,676	3,611.05	323,825,284	3,931.09	352,525,252	1.41
21	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	資本市場	7,899	42,415.18	335,037,547	44,010.95	347,642,573	1.39
22	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	22,585	14,533.43	328,237,724	15,354.30	346,777,082	1.38
23	アメリカ	株式	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	資本市場	50,334	6,188.74	311,504,242	6,494.71	326,904,834	1.30
24	イギリス	株式	WPP PLC	メディア	122,374	2,613.46	319,820,273	2,642.40	323,362,159	1.29
25	アメリカ	株式	PRICELINE GROUP INC/THE	インターネット販売・通信販売	1,739	170,251.44	296,067,257	183,699.04	319,452,640	1.27
26	ドイツ	株式	BEIERSDORF AG	パーソナル用品	30,275	9,333.64	282,576,145	10,301.28	311,871,506	1.24
27	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	35,457	8,378.01	297,059,373	8,677.93	307,693,701	1.23
28	イギリス	株式	BT GROUP PLC	各種電気通信サービス	651,187	455.08	296,347,869	462.49	301,168,438	1.20
29	アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	石油・ガス・消耗燃料	25,907	11,035.60	285,899,538	11,020.74	285,514,560	1.14
30	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	3,022	85,606.38	258,702,487	93,343.75	282,084,833	1.12

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	1.41
		エネルギー設備・サービス	1.12
		石油・ガス・消耗燃料	4.37
		化学	0.85
		建設資材	1.77
		金属・鉱業	3.27
		航空宇宙・防衛	2.80
		建設関連製品	1.77
		電気設備	1.61
		コングロマリット	1.12
		機械	0.36
		商社・流通業	2.32
		航空貨物・物流サービス	0.15
		自動車部品	2.70
		繊維・アパレル・贅沢品	2.52
		ホテル・レストラン・レジャー	1.43
		メディア	1.67
		インターネット販売・通信販売	4.41
		専門小売り	0.21
		食品・生活必需品小売り	0.93
		飲料	2.10
		タバコ	0.68
		パーソナル用品	4.57
		ヘルスケア機器・用品	0.36
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.67
		バイオテクノロジー	2.12
		医薬品	5.49
		銀行	9.17
		保険	4.39
		インターネットソフトウェア・サービス	2.51
		情報技術サービス	5.24
		ソフトウェア	5.33
		コンピュータ・周辺機器	1.66
		半導体・半導体製造装置	4.00
		各種電気通信サービス	1.20
		総合公益事業	0.68
		資本市場	5.91
		専門サービス	1.01
投資証券	―	―	1.01
合 計			95.08

(参考)ノムラ-アバディーン新興国株 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	2,420	126,511.03	306,156,693	148,155.50	358,536,310	4.69
2	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	441,050	664.24	292,964,894	691.74	305,091,927	3.99
3	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	127,000	2,109.11	267,857,597	2,324.93	295,266,491	3.86
4	インドネシア	株式	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	自動車	4,065,200	66.92	272,076,386	68.21	277,297,455	3.62
5	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	358,900	679.32	243,809,742	726.45	260,722,905	3.41
6	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	187,500	1,228.23	230,294,703	1,254.97	235,307,812	3.07
7	アメリカ	投資信託受益証券	ABERDEEN GL-CHINA A SE-Z2A	―	207,910.84	1,047.82	217,853,831	1,113.27	231,461,882	3.02
8	アメリカ	株式	BANCO BRADESCO-SPONSORED ADR	銀行	176,242	965.76	170,208,320	1,207.76	212,859,589	2.78
9	アメリカ	株式	FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR	飲料	22,700	8,799.94	199,758,656	9,305.33	211,231,109	2.76
10	メキシコ	株式	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	銀行	332,600	517.03	171,964,677	560.53	186,434,440	2.43
11	タイ	株式	SIAM CEMENT PUBLIC (F)	建設資材	106,800	1,492.26	159,373,368	1,666.68	178,001,424	2.32
12	インド	株式	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	建設資材	101,650	1,395.08	141,810,493	1,721.01	174,940,819	2.28
13	タイ	株式	SIAM COMMERCIAL BANK (F)	銀行	348,700	466.40	162,634,686	490.96	171,197,752	2.23
14	フィリピン	株式	AYALA LAND LTD	不動産管理・開発	2,118,100	76.30	161,620,174	80.64	170,803,584	2.23
15	インド	株式	ITC LTD	タバコ	381,780	385.06	147,010,689	447.17	170,722,090	2.23
16	アメリカ	株式	ULTRAPAR PARTICPAC- SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	68,800	2,289.47	157,515,563	2,360.38	162,394,364	2.12
17	香港	株式	HANG LUNG GROUP LTD	不動産管理・開発	330,000	428.47	141,396,750	459.65	151,684,500	1.98
18	韓国	株式	NAVER CORP	インターネットソフトウェア・サービス	1,900	77,107.81	146,504,855	79,202.00	150,483,800	1.96
19	アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	24,400	5,352.22	130,594,363	6,083.86	148,446,379	1.94
20	アメリカ	株式	MAGNIT PJSC	食品・生活必需品小売り	8,281	18,021.98	149,240,030	17,831.00	147,658,538	1.93
21	ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	複合小売り	133,535	824.44	110,092,664	923.88	123,371,384	1.61
22	フィリピン	株式	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	銀行	560,267	214.36	120,103,316	214.14	119,977,816	1.56
23	南アフリカ	株式	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	専門小売り	146,735	591.49	86,792,930	765.50	112,326,229	1.46
24	アメリカ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO SUR-ADR	運送インフラ	6,278	16,709.53	104,902,442	17,741.70	111,382,438	1.45
25	アメリカ	株式	VALE SA-SP ADR	金属・鉱業	87,779	814.93	71,534,127	1,194.26	104,831,089	1.37
26	トルコ	株式	AKBANK T.A.S	銀行	374,037	245.69	91,900,292	272.51	101,930,019	1.33
27	ブラジル	株式	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	不動産管理・開発	43,137	2,075.17	89,517,000	2,324.72	100,281,722	1.31
28	アメリカ	株式	TENARIS SA-ADR	エネルギー設備・サービス	26,600	3,444.33	91,619,338	3,768.50	100,242,334	1.31
29	アメリカ	投資信託受益証券	ABERDEEN GL-INDIA OPPORTUNITIES FUND-Z2	―	51,291.6	1,726.67	88,563,693	1,951.53	100,097,179	1.30
30	インド	株式	HERO MOTOCORP LTD	自動車	18,600	5,065.23	94,213,449	5,367.27	99,831,241	1.30

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	6.86
		エネルギー設備・サービス	1.31
		石油・ガス・消耗燃料	4.06
		建設資材	6.41
		金属・鉱業	2.66
		運送インフラ	1.45
		自動車	4.93
		ホテル・レストラン・レジャー	1.28
		複合小売り	2.29
		専門小売り	1.46
		食品・生活必需品小売り	5.76
		飲料	3.94
		食品	0.96
		タバコ	2.23
		家庭用品	1.29
		パーソナル用品	1.02
		医薬品	1.10
		銀行	17.18
		保険	3.41
		インターネットソフトウェア・サービス	1.96
		情報技術サービス	1.90
		コンピュータ・周辺機器	4.69
		半導体・半導体製造装置	3.99
		無線通信サービス	5.10
		貯蓄・抵当・不動産金融	3.86
		資本市場	0.97
投資信託受益証券	―	―	4.33
合 計			96.52

(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第335回	22,000,000,000	104.25	22,936,754,000	104.05	22,891,220,000	0.5	2024/9/20	8.97
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第334回	15,600,000,000	104.72	16,336,426,000	104.72	16,336,944,000	0.6	2024/6/20	6.40
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第136回	11,500,000,000	117.83	13,550,630,000	118.46	13,623,245,000	1.6	2032/3/20	5.33
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第32回	6,400,000,000	135.33	8,661,672,000	134.28	8,594,368,000	2.3	2040/3/20	3.36
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第27回	5,800,000,000	141.30	8,195,723,000	135.75	7,873,906,000	2.5	2037/9/20	3.08
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第338回	6,100,000,000	102.90	6,277,232,000	103.34	6,303,984,000	0.4	2025/3/20	2.47
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第339回	6,000,000,000	103.10	6,186,509,000	103.36	6,201,780,000	0.4	2025/6/20	2.43
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第143回	5,000,000,000	119.59	5,979,752,000	118.63	5,931,700,000	1.6	2033/3/20	2.32
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第135回	4,900,000,000	119.87	5,873,676,000	119.89	5,875,051,000	1.7	2032/3/20	2.30
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第345回	4,800,000,000	100.20	4,810,048,000	100.48	4,823,376,000	0.1	2026/12/20	1.89
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第133回	3,800,000,000	120.42	4,576,172,000	121.25	4,607,842,000	1.8	2031/12/20	1.80
12	日本	社債券	明治安田生命2014基金特定目的会社 第1回特定社債	4,300,000,000	100.74	4,332,078,000	100.43	4,318,490,000	0.51	2019/8/7	1.69
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第342回	4,000,000,000	100.65	4,026,280,000	100.67	4,027,080,000	0.1	2026/3/20	1.57
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第123回	3,700,000,000	100.84	3,731,240,000	100.88	3,732,893,000	0.1	2020/3/20	1.46
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第137回	3,000,000,000	120.32	3,609,666,000	120.04	3,601,260,000	1.7	2032/6/20	1.41
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第49回	2,900,000,000	123.48	3,581,041,000	116.22	3,370,409,000	1.4	2045/12/20	1.32
17	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第28回無担保社債(劣後特約付)	3,000,000,000	105.74	3,172,290,000	105.31	3,159,420,000	1.56	2021/1/20	1.23
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第145回	2,600,000,000	120.96	3,145,179,000	120.26	3,126,812,000	1.7	2033/6/20	1.22
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第140回	2,600,000,000	120.12	3,123,198,000	120.09	3,122,340,000	1.7	2032/9/20	1.22
20	日本	社債券	三井住友信託銀行 第15回劣後特約付	2,700,000,000	107.22	2,894,994,000	106.67	2,880,225,000	1.62	2022/3/22	1.12
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第34回	2,000,000,000	130.78	2,615,658,000	132.92	2,658,560,000	2.2	2041/3/20	1.04
22	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 第57回	2,600,000,000	100.75	2,619,526,000	100.58	2,615,158,000	0.294	2019/3/20	1.02
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第44回	1,900,000,000	123.12	2,339,454,000	123.52	2,346,994,000	1.7	2044/9/20	0.91
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(40年)第4回	1,600,000,000	157.75	2,524,032,000	141.04	2,256,784,000	2.2	2051/3/20	0.88
25	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第32回無担保社債(劣後特約付)	2,100,000,000	106.49	2,236,353,000	105.99	2,225,979,000	1.62	2021/6/9	0.87
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第30回	1,600,000,000	140.30	2,244,934,000	133.36	2,133,808,000	2.3	2039/3/20	0.83
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第370回	2,000,000,000	100.57	2,011,500,000	100.67	2,013,540,000	0.1	2018/11/15	0.78
28	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第188回	2,000,000,000	100.34	2,006,860,000	100.26	2,005,200,000	0.17	2018/9/27	0.78
29	日本	社債券	明治安田生命2016基金特定目的会社 第1回B号特定社債	2,000,000,000	98.80	1,976,160,000	99.57	1,991,560,000	0.28	2021/8/9	0.78
30	日本	社債券	ソフトバンク 第41回社債間限定同順位特約付	1,950,000,000	100.51	1,959,945,000	100.03	1,950,624,000	1.47	2017/3/10	0.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	56.48
地方債証券	1.78
特殊債券	9.14
社債券	28.88
信託受益権	0.74
合 計	97.03

(参考)ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	特殊債券	FN AL6389	1,620,200.21	12,278.04	198,928,907	11,928.09	193,259,050	4	2045/1/1	2.23
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,610,000	11,306.98	182,042,389	11,324.59	182,325,909	2	2021/12/31	2.11
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,545,000	11,193.85	172,945,043	11,204.11	173,103,600	1.75	2021/11/30	2.00
4	アメリカ	特殊債券	FG Q15884	1,500,888.75	11,715.24	175,832,791	11,244.37	168,765,590	3	2043/2/1	1.95
5	アメリカ	特殊債券	G2SF 4.5 3/17 TBA	1,300,000	12,047.43	156,616,687	12,034.25	156,445,264	4.5	2047/3/21	1.81
6	アメリカ	特殊債券	FNCL 4 3/17 TBA	1,100,000	11,855.33	130,408,675	11,835.06	130,185,714	4	2047/3/13	1.50
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	11,241.36	123,655,039	11,241.48	123,656,389	1.375	2019/12/15	1.43
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	990,000	11,229.45	111,171,584	11,229.17	111,168,862	1.375	2020/2/15	1.28
9	アメリカ	特殊債券	FN AV0634	957,271.77	11,816.54	113,116,485	11,584.67	110,896,846	3	2028/11/1	1.28
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	945,000	11,243.58	106,251,851	11,319.31	106,967,527	2.25	2023/12/31	1.23
11	アメリカ	譲渡性預金	SUMITOMOMITSUI TB NY	880,000	―	99,052,800	―	99,052,800	―	―	1.14
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	890,000	11,378.23	101,266,265	10,882.26	96,852,156	1.5	2023/3/31	1.12
13	アメリカ	譲渡性預金	WELLS FARGO BANK NA	860,000	―	96,801,600	―	96,801,600	―	―	1.12
14	アメリカ	特殊債券	FN AL4452	803,701.5	12,265.66	98,579,319	11,929.30	95,876,018	4	2043/11/1	1.10
15	アメリカ	社債券	BALL 2009-UB2 A4B4	825,000	11,303.31	93,252,364	11,246.70	92,785,277	5.969143	2051/2/24	1.07
16	アメリカ	コマーシャルペーパー	AXA FINANCIAL INC4-2	835,000	―	92,432,497	―	92,432,497	―	―	1.06
17	アメリカ	特殊債券	FN AS5175	776,210.11	11,980.88	92,996,851	11,579.17	89,878,695	3.5	2045/6/1	1.04
18	アメリカ	特殊債券	FN AV9187	736,178.92	12,253.28	90,206,076	11,926.64	87,801,470	4	2044/3/1	1.01
19	アメリカ	特殊債券	FN AB4691	706,111.75	12,022.53	84,892,522	11,597.89	81,894,125	3.5	2042/3/1	0.94
20	アメリカ	社債券	WORLD FINANCIAL NETWORK	695,000	11,707.25	81,365,423	11,559.63	80,339,440	3.14	2023/1/17	0.92
21	アメリカ	特殊債券	FG C09000	691,765.03	11,906.59	82,365,672	11,599.80	80,243,421	3.5	2042/6/1	0.92
22	アメリカ	特殊債券	FG G07784	662,640.69	12,266.78	81,284,734	11,930.24	79,054,640	4	2044/7/1	0.91
23	アメリカ	特殊債券	G2 5115	648,510.51	12,290.42	79,704,706	12,171.79	78,935,390	4.5	2041/7/20	0.91
24	アメリカ	譲渡性預金	TOKYOMITSUBISHIUFJBK	700,000	―	78,792,000	―	78,792,000	―	―	0.91
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	705,000	10,822.07	76,295,602	10,999.22	77,544,516	2.875	2046/11/15	0.89
26	アメリカ	特殊債券	FN AT7277	622,956.04	12,063.05	75,147,530	11,849.84	73,819,347	4	2043/9/1	0.85
27	アメリカ	特殊債券	FN AS5104	605,966.97	12,031.53	72,907,148	11,591.43	70,240,256	3.5	2045/6/1	0.81
28	アメリカ	特殊債券	FNCI 4.5 3/17 TBA	600,000	11,526.84	69,161,085	11,537.53	69,225,210	4.5	2032/3/16	0.80
29	アメリカ	特殊債券	G2 MA1090	583,590.45	12,009.02	70,083,531	11,774.96	68,717,568	3.5	2043/6/20	0.79
30	アメリカ	特殊債券	G2 MA1448	571,957.49	12,009.02	68,686,525	11,775.01	67,348,088	3.5	2043/11/20	0.77

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	17.21
地方債証券	0.45
特殊債券	36.41
社債券	35.29
コマーシャルペーパー	1.96
譲渡性預金	7.16
合 計	98.50

(参考)ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	58,990,000	11,836.92	6,982,604,008	11,577.87	6,829,786,936	0.5	2026/5/25	6.93
2	イギリス	国債証券	UK TREASURY	30,000,000	13,434.34	4,030,302,870	13,930.66	4,179,200,520	1.75	2037/9/7	4.24
3	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	254,000,000	1,512.64	3,842,126,251	1,498.58	3,806,409,837	3.75	2021/5/25	3.86
4	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL I/L	25,800,000	12,964.54	3,633,475,708	12,986.66	3,667,255,025	2.1	2021/9/15	3.72
5	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	27,100,000	12,005.08	3,253,377,222	12,001.39	3,252,377,671	0.75	2018/1/15	3.30
6	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	21,100,000	12,596.41	2,659,092,244	12,471.48	2,635,061,856	1.65	2020/4/23	2.67
7	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL I/L	18,200,000	13,614.89	2,493,506,034	13,174.65	2,434,377,516	2.35	2024/9/15	2.47
8	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	18,800,000	12,027.09	2,261,093,541	11,983.66	2,252,929,133	0	2021/5/25	2.28
9	オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	18,600,000	11,855.16	2,205,061,099	11,958.08	2,224,203,791	0	2023/7/15	2.25
10	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	141,700,000	1,370.07	1,941,399,166	1,333.53	1,889,614,631	1.5	2026/2/19	1.91
11	イギリス	国債証券	UK TREASURY	9,000,000	18,839.39	1,695,545,775	19,181.93	1,726,373,880	4.25	2032/6/7	1.75
12	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL I/L	11,400,000	14,105.07	1,718,125,765	13,997.99	1,709,661,880	3.1	2026/9/15	1.73
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	14,000,000	11,822.95	1,655,213,471	11,865.87	1,661,222,556	2	2025/12/1	1.68
14	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	12,760,000	12,528.61	1,598,651,807	12,183.55	1,554,621,235	1	2025/11/25	1.57
15	国際機関	特殊債券	EURO STABILITY MECHANISM	12,600,000	11,763.19	1,482,162,653	12,156.30	1,531,694,503	1.8	2046/11/2	1.55
16	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	12,600,000	11,755.39	1,481,179,640	11,616.01	1,463,618,192	0.95	2023/3/15	1.48
17	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	12,700,000	11,853.54	1,505,400,399	11,190.06	1,421,138,763	0.25	2026/11/25	1.44
18	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	11,517,000	11,886.01	1,368,912,080	12,139.64	1,398,123,304	1.75	2039/6/25	1.41
19	デンマーク	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	68,700,000	1,767.26	1,214,110,265	1,778.79	1,222,029,451	1.5	2023/11/15	1.24
20	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,000,000	12,176.21	1,217,621,807	11,960.61	1,196,061,917	2.9	2046/10/31	1.21
21	ドイツ	特殊債券	KFW	9,700,000	12,024.53	1,166,379,917	12,092.15	1,172,938,701	0	2021/6/30	1.19
22	イギリス	社債券	ASB FINANCE LTD	7,630,000	13,939.89	1,063,614,054	13,907.43	1,061,137,060	1	2020/9/7	1.07
23	オーストラリア	社債券	WESTPAC BANKING CORP	8,420,000	12,295.39	1,035,272,108	12,273.84	1,033,457,827	0.75	2021/7/22	1.04
24	スウェーデン	社債券	STADSHYPOTEK AB	79,000,000	1,311.89	1,036,397,208	1,296.53	1,024,261,923	1.5	2021/3/17	1.03
25	イギリス	国債証券	UK TREASURY	6,705,349	14,695.42	985,379,807	14,921.92	1,000,566,899	1.75	2022/9/7	1.01
26	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	7,600,000	12,227.69	929,305,188	12,186.96	926,209,471	5.5	2017/7/30	0.94
27	国際機関	特殊債券	EUROPEAN UNION	7,400,000	12,320.00	911,680,444	12,405.80	918,029,692	0.625	2023/11/4	0.93
28	ドイツ	地方債証券	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN	7,400,000	12,193.07	902,287,210	12,195.45	902,463,300	0.375	2021/10/19	0.91
29	スペイン	社債券	CAIXABANK SA	7,200,000	12,166.89	876,016,425	12,122.87	872,846,798	0.625	2020/11/12	0.88
30	ドイツ	特殊債券	KFW	6,800,000	12,796.43	870,157,850	12,534.54	852,348,924	1.375	2035/7/31	0.86

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	57.17
地方債証券	1.33
特殊債券	6.94
社債券	29.92
合 計	95.38

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	19,475,000	8,955.91	1,744,163,554	8,937.10	1,740,502,141	5.5	2018/1/21	6.06
2	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	17,900,000	8,351.81	1,494,974,962	8,256.10	1,477,843,386	2.75	2027/8/20	5.15
3	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	13,500,000	10,180.43	1,374,358,307	10,163.15	1,372,026,317	5.75	2022/7/15	4.78
4	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	12,500,000	9,759.56	1,219,945,157	9,652.23	1,206,529,521	6.25	2020/2/21	4.20
5	オーストラリア	特殊債券	KFW	12,500,000	8,598.65	1,074,831,465	8,631.38	1,078,923,244	2.9	2022/6/6	3.76
6	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	9,800,000	10,841.75	1,062,491,784	10,310.46	1,010,425,270	5.75	2024/7/22	3.52
7	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,700,000	9,323.36	997,600,274	9,048.07	968,144,347	3.25	2025/4/21	3.37
8	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	10,000,000	9,745.78	974,578,351	9,642.34	964,234,680	6	2020/5/1	3.36
9	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	9,600,000	9,833.22	943,989,552	9,689.28	930,170,905	6	2020/6/15	3.24
10	オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	8,280,000	8,908.57	737,629,839	8,909.06	737,670,623	4	2019/11/27	2.57
11	オーストラリア	社債券	WESTPAC BANKING CORP	8,100,000	8,960.11	725,768,924	8,962.91	725,996,293	4.5	2019/2/25	2.53
12	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,400,000	9,796.22	724,920,857	9,750.30	721,522,888	4.25	2026/4/21	2.51
13	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	5,915,000	9,720.07	574,942,721	9,330.55	551,902,098	4	2023/4/20	1.92
14	オーストラリア	社債券	INTEL CORP	5,950,000	8,905.78	529,894,115	9,004.07	535,742,314	4	2022/12/1	1.86
15	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,900,000	9,276.35	547,304,665	8,943.78	527,683,388	3.25	2029/4/21	1.83
16	オーストラリア	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	5,000,000	9,863.45	493,172,700	9,592.77	479,638,521	6	2020/8/6	1.67
17	オーストラリア	特殊債券	KFW	5,500,000	8,847.74	486,625,853	8,710.41	479,072,797	2.75	2020/4/16	1.66
18	オーストラリア	特殊債券	INTER-AMERICAN DEVEL BK	5,000,000	9,762.40	488,120,055	9,507.60	475,380,480	6.5	2019/8/20	1.65
19	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,500,000	10,461.44	470,765,213	10,177.92	458,006,723	5.5	2023/4/21	1.59
20	オーストラリア	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	4,840,000	9,119.80	441,398,722	8,981.38	434,698,942	4	2019/7/17	1.51
21	オーストラリア	特殊債券	WESTERN AUST TREAS CORP	4,900,000	8,702.50	426,422,510	8,671.54	424,905,852	2.5	2020/7/22	1.48
22	オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANKING GROUP	4,550,000	8,843.94	402,399,385	8,851.62	402,749,140	3.75	2019/11/11	1.40
23	オーストラリア	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	4,600,000	8,416.84	387,174,772	8,423.75	387,492,614	3.1	2026/8/17	1.35
24	オーストラリア	特殊債券	WESTERN AUST TREAS CORP	4,500,000	8,297.53	373,389,256	8,335.47	375,096,316	2.5	2024/7/23	1.30
25	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,500,000	10,835.83	379,254,298	10,111.62	353,907,035	4.5	2033/4/21	1.23
26	オーストラリア	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	4,000,000	8,778.64	351,145,872	8,678.67	347,146,941	2.5	2020/3/12	1.21
27	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,000,000	8,623.78	344,951,416	8,172.32	326,893,176	2.25	2028/5/21	1.13
28	オーストラリア	社債券	JEM SOUTHBANK PTY LTD	3,500,000	8,970.16	313,955,728	8,858.59	310,050,983	6.637	2018/6/28	1.08
29	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,400,000	10,404.54	353,754,418	9,074.29	308,526,198	3.75	2037/4/21	1.07
30	オーストラリア	社債券	BHP BILLITON FINANCE LTD	3,500,000	8,736.07	305,762,755	8,709.55	304,834,278	3.75	2017/10/18	1.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	27.26
地方債証券	0.47
特殊債券	45.41
社債券	23.71
合 計	96.86

(参考)野村エマージング債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF HUNGARY	4,926,000	12,839.71	632,484,568	12,640.55	622,673,765	6.375	2021/3/29	3.22
2	アメリカ	国債証券	HUNGARY	3,902,000	12,480.65	486,995,072	12,407.20	484,129,233	5.375	2023/2/21	2.50
3	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	4,135,000	10,806.95	446,867,713	11,171.58	461,944,833	6.75	2047/9/21	2.39
4	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	4,142,000	10,184.19	421,829,156	10,693.20	442,912,344	4.75	2044/3/8	2.29
5	アメリカ	国債証券	RUSSIA FOREIGN BOND	3,600,000	11,970.94	430,953,970	12,129.74	436,670,892	5	2020/4/29	2.26
6	アメリカ	国債証券	INDONESIA GLOBAL	2,505,000	15,729.13	394,014,817	16,343.71	409,409,986	8.5	2035/10/12	2.12
7	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	3,215,000	12,542.56	403,243,330	12,437.88	399,877,842	7.5	2021/5/6	2.07
8	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	2,940,000	11,340.42	333,408,601	11,631.90	341,978,018	5.75	2024/3/22	1.77
9	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	2,800,000	12,103.85	338,907,805	12,128.34	339,593,520	4.875	2023/9/16	1.75
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,996,000	14,761.11	294,631,924	15,591.83	311,213,001	7.75	2038/1/17	1.61
11	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,554,000	11,357.55	290,071,959	11,571.16	295,527,630	4	2023/10/2	1.53
12	アメリカ	国債証券	IVORY COAST	2,511,740	11,000.22	276,297,095	10,490.59	263,496,395	5.75	2032/12/31	1.36
13	アメリカ	国債証券	BOLIVARIAN REP OF VZLA	4,470,000	4,542.85	203,065,613	5,465.91	244,326,338	9.25	2028/5/7	1.26
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,080,000	11,886.39	247,237,112	11,741.47	244,222,603	5.625	2021/3/30	1.26
15	モロッコ	国債証券	KINGDOM OF MOROCCO	1,885,000	12,394.14	233,629,663	12,811.40	241,495,068	3.5	2024/6/19	1.25
16	アメリカ	国債証券	BRAZIL GLOBAL	1,705,000	12,944.40	220,702,020	13,893.28	236,880,438	8.25	2034/1/20	1.22
17	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF AZERBAIJAN	1,925,000	11,072.10	213,137,988	11,466.71	220,734,212	4.75	2024/3/18	1.14
18	ルーマニア	国債証券	ROMANIA	1,619,000	12,384.62	200,507,130	12,536.68	202,968,924	3.875	2035/10/29	1.05
19	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	1,650,000	12,086.76	199,431,613	12,184.62	201,046,230	6.6	2024/1/28	1.04
20	ブルガリア	国債証券	BULGARIA	1,575,000	11,138.90	175,437,795	11,810.54	186,016,158	3.125	2035/3/26	0.96
21	アメリカ	国債証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	1,475,000	11,256.00	166,026,000	11,977.28	176,664,946	7.5	2027/1/31	0.91
22	アメリカ	社債券	PETROLEOS DE VENEZUELA S	4,005,000	3,867.19	154,881,153	4,237.88	169,727,255	6	2026/11/15	0.87
23	アメリカ	特殊債券	OFFICE CHERIFIEN DES PHO	1,355,000	11,377.21	154,161,286	12,015.78	162,813,819	6.875	2044/4/25	0.84
24	アメリカ	国債証券	ARGENT-GLOBAL	2,290,000	7,296.57	167,091,662	7,035.00	161,101,500	2.5	2038/12/31	0.83
25	アメリカ	国債証券	COLOMBIA GLOBAL	955,000	16,349.34	156,136,197	16,799.58	160,435,989	10.375	2033/1/28	0.83
26	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,385,000	11,320.15	156,784,205	11,182.83	154,882,279	3.6	2025/1/30	0.80
27	アメリカ	国債証券	IVORY COAST	1,360,000	10,406.17	141,523,939	10,853.03	147,601,279	5.375	2024/7/23	0.76
28	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	1,190,000	11,907.72	141,701,896	12,336.57	146,805,254	6.875	2026/8/4	0.76
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF GHANA	1,080,000	11,814.98	127,601,880	13,324.29	143,902,333	10.75	2030/10/14	0.74
30	ルーマニア	国債証券	ROMANIA	1,070,000	13,179.41	141,019,736	13,423.08	143,627,016	3.625	2024/4/24	0.74

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	73.78
地方債証券	2.30
特殊債券	3.63
社債券	13.53
合 計	93.25

(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	SPRINT COMMUNICATIONS	1,350,000	12,377.58	167,097,431	12,374.62	167,057,388	9	2018/11/15	0.76
2	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	1,225,000	12,244.92	150,000,270	13,535.34	165,807,915	8.75	2032/3/15	0.76
3	アメリカ	社債券	ALTOS HORNOS DE MEXICO	4,010,000	3,714.48	148,950,648	3,714.48	148,950,648	11.875	2004/4/30	0.68
4	アメリカ	社債券	EMC CORP	1,350,000	10,890.18	147,017,430	10,988.06	148,338,839	2.65	2020/6/1	0.68
5	アメリカ	社債券	SFR GROUP SA	1,200,000	11,509.26	138,111,120	11,720.31	140,643,720	6	2022/5/15	0.64
6	アメリカ	社債券	SFR GROUP SA	1,200,000	11,464.32	137,571,958	11,692.17	140,306,040	7.375	2026/5/1	0.64
7	アメリカ	社債券	AK STEEL CORP	1,175,000	11,555.90	135,781,831	11,495.18	135,068,481	7.625	2020/5/15	0.62
8	アメリカ	社債券	SCIENTIFIC GAMES INTERNA	1,000,000	11,157.42	111,574,254	11,959.50	119,595,000	10	2022/12/1	0.55
9	アメリカ	社債券	VALEANT PHARMACEUTICALS	1,200,000	8,586.80	103,041,640	9,272.12	111,265,558	6.125	2025/4/15	0.51
10	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	1,025,000	9,576.94	98,163,660	10,355.52	106,144,080	7.6	2039/9/15	0.48
11	アメリカ	社債券	BOYD GAMING CORP	850,000	12,135.31	103,150,209	12,205.10	103,743,400	6.875	2023/5/15	0.47
12	アメリカ	社債券	MURRAY ENERGY CORP	1,150,000	8,774.48	100,906,520	9,004.80	103,555,200	11.25	2021/4/15	0.47
13	アメリカ	社債券	CHS/COMMUNITY HEALTH	1,025,000	7,969.30	81,685,354	9,968.59	102,178,097	6.875	2022/2/1	0.47
14	アメリカ	社債券	FRONTIER COMMUNICATIONS	850,000	11,624.78	98,810,660	11,586.64	98,486,479	11	2025/9/15	0.45
15	アメリカ	社債券	NAVISTAR INTL CORP	850,000	11,383.04	96,755,873	11,396.70	96,871,950	8.25	2021/11/1	0.44
16	アメリカ	社債券	FRONTIER COMMUNICATIONS	800,000	11,804.73	94,437,838	11,941.94	95,535,524	10.5	2022/9/15	0.43
17	アメリカ	社債券	HARLAND ESCROW CORP	875,000	9,814.42	85,876,245	10,833.90	94,796,625	9.25	2021/3/1	0.43
18	アメリカ	社債券	TECK COMINCO LIMITED	800,000	11,376.91	91,015,312	11,766.00	94,128,076	6.125	2035/10/1	0.43
19	アメリカ	社債券	HEXION US FIN/NOVA SCOTI	1,045,000	8,396.35	87,741,926	8,892.24	92,923,908	9	2020/11/15	0.42
20	アメリカ	社債券	TRANSOCEAN INC	800,000	11,522.45	92,179,605	11,593.68	92,749,440	6	2018/3/15	0.42
21	アメリカ	社債券	ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA	800,000	11,298.21	90,385,680	11,579.61	92,636,880	6	2025/2/15	0.42
22	アメリカ	社債券	LOGO MERGER SUB CORP	775,000	11,463.87	88,845,015	11,678.10	90,505,275	8.375	2020/10/15	0.41
23	アメリカ	社債券	CITGO HOLDING INC	725,000	11,942.03	86,579,746	12,269.04	88,950,540	10.75	2020/2/15	0.40
24	アメリカ	社債券	MICRON TECHNOLOGY INC	775,000	11,143.89	86,365,178	11,410.77	88,433,468	5.25	2024/1/15	0.40
25	アメリカ	社債券	LTF MERGER SUB INC	725,000	11,573.30	83,906,445	11,959.50	86,706,375	8.5	2023/6/15	0.39
26	アメリカ	社債券	NEW ENTERPRISE STONE & L	750,000	11,270.07	84,525,525	11,340.42	85,053,150	11	2018/9/1	0.39
27	アメリカ	社債券	INTELSAT JACKSON HLDG	750,000	9,589.17	71,918,805	10,749.48	80,621,100	7.25	2019/4/1	0.37
28	アメリカ	社債券	UNIFRAX I LLC/UNIFRAX HO	700,000	10,693.20	74,852,400	11,269.16	78,884,187	7.5	2019/2/15	0.36
29	アメリカ	社債券	NEPTUNE FINCO CORP	600,000	13,099.17	78,595,020	13,000.68	78,004,080	10.125	2023/1/15	0.35
30	アメリカ	社債券	SUNOCO LP/FINANCE CORP	675,000	11,462.36	77,370,930	11,382.62	76,832,752	5.5	2020/8/1	0.35

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.00
		石油・ガス・消耗燃料	0.04
		金属・鉱業	0.16
		航空宇宙・防衛	0.04
		建設関連製品	0.00
		建設・土木	0.20
		自動車部品	0.10
		ホテル・レストラン・レジャー	0.32
		メディア	0.16
		インターネット販売・通信販売	0.00
		専門小売り	0.00
		各種金融サービス	0.04
		情報技術サービス	0.03
		無線通信サービス	0.01
		電力	0.03
		その他の業種	0.08
新株予約権証券	―	―	0.00
社債券	―	―	86.84
外国証券(優先証券)	―	―	0.24
合 計			88.36

(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	9,729	20,354.22	198,026,253	20,973.30	204,049,282	5.60
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	20,731	5,516.56	114,363,921	5,809.22	120,430,973	3.30
3	アメリカ	投資証券	GGP INC	40,864	2,835.38	115,865,230	2,837.63	115,957,223	3.18
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	13,864	7,035.00	97,533,240	7,883.70	109,299,650	3.00
5	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	4,255	22,985.87	97,804,909	25,668.18	109,218,116	2.99
6	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,286	18,270.73	96,579,127	20,653.63	109,175,111	2.99
7	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	8,764	10,756.23	94,267,631	12,457.01	109,173,281	2.99
8	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	256,741	354.98	91,138,100	376.57	96,681,780	2.65
9	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	6,020	13,770.59	82,898,955	15,744.89	94,784,255	2.60
10	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	12,798	6,638.78	84,963,219	7,120.54	91,128,743	2.50
11	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	6,312	11,640.95	73,477,709	12,687.76	80,085,161	2.19
12	香港	投資証券	LINK REIT	101,200	765.16	77,434,698	786.62	79,606,450	2.18
13	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	113	581,063	65,660,174	668,000	75,484,000	2.07
14	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	5,999	10,045.65	60,263,904	12,112.58	72,663,377	1.99
15	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	25,054	2,883.83	72,251,513	2,752.09	68,950,913	1.89
16	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	64,612	938.75	60,654,541	1,026.54	66,327,268	1.82
17	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	8,101	7,516.96	60,894,934	8,070.55	65,379,542	1.79
18	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	30,151	1,858.03	56,021,660	2,049.71	61,801,035	1.69
19	アメリカ	投資証券	HCP INC	16,766	3,296.88	55,275,531	3,684.08	61,767,433	1.69
20	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	255	234,344	59,757,759	241,500	61,582,500	1.69
21	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	5,202	10,856.41	56,475,056	11,561.03	60,140,518	1.65
22	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	46,962	1,183.00	55,556,309	1,246.03	58,516,493	1.60
23	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	13,025	4,294.16	55,931,486	4,485.51	58,423,846	1.60
24	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	6,222	7,998.51	49,766,752	9,368.36	58,289,991	1.60
25	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	16,024	3,403.81	54,542,722	3,632.31	58,204,155	1.59
26	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	136,747	396.43	54,211,748	424.94	58,109,325	1.59
27	フランス	投資証券	KLEPIERRE	13,620	4,123.84	56,166,793	4,175.60	56,871,714	1.56
28	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	86,281	612.36	52,835,318	653.82	56,412,321	1.54
29	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	37,920	1,389.71	52,697,856	1,476.39	55,984,845	1.53
30	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	293,856	171.01	50,253,078	186.55	54,821,540	1.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.91
合 計	98.91